پایش بازار
ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی دینا — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی دینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی دینا
نماد بورسی
پایش بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1614351
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 17686 | 1142402 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1639 | 53046 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 96 | 64525 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 552339 | 117153 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 84363 | 171546 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 1946 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 658069 | 1548672 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2808 | 4850 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 75 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5109 | 3930 |
| جاری کارگزاران | 38978 | 148576 |
| جمع بدهی‌ها | 46970 | 157356 |
| خالص دارایی‌ها | 611099 | 1391316 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 5 | 3 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 822695 | 45183 | 159021 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 4289 | -228031 | -325886 |
| سود سهام | 1733 | 34855 | 36062 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 379 | 37 | 201 |
| سایر درآمدها | 117798 | 14949 | 46574 |
| جمع درآمدها | 946894 | -133007 | -84028 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -5036 | -5754 | -11380 |
| سایر هزینه‌ها | -7335 | -3906 | -13023 |
| جمع هزینه ها | -12371 | -9660 | -24403 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 934523 | -142667 | -108431 |
| هزینه‌های مالی | -2015 | -1685 | -4245 |
| سود (زیان) خالص | 932508 | -144352 | -112676 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 449577 | 1391316 | 764433 | 2012987 | 764433 | 2012988 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 124192 | 124192 | — | — | 31080 | 31080 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -452470 | -452470 | — | — | -345936 | -345936 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 932508 | — | -144352 | — | -112676 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -1384447 | — | -465 | — | -194140 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 121299 | 611099 | 764433 | 1868170 | 449577 | 1391316 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 17686 | 1142402 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1639 | 53046 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 96 | 64525 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 552339 | 117153 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 84363 | 171546 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 1946 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 658069 | 1548672 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2808 | 4850 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 75 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 5109 | 3930 |
| جاری کارگزاران | 38978 | 148576 |
| جمع بدهی‌ها | 46970 | 157356 |
| خالص دارایی‌ها | 611099 | 1391316 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 5 | 3 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید