زمرد کوروش
ن-۱۰
1405/07/28
زمرد کوروش — ن-۱۰
زمرد کوروش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
زمرد کوروش
نماد بورسی
زمرد کوروش
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1614802
محتوای گزارش
1 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2024301 | 1676238 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 23469295 | 28138234 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 44588783 | 39098156 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 3190139 | 1161459 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 929584 | 275563 |
| جاری کارگزاران | — | 47500 |
| سایر دارایی‌ها | 8879 | 3369 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 74210981 | 70400519 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 302595 | 252657 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 3366242 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 993043 | 1255602 |
| جاری کارگزاران | 106352 | 585 |
| جمع بدهی‌ها | 1401990 | 4875086 |
| خالص دارایی‌ها | 72808991 | 65525433 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید