سپر
ن-۱۰
1405/07/26
سپر سرمایه بیدار — ن-۱۰
سپر سرمایه بیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سپر سرمایه بیدار
نماد بورسی
سپر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/26
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1613664
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9442731 | 1025165 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 304861646 | 145555072 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 180387374 | 88889540 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 125422705 | 34875546 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 7538790 | 9032971 |
| جاری کارگزاران | 3343484 | 2495965 |
| سایر دارایی‌ها | 10372 | 2194 |
| موجودی نقد | 194 | 196 |
| جمع دارایی‌ها | 631007296 | 281876649 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1402901 | 2470020 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 18585060 | 2729988 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 19987961 | 5200008 |
| خالص دارایی‌ها | 611019335 | 276676641 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | 39924 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 7833438 | -6670867 | -27173712 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 6839823 | 2663253 | 1295859 |
| سود سهام | 857671 | 181371 | 557662 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 61926267 | 25480950 | 57458237 |
| سایر درآمدها | 4846021 | 13638337 | 49860949 |
| جمع درآمدها | 82303220 | 35293044 | 81998995 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -2789881 | -1884600 | -5307976 |
| سایر هزینه‌ها | -28450 | -12466 | -41287 |
| جمع هزینه ها | -2818331 | -1897066 | -5349263 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 79484889 | 33395978 | 76649732 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 79484889 | 33395978 | 76649732 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 6930610000 | 276676643 | 5444600000 | 158388922 | 5444 | 158388923 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 9597500000 | 95975000 | 5181910000 | 51819100 | 8628 | 86287100 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -3541600000 | -35416000 | -4083100000 | -40831000 | -7142 | -71427000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 79484889 | — | 33395978 | — | 76649732 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 194298803 | — | 19669339 | — | 26777886 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 12986510000 | 611019335 | 6543410000 | 222442339 | 6930 | 276676641 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9442731 | 1025165 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 304861646 | 145555072 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 180387374 | 88889540 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 125422705 | 34875546 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 7538790 | 9032971 |
| جاری کارگزاران | 3343484 | 2495965 |
| سایر دارایی‌ها | 10372 | 2194 |
| موجودی نقد | 194 | 196 |
| جمع دارایی‌ها | 631007296 | 281876649 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 1402901 | 2470020 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 18585060 | 2729988 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 19987961 | 5200008 |
| خالص دارایی‌ها | 611019335 | 276676641 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | 39924 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید