کارآفرین ثابت
ن-۱۰
1405/07/27
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
نماد بورسی
کارآفرین ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/27
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1614144
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1095792 | 584045 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2365018 | 678003 |
| سود سهام | 40678 | 26504 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 10475668 | 4265444 |
| سایر درآمدها | 6881 | 665 |
| جمع درآمدها | 13984037 | 5554661 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -294124 | -112552 |
| سایر هزینه‌ها | -45105 | -19060 |
| جمع هزینه ها | -339229 | -131612 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 13644808 | 5423049 |
| هزینه‌های مالی | -28 | — |
| سود (زیان) خالص | 13644780 | 5423049 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 1321096 | 754213 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 32279947 | 8178185 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 26808140 | 13654880 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 8622216 | 2781936 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 56947 | — |
| حسابهای دریافتنی | 190309 | 68149 |
| جاری کارگزاران | 660 | 22 |
| سایر دارایی‌ها | 4302 | 4485 |
| موجودی نقد | 19 | 20 |
| جمع دارایی‌ها | 69283636 | 25441890 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 240880 | 109729 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 34849 | 34763 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1793998 | 282202 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 2069727 | 426694 |
| خالص دارایی‌ها | 67213909 | 25015196 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید