افق ملت
ن-۱۰
1405/07/28
صندوق سرمایه گذاری افق ملت — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
نماد بورسی
افق ملت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/28
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1615220
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 28198851 | 14802793 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 36835 | 440747 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 876324 | 434888 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1801769 | 885306 |
| حسابهای دریافتنی | 571476 | 33249 |
| جاری کارگزاران | 138464 | 150 |
| سایر دارایی‌ها | 26 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 31623745 | 16597133 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 383774 | 248320 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1684 | 1684 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 50413 | 58561 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 435871 | 308565 |
| خالص دارایی‌ها | 31187874 | 16288568 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1813801 | 58864 | 122986 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 13025913 | -1773395 | 2383410 |
| سود سهام | 1069504 | 724056 | 939793 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 103246 | 8651 | 82652 |
| سایر درآمدها | 1476 | 4104 | 5759 |
| جمع درآمدها | 16013940 | -977720 | 3534600 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -457602 | -170296 | -357788 |
| سایر هزینه‌ها | -12946 | -5240 | -16781 |
| جمع هزینه ها | -470548 | -175536 | -374569 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 15543392 | -1153256 | 3160031 |
| هزینه‌های مالی | — | -962 | -1684 |
| سود (زیان) خالص | 15543392 | -1154218 | 3158347 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 49511947 | 16288568 | 47071947 | 12516915 | 47071947 | 12516915 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | — | — | 4100000 | 41000 | 5140000 | 51400 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1400000 | -14000 | -1200000 | -12000 | -2700000 | -27000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 15543392 | — | -1154218 | — | 3158347 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -630086 | — | 730138 | — | 588906 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 48111947 | 31187874 | 49971947 | 12121835 | 49511947 | 16288568 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 28198851 | 14802793 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 36835 | 440747 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 876324 | 434888 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1801769 | 885306 |
| حسابهای دریافتنی | 571476 | 33249 |
| جاری کارگزاران | 138464 | 150 |
| سایر دارایی‌ها | 26 | — |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 31623745 | 16597133 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 383774 | 248320 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | 1684 | 1684 |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 50413 | 58561 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 435871 | 308565 |
| خالص دارایی‌ها | 31187874 | 16288568 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید