زاگرس ثابت
ن-۱۰
1405/07/28
شکوه بامداد زاگرس — ن-۱۰ (1405)
شکوه بامداد زاگرس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
شکوه بامداد زاگرس
نماد بورسی
زاگرس ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1614961
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 78259144 | 792779 | 28716871 | 290512 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 886777929 | 8867779 | 324490983 | 3244910 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -722152921 | -7221529 | -274948710 | -2749487 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1064871 | — | 248775 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -1064253 | — | -252596 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 22499 | — | 10664 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 242884152 | 2462146 | 78259144 | 792778 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 39442 | 13718 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 951291 | 207279 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1453146 | 494935 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 58396 | 82363 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 15698 | 3467 |
| جاری کارگزاران | 17 | — |
| سایر دارایی‌ها | 443 | 1053 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 2518433 | 802815 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 5178 | 6743 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 51109 | 3294 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 56287 | 10037 |
| خالص دارایی‌ها | 2462146 | 792778 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید