همای
ن-۱۰
1405/07/28
همای آگاه — ن-۱۰
همای آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
همای آگاه
نماد بورسی
همای
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1614923
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5195047 | 863862 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 43673857 | 40763012 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 45661264 | 34885832 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 8674615 | 8549503 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 514880 | 433117 |
| جاری کارگزاران | 174915 | — |
| سایر دارایی‌ها | 10196 | 389 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 103904774 | 85495715 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 235193 | 310167 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 2800066 | 31 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 866292 | 936096 |
| جاری کارگزاران | — | 464810 |
| جمع بدهی‌ها | 3901551 | 1711104 |
| خالص دارایی‌ها | 100003223 | 83784611 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2814505 | 211092 | 2300807 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1267059 | 2119519 | 2314368 |
| سود سهام | 13132 | 23282 | 37722 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 12458747 | 6495603 | 16862517 |
| سایر درآمدها | 170493 | 8869 | 3933 |
| جمع درآمدها | 16723936 | 8858365 | 21519347 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -552071 | -252884 | -749878 |
| سایر هزینه‌ها | -20030 | -13353 | -38563 |
| جمع هزینه ها | -572101 | -266237 | -788441 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 16151835 | 8592128 | 20730906 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 16151835 | 8592128 | 20730906 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 8341264701 | 83784611 | 4338287391 | 43741633 | 4338287391 | 43741633 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 2918601000 | 29186010 | 5147978243 | 51479782 | 8659598749 | 86595987 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1259866000 | -12598660 | -2825412439 | -28254124 | -4656621439 | -46566214 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 16151835 | — | 8592128 | — | 20730906 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -16615660 | — | -9157156 | — | -21064939 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 95087 | — | 210710 | — | 347238 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 9999999701 | 100003223 | 6660853195 | 66612973 | 8341264701 | 83784611 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 5195047 | 863862 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 43673857 | 40763012 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 45661264 | 34885832 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 8674615 | 8549503 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 514880 | 433117 |
| جاری کارگزاران | 174915 | — |
| سایر دارایی‌ها | 10196 | 389 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 103904774 | 85495715 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 235193 | 310167 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 2800066 | 31 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 866292 | 936096 |
| جاری کارگزاران | — | 464810 |
| جمع بدهی‌ها | 3901551 | 1711104 |
| خالص دارایی‌ها | 100003223 | 83784611 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید