آگاه بازار
ن-۱۰
1405/07/28
اختصاصی بازارگردانی آگاه — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی آگاه
نماد بورسی
آگاه بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1615160
محتوای گزارش
1 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 23549226 | 1150038 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 11203215 | 3326737 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 498236 | 221306 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 56982258 | 20746239 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 5382857 | 820991 |
| جاری کارگزاران | — | 2749010 |
| سایر دارایی‌ها | 3791031 | 2286621 |
| موجودی نقد | 7 | 500021 |
| جمع دارایی‌ها | 101406830 | 31800963 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 102894 | 20898 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 794696 | 74416 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 2388158 | 2627241 |
| جاری کارگزاران | 4609002 | — |
| جمع بدهی‌ها | 7894750 | 2722555 |
| خالص دارایی‌ها | 93512080 | 29078408 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 3 | 3 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید