نوید بازار
ن-۱۰
1405/07/28
اختصاصی بازارگردانی توازن نوید — ن-۱۰
اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
نماد بورسی
نوید بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1615209
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 208804 | 71184 | 10346 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 728704 | -697993 | -429729 |
| سود سهام | 3230 | 18638 | 18638 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1594 | 1799 | 2364 |
| سایر درآمدها | 127152 | 56948 | 107476 |
| جمع درآمدها | 1069484 | -549424 | -290905 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -29185 | -12150 | -15139 |
| سایر هزینه‌ها | -100603 | -5685 | -24989 |
| جمع هزینه ها | -129788 | -17835 | -40128 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 939696 | -567259 | -331033 |
| هزینه‌های مالی | -28239 | -55392 | -74075 |
| سود (زیان) خالص | 911457 | -622651 | -405108 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2131430 | 1663501 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 19725 | 4448 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 35424 | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 645195 | 831216 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 433759 | 316323 |
| جاری کارگزاران | 18169 | 958 |
| سایر دارایی‌ها | 3408 | 381175 |
| موجودی نقد | 136215 | 5482 |
| جمع دارایی‌ها | 3423325 | 3203103 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 77380 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 14917 | 4493 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 12000 | 1 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 574178 | 659647 |
| جاری کارگزاران | — | 258231 |
| جمع بدهی‌ها | 678475 | 922372 |
| خالص دارایی‌ها | 2744850 | 2280731 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید