رانیز
ن-۱۰
1405/08/01
کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز — ن-۱۰
کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز
نماد بورسی
رانیز
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/01
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1617570
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 8008899 | 7556816 | 20644981 | 6 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 8008899 | 7556816 | 20644981 | 6 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 9671077 | 8543214 | 4718062 | 13 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 72582 | 72582 | 542 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 9743659 | 8615796 | 4718604 | 13 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 612622 | 1236310 | 1442290 | -50 |
| موجودی مواد و کالا | 12093121 | 7792293 | 2879033 | 55 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 21269940 | 29672374 | 12786944 | -28 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 299414 | 165792 | 630800 | 81 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 34275097 | 38866769 | 17739067 | -12 |
| جمع دارایی‌ها | 44018756 | 47482565 | 22457671 | -7 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | 7000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 700000 | 700000 | 700000 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 18363880 | 20644981 | 10509346 | -11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 26063880 | 28344981 | 18209346 | -8 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 10177122 | 18467379 | 4169819 | -45 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 7777754 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | 670205 | 78506 | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 17954876 | 19137584 | 4248325 | -6 |
| جمع بدهی‌ها | 17954876 | 19137584 | 4248325 | -6 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 44018756 | 47482565 | 22457671 | -7 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | 10509346 | — | 18209346 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | 10509346 | — | 18209346 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20644981 | — | 20644981 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20644981 | — | 20644981 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20644981 | — | 20644981 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -10509346 | — | -10509346 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | 20644981 | — | 28344981 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8008899 | — | 8008899 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8008899 | — | 8008899 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -10290000 | — | -10290000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 7000000 | — | — | — | 700000 | — | — | — | 18363880 | — | 26063880 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 23466835 | 1387820 | 2440607 | 1591 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5005 | -11780 | -11780 | 58 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 23461830 | 1376040 | 2428827 | 1605 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 135818 | — | 13401 | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1730476 | -1843694 | -4568037 | 6 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -72040 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | -300000 | — | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 97 | 31 | 23421 | 213 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -1594561 | -2143663 | -4603255 | 26 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 21867269 | -767623 | -2174428 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | 9798246 | 12487527 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -8660851 | -8339306 | -10656590 | -4 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -51884 | -42296 | -122550 | -23 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -13021592 | — | -527 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -21734327 | 1416644 | 1707860 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 132942 | 649021 | -466568 | -80 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 165792 | 630800 | 630800 | -74 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 680 | 582 | 1560 | 17 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 299414 | 1280403 | 165792 | -77 |
| معاملات غیرنقدی | 7614083 | — | 10509346 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 7996221 | 14690146 | 21032851 | 28106361 | 58667265 | 23736179 | 85964789 |
| مبلغ بهای تمام شده | -5904376 | -9090699 | -11780945 | -17262233 | -37359617 | -15528686 | -55392513 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شمش آلومینیوم | کيلو گرم | 1527634 | 4258682 | 6505708 | 9142366 | 4258682 | 38934430 | 9170000 | 4258682 | 39052114 | 1500000 | 4258683 | 6388024 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 6505708 | — | — | 38934430 | — | — | 39052114 | — | — | 6388024 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شمش آلومینیوم | کيلو گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 6505708 | — | — | 38934430 | — | — | 39052114 | — | — | 6388024 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 26813 | 24266 | 36399 |
| هزینه استهلاک | 716907 | 486818 | 486818 | — | — | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 341277 | 212058 | 857033 | 23349 | 16128 | 24192 |
| هزینه مواد مصرفی | 3398032 | 1994891 | 7266181 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | 16048 | 15597 | 23395 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | 152491 | 95383 | 143074 |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 18658 | 4175 | 6262 |
| هزینه ایاب و ذهاب | 113702 | 78391 | 285534 | 7026 | 4250 | 6375 |
| هزینه تلفن و اینترنت | — | — | — | 529 | 707 | 1060 |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 9670 | 5390 | 5390 |
| هزینه پذیرش در بورس | — | — | — | 11380 | 8388 | — |
| هزینه حمل مواد خریداری شده | 369722 | 254905 | 928466 | — | — | — |
| هزینه ملزومات و ابزار آلات مصرفی | 849592 | 585752 | 2133541 | — | — | — |
| هزینه تعمیر و نگهداری تاسیسات کارخانه | 17000 | 11720 | 42691 | — | — | — |
| هزینه نگهداری ماشین آلات | 21600 | 14892 | 54243 | — | — | — |
| هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه | 28919 | 19938 | 72622 | — | — | — |
| هزینه آزمایشگاهی | 10380 | 7156 | 26066 | — | — | — |
| هزینه خرید کارتن | 254117 | 175201 | 638152 | — | — | — |
| هزینه بیمه داراییهای ثابت | 953 | 657 | 2393 | — | — | — |
| هزینه تعمیرات اثاثه و منصوبات | 56 | 38 | 140 | — | — | — |
| هزینه ساخت فیدبراکت | 13808 | 9526 | 34682 | — | — | — |
| هزینه بازرگانی و ثبت سفارش | 525 | 361 | 1318 | — | — | — |
| هزینه تمدید کارت بازرگانی | — | — | — | 67162 | — | — |
| جمع | 6136590 | 3852304 | 12829880 | 333126 | 174284 | 246147 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت | -12578 | 20022 | — |
| جمع | -12578 | 20022 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 23736179 | 19589379 | 58667265 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -15528686 | -11872303 | -37567231 | -31 |
| سود(زیان) ناخالص | 8207493 | 7717076 | 21100034 | 6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -174284 | -106797 | -333126 | -63 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 8033209 | 7610279 | 20766908 | 6 |
| هزینه هاى مالى | -51884 | -42296 | -122550 | -23 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 32579 | 613 | 12403 | 5215 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8013904 | 7568596 | 20656761 | 6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -5005 | -11780 | — | 58 |
| سال‌های قبل | — | — | -11780 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8008899 | 7556816 | 20644981 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8008899 | 7556816 | 20644981 | 6 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1148 | 1087 | 2967 | 6 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 12 | -6 | -19 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1160 | 1081 | 2948 | 7 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1160 | 1081 | 2948 | 7 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1144 | 1080 | 2949 | 6 |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | 7000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 23736179 | 19589379 | 58667265 | 21 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -15528686 | -11872303 | -37567231 | -31 |
| سود(زیان) ناخالص | 8207493 | 7717076 | 21100034 | 6 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -174284 | -106797 | -333126 | -63 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 8033209 | 7610279 | 20766908 | 6 |
| هزینه هاى مالى | -51884 | -42296 | -122550 | -23 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 32579 | 613 | 12403 | 5215 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8013904 | 7568596 | 20656761 | 6 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -5005 | -11780 | — | 58 |
| سال‌های قبل | — | — | -11780 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8008899 | 7556816 | 20644981 | 6 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8008899 | 7556816 | 20644981 | 6 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1148 | 1087 | 2967 | 6 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 12 | -6 | -19 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1160 | 1081 | 2948 | 7 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1160 | 1081 | 2948 | 7 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1144 | 1080 | 2949 | 6 |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | 7000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید