کاریزما بازار
ن-۱۰
1405/07/28
اختصاصی بازارگردانی کارون — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی کارون
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی کارون
نماد بورسی
کاریزما بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1614152
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 19220994 | 12411213 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 513099 | 712485 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 489599 | 489835 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 14311232 | 11646599 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1419319 | 1225981 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 84931 | 94942 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 36039174 | 26581055 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 81258 | 33040 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1009351 | 1379811 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3550168 | 3813173 |
| جاری کارگزاران | 2106669 | 49565 |
| جمع بدهی‌ها | 6747449 | 5275589 |
| خالص دارایی‌ها | 29291725 | 21305466 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 4 | 3 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 19220994 | 12411213 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 513099 | 712485 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 489599 | 489835 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 14311232 | 11646599 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1419319 | 1225981 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 84931 | 94942 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 36039174 | 26581055 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 81258 | 33040 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 3 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1009351 | 1379811 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 3550168 | 3813173 |
| جاری کارگزاران | 2106669 | 49565 |
| جمع بدهی‌ها | 6747449 | 5275589 |
| خالص دارایی‌ها | 29291725 | 21305466 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 4 | 3 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید