پالایش
ن-۱۰
1405/07/26
پالایشی یکم — ن-۱۰
پالایشی یکم
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پالایشی یکم
نماد بورسی
پالایش
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/26
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1613598
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 521306163 | 237540917 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 14380868 | 12885966 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 3091782 | 1106822 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 7059910 | — |
| حسابهای دریافتنی | 25810606 | 98596 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 547 | 302 |
| موجودی نقد | 19 | 23 |
| جمع دارایی‌ها | 571649895 | 251632626 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1754521 | 183692 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 2856130 | 2427423 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2702665 | 1526352 |
| جاری کارگزاران | 193955 | — |
| جمع بدهی‌ها | 7507271 | 4137467 |
| خالص دارایی‌ها | 564142624 | 247495159 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 10395454 | 57299 | 223782 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 282898192 | 422457 | 108356088 |
| سود سهام | 37309979 | 12725725 | 12924974 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2340713 | 1036814 | 3538535 |
| سایر درآمدها | 673 | 803 | 804 |
| جمع درآمدها | 332945011 | 14243098 | 125044183 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1755996 | -294614 | -576450 |
| سایر هزینه‌ها | -7613418 | -601098 | -2935054 |
| جمع هزینه ها | -9369414 | -895712 | -3511504 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 323575597 | 13347386 | 121532679 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 323575597 | 13347386 | 121532679 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 687061366 | 252550366 | 720849636 | 139101990 | 720849636 | 139101989 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 21140042 | 2114004 | 24716401 | 3881284 | 36711730 | 3671173 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -27600000 | -2760000 | -42000000 | -4200000 | -70500000 | -7050000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 323575597 | — | 13347386 | — | 121532679 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | -10426002 | -11337343 | -7521569 | -4917319 | -13752671 | -9760682 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 670175406 | 564142624 | 696044468 | 147213341 | 673308695 | 247495159 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 521306163 | 237540917 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 14380868 | 12885966 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 3091782 | 1106822 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 7059910 | — |
| حسابهای دریافتنی | 25810606 | 98596 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 547 | 302 |
| موجودی نقد | 19 | 23 |
| جمع دارایی‌ها | 571649895 | 251632626 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1754521 | 183692 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 2856130 | 2427423 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2702665 | 1526352 |
| جاری کارگزاران | 193955 | — |
| جمع بدهی‌ها | 7507271 | 4137467 |
| خالص دارایی‌ها | 564142624 | 247495159 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید