به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
مدار ن-۳۱ 1405/07/26

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/26
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1612258

محتوای گزارش

4 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1050678 1520005 -31067 281990 4 1019611 1801995 — — — — — 4 1050678 4.38 -31067 -38.17 4 1019611 4.24
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 934152 5274120 — 772318 5 934152 6046438 — — — — — 5 934152 3.89 — — 5 934152 3.88
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 6432250 — 1011920 3 1649180 7444170 — — — — — 3 1649180 6.87 — — 3 1649180 6.85
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1523034 — 2 1523034 2 1523034 6.35 — — 2 1523034 6.33
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 266552 1110552 — 315958 2 266552 1426510 — — — — — 2 266552 1.11 — — 2 266552 1.11
هتل و رستوران — — — 8310 8325 1 8310 8325 — — — — — — — — 8310 10.21 1 8310 0.03
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 5 1403476 2647554 — 83806 5 1403476 2731360 — — — — — 5 1403476 5.85 — — 5 1403476 5.83
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 204125 — 22271 1 278954 226396 — — — — — 1 278954 1.16 — — 1 278954 1.16
سرمایه گذاریها 9 523659 679148 — -10483 9 523659 668665 — — — — — 9 523659 2.18 — — 9 523659 2.18
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 4730144 — -1931199 5 1007423 2798945 — — — — — 5 1007423 4.2 — — 5 1007423 4.18
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 19 6870572 168692 20 7039264 19 6870572 28.64 168692 207.28 20 7039264 29.24
محصولات شیمیایی 13 3219543 9021846 -64551 1230326 12 3154992 10252172 — — — — — 13 3219543 13.42 -64551 -79.32 12 3154992 13.11
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439448 1079412 — 293906 2 439448 1373318 — — — — — 2 439448 1.83 — — 2 439448 1.83
مواد و محصولات دارویی 2 757534 1822533 — -196423 2 757534 1626110 — — — — — 2 757534 3.16 — — 2 757534 3.15
فلزات اساسی 8 2224474 13148008 — 3425338 8 2224474 16573346 — — — — — 8 2224474 9.27 — — 8 2224474 9.24
ساخت محصولات فلزی 1 43842 54024 — 25647 1 43842 79671 — — — — — 1 43842 0.18 — — 1 43842 0.18
خودرو و ساخت قطعات 3 793435 1377649 — 151089 3 793435 1528738 — — — — — 3 793435 3.31 — — 3 793435 3.3
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 1005295 — 9 1005295 9 1005295 4.19 — — 9 1005295 4.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران 652500000 1000 105925328 158386 580470 — — 95333 — 158386 675803 1495 6380 517417
پالایش نفت اصفهان 627234213 1000 194425700 266418 2232007 — — 178871 — 266418 2410878 1370 12400 2144460
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 3407250 — — 219480 — 954193 3626730 5391 20490 2672537
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 103161307 79621 1092478 — — 296073 — 79621 1388551 772 13460 1308930
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 73100 — — 10100 — 98976 83200 197952 166400 -15776
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 570000000 1000 336600000 469012 971427 — — 125889 — 469012 1097316 1393 3260 628304
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1250000000 1000 67999999 291472 652119 17000000 — 407830 — 291472 1059949 3429 12470 768477
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 1510400 — — 339600 — 687312 1850000 17183 46250 1162688
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 500000001 512959 1266500 — — 363500 — 512959 1630000 1026 3260 1117041
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 10327692 — — 2762308 — 395916 13090000 735 24310 12694084
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 2383920 — — 654720 — 418405 3038640 1585 11510 2620235
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 570666 — — -110222 — 35005 460444 1969 25900 425439
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 2579317 — — -1930640 — 499814 648677 8768 11380 148863
توسعه صنایع بهشهر 60000000 1000 175991626 377048 901077 — — 293906 — 377048 1194983 2142 6790 817935
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 299970 — — -9180 — 138558 290790 5132 10770 152232
بانک ملت 3382000000 1000 676925421 592321 918587 — — 58893 — 592321 977480 875 1444 385159
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 255146 — — 109330 — 191134 364476 14720 28070 173342
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 94600 -43000000 -97936 -94600 — — — — 2498 —
پتروشیمی خراسان 12000000 1000 25476112 94731 1228967 — — 104197 — 94731 1333164 3718 52330 1238433
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 21367 — — 850 — 13775 22217 583 941 8442
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 67500000 655419 2548800 — — -246375 — 655419 2302425 9710 34110 1647006
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 109799999 122326 1337363 — — 278892 — 122326 1616255 1114 14720 1493929
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 273755 — — 137587 — 302953 411342 2136 2900 108389
تولیدی چدن سازان 20000000 1000 18571428 43842 54024 — — 25647 — 43842 79671 2361 4290 35829
نفت پارس 26000000 1000 12543014 93470 191280 — — 20822 — 93470 212102 7452 16910 118632
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 933000 — — 198400 — 293552 1131400 14678 56570 837848
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 290655 — — 108113 — 174812 398768 3218 7340 223956
آهن و فولاد ارفع 32000000 1000 13333333 135704 168533 — — 25466 — 135704 193999 10178 14550 58295
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 3029303 19527 16752 — — 6270 — 19527 23022 6446 7600 3495
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 480595 — — 38806 — 259209 519401 347 696 260192
هلدینگ گروه صنعتی رنا 25000000 1000 107065389 355203 713055 — — 102783 — 355203 815838 3318 7620 460635
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 58808747 1000 49999998 179023 183999 — — 9500 — 179023 193499 3580 3870 14476
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 641080 — — 137720 — 276582 778800 1257 3540 502218
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 66720 — — 20040 — 127377 86760 10615 7230 -40617
پتروشیمی تندگویان 34000000 1000 11353359 80498 87874 2700000 33385 85403 — 113883 173277 8104 12330 59394
پلیمر آریا ساسول 34378800 1000 7500000 170000 228075 — — 105450 — 170000 333525 22667 44470 163525
بانک سینا 78134333 1000 97667916 143616 314490 — — -976 — 143616 313514 1470 3210 169898
بانک تجارت 1590603130 1000 1298849898 528607 1104022 — — 22080 — 528607 1126102 407 867 597495
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 95300000 522929 678536 — — -10483 — 522929 668053 5487 7010 145124
بیمه نوین 5000000 1000 123045149 211907 1061879 — — 310074 2 211907 1371953 1722 11150 1160046
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 — — — — 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 — — — — 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 — — — — 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 — — — — 141 141 1410 1419 —
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 — — — — 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 — — — — 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 — — — — 48 48 960 970 —
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 — — — — 56 56 1120 1130 —
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 315946 — — 15088 — 47731 331034 11642 80740 283303
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 70653 — — 55517 — 52301 126170 22355 53930 73869
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 234840 — — 22800 — 127151 257640 10596 21470 130489
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 1029375 — — 71775 1 297722 1101150 13232 48940 803428
داروسازی دانا 14400000 1000 78000000 705233 1751880 — — -251940 — 705233 1499940 9041 19230 794707
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 374560 — — 157174 — 413958 531734 5294 6800 117776
فسبزوار 4000000 1000 9693960 565609 714541 — — -2326 — 565609 712215 58347 73470 146606
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 48673 — — 5884 — 54645 54557 1774 1771 -88
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 204125 — — 22271 1 278954 226396 3783 3070 -52558
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 89580 — — 24420 — 116994 114000 3900 3800 -2994
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 87093020 160352 154851 -16873596 -31067 -13359 — 129285 141492 1841 2015 12207
معدنی املاح ایران 5000000 1000 25678517 506509 883597 — — 102458 — 506509 986055 19725 38400 479546
پست بانک 49545000 1000 29589375 125157 289088 — — 2959 — 125157 292047 4230 9870 166890
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) 60000000 1000 54620476 62400 178335 — — — — 62400 178335 1142 3265 115935
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) 570000000 1000 18699999 7356 19167 — — 12286 — 7356 31453 393 1682 24097
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز 1485544 1000 — — — 300000 8310 8325 — 8310 8325 27700 27750 15
جمع — — — 14592350 49101370 — -87308 5484789 — 14505042 54586159 — — 40081117
3

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
تجلی توسعه معادن و فلزات 16873596 1841 31067 2074 34997 3930
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 43000000 2277 97936 2669 114783 16847
جمع — — 129003 — 149780 20777
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 4 1050678 1520005 -31067 281990 4 1019611 1801995 — — — — — 4 1050678 4.38 -31067 -38.17 4 1019611 4.24
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 934152 5274120 — 772318 5 934152 6046438 — — — — — 5 934152 3.89 — — 5 934152 3.88
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 6432250 — 1011920 3 1649180 7444170 — — — — — 3 1649180 6.87 — — 3 1649180 6.85
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1523034 — 2 1523034 2 1523034 6.35 — — 2 1523034 6.33
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 266552 1110552 — 315958 2 266552 1426510 — — — — — 2 266552 1.11 — — 2 266552 1.11
هتل و رستوران — — — 8310 8325 1 8310 8325 — — — — — — — — 8310 10.21 1 8310 0.03
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 5 1403476 2647554 — 83806 5 1403476 2731360 — — — — — 5 1403476 5.85 — — 5 1403476 5.83
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 204125 — 22271 1 278954 226396 — — — — — 1 278954 1.16 — — 1 278954 1.16
سرمایه گذاریها 9 523659 679148 — -10483 9 523659 668665 — — — — — 9 523659 2.18 — — 9 523659 2.18
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 4730144 — -1931199 5 1007423 2798945 — — — — — 5 1007423 4.2 — — 5 1007423 4.18
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 19 6870572 168692 20 7039264 19 6870572 28.64 168692 207.28 20 7039264 29.24
محصولات شیمیایی 13 3219543 9021846 -64551 1230326 12 3154992 10252172 — — — — — 13 3219543 13.42 -64551 -79.32 12 3154992 13.11
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439448 1079412 — 293906 2 439448 1373318 — — — — — 2 439448 1.83 — — 2 439448 1.83
مواد و محصولات دارویی 2 757534 1822533 — -196423 2 757534 1626110 — — — — — 2 757534 3.16 — — 2 757534 3.15
فلزات اساسی 8 2224474 13148008 — 3425338 8 2224474 16573346 — — — — — 8 2224474 9.27 — — 8 2224474 9.24
ساخت محصولات فلزی 1 43842 54024 — 25647 1 43842 79671 — — — — — 1 43842 0.18 — — 1 43842 0.18
خودرو و ساخت قطعات 3 793435 1377649 — 151089 3 793435 1528738 — — — — — 3 793435 3.31 — — 3 793435 3.3
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 1005295 — 9 1005295 9 1005295 4.19 — — 9 1005295 4.18
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی