وپویا
ن-۳۱
1405/08/04
سرمایه گذاری پویا — ن-۳۱
سرمایه گذاری پویا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پویا
نماد بورسی
وپویا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1618800
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 1847552 | 2294528 | 403235 | 1659260 | 5 | 2250787 | 3953788 | — | — | — | — | — | 4 | 1847552 | 12.82 | 403235 | 24.4 | 5 | 2250787 | 14.01 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 276601 | 319570 | 39841 | 75860 | 1 | 316442 | 395430 | — | — | — | — | — | 1 | 276601 | 1.92 | 39841 | 2.41 | 1 | 316442 | 1.97 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 673174 | 4055965 | -5113 | 395055 | 2 | 668061 | 4451020 | — | — | — | — | — | 2 | 673174 | 4.67 | -5113 | -0.31 | 2 | 668061 | 4.16 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 35103 | 33666 | -14721 | -11688 | 1 | 20382 | 21978 | — | — | — | — | — | 1 | 35103 | 0.24 | -14721 | -0.89 | 1 | 20382 | 0.13 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14225 | — | 1 | 14225 | 1 | 14225 | 0.1 | — | — | 1 | 14225 | 0.09 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1270664 | 4372425 | -90708 | -323299 | 3 | 1179956 | 4049126 | — | — | — | — | — | 3 | 1270664 | 8.82 | -90708 | -5.49 | 3 | 1179956 | 7.34 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | 1 | 16 | 44 | — | 17 | 1 | 16 | 61 | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| مخابرات | 1 | 173275 | 275400 | -6418 | 26720 | 1 | 166857 | 302120 | — | — | — | — | — | 1 | 173275 | 1.2 | -6418 | -0.39 | 1 | 166857 | 1.04 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 60415 | 174930 | -60414 | -174930 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 60415 | 0.42 | -60414 | -3.66 | — | 1 | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1578061 | 2837817 | 590086 | 596122 | 4 | 2168147 | 3433939 | — | — | — | — | — | 2 | 1578061 | 10.95 | 590086 | 35.71 | 4 | 2168147 | 13.5 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 231626 | 197520 | 160411 | 210918 | 2 | 392037 | 408438 | — | — | — | — | — | 2 | 231626 | 1.61 | 160411 | 9.71 | 2 | 392037 | 2.44 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 539624 | 891559 | -165062 | -229934 | 2 | 374562 | 661625 | — | — | — | — | — | 2 | 539624 | 3.74 | -165062 | -9.99 | 2 | 374562 | 2.33 |
| سرمایه گذاریها | 6 | 1151552 | 2185874 | -42085 | 463645 | 5 | 1109467 | 2649519 | — | — | — | — | — | 6 | 1151552 | 7.99 | -42085 | -2.55 | 5 | 1109467 | 6.91 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 793645 | 1516886 | 52186 | 767963 | 3 | 845831 | 2284849 | — | — | — | — | — | 3 | 793645 | 5.51 | 52186 | 3.16 | 3 | 845831 | 5.26 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 1341982 | 3823859 | 239959 | 460904 | 7 | 1581941 | 4284763 | — | — | — | — | — | 6 | 1341982 | 9.31 | 239959 | 14.52 | 7 | 1581941 | 9.85 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 611942 | 838457 | 265421 | 449788 | 3 | 877363 | 1288245 | — | — | — | — | — | 2 | 611942 | 4.25 | 265421 | 16.06 | 3 | 877363 | 5.46 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 849916 | 2069747 | -6848 | 840425 | 4 | 843068 | 2910172 | — | — | — | — | — | 4 | 849916 | 5.9 | -6848 | -0.41 | 4 | 843068 | 5.25 |
| فلزات اساسی | 10 | 2388014 | 8283130 | 435471 | 2091700 | 10 | 2823485 | 10374830 | — | — | — | — | — | 10 | 2388014 | 16.57 | 435471 | 26.35 | 10 | 2823485 | 17.57 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 99438 | 117975 | 7689 | 23255 | 1 | 107127 | 141230 | — | — | — | — | — | 1 | 99438 | 0.69 | 7689 | 0.47 | 1 | 107127 | 0.67 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 303965 | 702963 | -150377 | -311653 | 2 | 153588 | 391310 | — | — | — | — | — | 2 | 303965 | 2.11 | -150377 | -9.1 | 2 | 153588 | 0.96 |
| خدمات فنی و مهندسی | 2 | 73257 | 599922 | — | -80982 | 2 | 73257 | 518940 | — | — | — | — | — | 2 | 73257 | 0.51 | — | — | 2 | 73257 | 0.46 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 99000 | — | 1 | 99000 | 1 | 99000 | 0.69 | — | — | 1 | 99000 | 0.62 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 207550629 | 140335 | 5045555 | -1250629 | -846 | 916515 | 0.01 | 139489 | 5962070 | 676 | 28900 | 5822581 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 270500000 | 449898 | 3354200 | — | — | 354355 | 0.04 | 449898 | 3708555 | 1663 | 13710 | 3258657 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 79500000 | 292867 | 1628955 | 1400000 | 32225 | 65091 | 0.04 | 325092 | 1694046 | 4018 | 20940 | 1368954 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 104000000 | 79845 | 1296880 | -4000000 | -3071 | 260120 | 0.01 | 76774 | 1557000 | 768 | 15570 | 1480226 |
| سرمایه گذاری پردیس | 10000000 | 1000 | 9995 | 19 | 20 | — | — | 4 | — | 19 | 24 | 1901 | 2489 | 5 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 29500000 | 254502 | 1006245 | -300000 | -2588 | 21595 | 0.02 | 251914 | 1027840 | 8627 | 35200 | 775926 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 595000000 | 146113 | 396865 | -301500000 | -74038 | -197579 | 0.01 | 72075 | 199286 | 246 | 679 | 127211 |
| گروه مپنا | 120000000 | 1000 | 36000000 | 60838 | 411948 | — | — | -44748 | 0.03 | 60838 | 367200 | 1690 | 10200 | 306362 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 122000000 | 157852 | 306098 | -59000000 | -76339 | -114074 | 0.05 | 81513 | 192024 | 1294 | 3048 | 110511 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 323500000 | 736738 | 1054610 | 43500000 | 153977 | 494130 | 0.02 | 890715 | 1548740 | 2427 | 4220 | 658025 |
| تولید و صادرات ریشمک | 1000000 | 1000 | 62461409 | 129806 | 917558 | — | — | 513432 | 6.25 | 129806 | 1430990 | 2078 | 22910 | 1301184 |
| لیزینگ ایران و شرق | 2000000 | 1000 | 6665 | 16 | 44 | — | — | 17 | — | 16 | 61 | 2401 | 9170 | 45 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 763000000 | 961121 | 2701020 | -87000000 | -109591 | -355300 | 0.04 | 851530 | 2345720 | 1260 | 3470 | 1494190 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 41500000 | 223276 | 701765 | -950280 | -5113 | 40700 | 0.12 | 218163 | 742465 | 5380 | 18310 | 524302 |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 862643605 | 1028319 | 2307571 | — | — | 199271 | 3.45 | 1028319 | 2506842 | 1192 | 2906 | 1478523 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 163000000 | 1000 | 170457516 | 309479 | 519895 | 33542485 | 128000 | 349145 | 0.13 | 437479 | 869040 | 2145 | 4260 | 431561 |
| ونیرو | 15750000 | 1000 | 42200000 | 200102 | 159516 | 2800000 | 11912 | 28584 | 0.29 | 212014 | 188100 | 4711 | 4180 | -23914 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 62900000 | 277596 | 239020 | — | — | 24531 | 0.13 | 277596 | 263551 | 4413 | 4190 | -14045 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 173300000 | 874979 | 1178440 | 9408708 | 69542 | 725384 | 0.18 | 944521 | 1903824 | 5170 | 10420 | 959303 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 5000000 | 203047 | 367350 | 640000 | 64956 | 240078 | 0.14 | 268003 | 607428 | 47518 | 107700 | 339425 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 32925001 | 297168 | 956142 | — | — | 467535 | 0.15 | 297168 | 1423677 | 9026 | 43240 | 1126509 |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | 16675949 | 60415 | 174930 | -16675949 | -60414 | -174930 | — | 1 | — | — | 10490 | -1 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 7500000 | 16676 | 42450 | -6000000 | -13342 | -33090 | — | 3334 | 9360 | 2223 | 6240 | 6026 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 74430771 | 460577 | 335682 | — | — | 56568 | 0.1 | 460577 | 392250 | 6188 | 5270 | -68327 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 11650000 | 301692 | 932932 | — | — | 172653 | 0.42 | 301692 | 1105585 | 25896 | 94900 | 803893 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 50500000 | 185841 | 440360 | -2500000 | -9200 | 137080 | 0.04 | 176641 | 577440 | 3680 | 12030 | 400799 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 295000000 | 228512 | 425980 | -129321212 | -100175 | -174480 | — | 128337 | 251500 | 775 | 1518 | 123163 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | 4650000 | 35103 | 33666 | -1950000 | -14721 | -11688 | 0.01 | 20382 | 21978 | 7549 | 8140 | 1596 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 10200000 | 59278 | 141984 | -10200000 | -59279 | -141984 | — | -1 | — | — | 13920 | 1 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 7200000 | 90187 | 181584 | -1700000 | -21294 | -22579 | 0.06 | 68893 | 159005 | 12526 | 28910 | 90112 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 23850000 | 667024 | 1103062 | 150000 | 7809 | -38662 | 0.02 | 674833 | 1064400 | 28118 | 44350 | 389567 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 537000000 | 311112 | 465579 | -112000000 | -64887 | -55454 | 0.03 | 246225 | 410125 | 579 | 965 | 163900 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 270000000 | 173275 | 275400 | -10000000 | -6418 | 26720 | 0.03 | 166857 | 302120 | 642 | 1162 | 135263 |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | 146500000 | 392060 | 640205 | 2100297 | 15465 | 264770 | 0.85 | 407525 | 904975 | 2742 | 6090 | 497450 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 38500000 | 198251 | 282590 | — | — | -18480 | 0.06 | 198251 | 264110 | 5149 | 6860 | 65859 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 7000000 | 237863 | 330400 | -30000 | -1019 | 84802 | 0.08 | 236844 | 415202 | 33980 | 59570 | 178358 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 10000000 | 57083 | 70100 | -10000000 | -57083 | -70100 | — | — | — | — | 7010 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 164000000 | 398985 | 534639 | 6000000 | 25491 | 240561 | 0.03 | 424476 | 775200 | 2497 | 4560 | 350724 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 15000000 | 1000 | 197000000 | 549742 | 530246 | -3000000 | -5390 | -147484 | 1.29 | 544352 | 382762 | 2806 | 1973 | -161590 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 38000000 | 125803 | 256880 | -3000000 | -9932 | 75970 | 0.18 | 115871 | 332850 | 3311 | 9510 | 216979 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 3055000 | 97135 | 181803 | -905000 | -24901 | -54029 | 0.01 | 72234 | 127774 | 33597 | 59430 | 55540 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 4600000 | 43093 | 52854 | -4600000 | -43094 | -52854 | — | -1 | — | — | 11490 | 1 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 10929746 | 185401 | 201544 | 2400000 | 52186 | 149428 | 0.2 | 237587 | 350972 | 17824 | 26330 | 113385 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 46982667 | 252741 | 257465 | 7017333 | 45137 | 110275 | 0.09 | 297878 | 367740 | 5516 | 6810 | 69862 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545322 | 1000 | 12710404 | 31524 | 38004 | -12710404 | -31523 | -38004 | — | 1 | — | — | 2990 | -1 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | 66301000 | 276601 | 319570 | 7199000 | 39841 | 75860 | 0.17 | 316442 | 395430 | 4305 | 5380 | 78988 |
| باما | 42570000 | 1000 | 81950000 | 396114 | 414667 | 20050000 | 117105 | 356453 | 0.24 | 513219 | 771120 | 5032 | 7560 | 257901 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 5320260 | 5320 | 16226 | — | — | -6863 | 0.08 | 5320 | 9363 | 1000 | 1760 | 4043 |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 770000 | 177474 | 166782 | 30990 | 7488 | 89534 | 0.04 | 184962 | 256316 | 230917 | 320000 | 71354 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 27500000 | 99438 | 117975 | 1500000 | 7689 | 23255 | 0.14 | 107127 | 141230 | 3694 | 4870 | 34103 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 58000000 | 332167 | 359020 | 4957422 | 32551 | 35093 | 0.05 | 364718 | 394113 | 5793 | 6260 | 29395 |
| سیمان شمال | 5000000 | 1000 | 20000000 | 311076 | 359200 | — | — | 151000 | 0.4 | 311076 | 510200 | 15554 | 25510 | 199124 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 2410000 | 200383 | 183015 | 435000 | 33059 | 32920 | 0.16 | 233442 | 215935 | 82053 | 75900 | -17507 |
| گروه مپنا (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 18000000 | 12419 | 187974 | — | — | -36234 | 0.03 | 12419 | 151740 | 690 | 8430 | 139321 |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | — | — | — | 245733705 | 245734 | 192655 | 1.64 | 245734 | 192655 | 1000 | 784 | -53079 |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 1180000 | 1000 | — | — | — | 3358259 | 93141 | 102897 | 0.28 | 93141 | 102897 | 27735 | 30640 | 9756 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 23600000 | 183609 | 247328 | 0.01 | 183609 | 247328 | 7780 | 10480 | 63719 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | — | — | — | 55500963 | 180022 | 220338 | 0.07 | 180022 | 220338 | 3244 | 3970 | 40316 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | — | — | — | 3100000 | 182617 | 203174 | 0.03 | 182617 | 203174 | 58909 | 65540 | 20557 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 28000000 | 349742 | 351680 | 0.05 | 349742 | 351680 | 12491 | 12560 | 1938 |
| بین المللی محصولات پارس | 11400000 | 1000 | — | — | — | 32000000 | 90128 | 88640 | 0.28 | 90128 | 88640 | 2817 | 2770 | -1488 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 23581124 | 126044 | 123565 | 0.04 | 126044 | 123565 | 5345 | 5240 | -2479 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 13794281 | 34604465 | — | 1501212 | 6525090 | — | 15295493 | 41129555 | — | — | 25834062 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 16000000 | 1000 | 22000000 | 146340 | 406780 | 850000 | 24198 | 167440 | 0.14 | 170538 | 574220 | 7463 | 25130 | 403682 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 40800000 | 359201 | 580992 | 7607874 | 127143 | 236616 | 0.48 | 486344 | 817608 | 10047 | 16890 | 331264 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 505541 | 987772 | — | 151341 | 404056 | — | 656882 | 1391828 | — | — | 734946 |
| جمع | — | — | — | 14299822 | 35592237 | — | 1652553 | 6929146 | — | 15952375 | 42521383 | — | — | 26569008 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه بندی اعتباری پایا | 200000 | 1000 | 99000000 | 99000 | — | — | 49 | 99000 | 1000 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 675000 | 14225 | — | — | — | 14225 | 21074 | — |
| جمع | — | — | — | 113225 | — | — | — | 113225 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| آلومینای ایران | 225990 | 231607 | 52341 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 65721 | 14546 | 956 | — |
| هلدینگ غدیر | 1400000 | 23017 | 32225 | — |
| باما | 22550000 | 5750 | 129684 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 43500000 | 3539 | 153977 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 435000 | 75997 | 33059 | — |
| سیمان سپاهان | 2400000 | 21744 | 52186 | — |
| لابراتوارهای رازک | 4100297 | 5109 | 20950 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 7800000 | 3844 | 29985 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 185000 | 63351 | 11720 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 150000 | 52060 | 7809 | — |
| تولیدی چدن سازان | 1500000 | 5126 | 7689 | — |
| ونیرو | 2800000 | 4254 | 11912 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 4957422 | 6566 | 32551 | — |
| صنعتی زر ماکارون | 7199000 | 5534 | 39841 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 33542485 | 3816 | 128000 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 640000 | 101493 | 64956 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 9408708 | 7391 | 69542 | — |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 7607874 | 16712 | 127143 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 850000 | 28468 | 24198 | — |
| صنعتی مینو | 7017333 | 6432 | 45137 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | 3358259 | 27734 | 93141 | — |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 55500963 | 3243 | 180022 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 23600000 | 7780 | 183609 | — |
| پتروشیمی اروند | 3100000 | 58908 | 182617 | — |
| بورس کالای ایران | 28000000 | 12490 | 349742 | — |
| بین المللی محصولات پارس | 32000000 | 2816 | 90128 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 23581124 | 5345 | 126044 | — |
| تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم) | 245733705 | 1000 | 245734 | — |
| جمع | — | — | 2526898 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلومینای ایران | 195000 | 230015 | 44853 | 320333 | 62465 | 17612 |
| گروه صنعتی پاکشو | 4665721 | 9441 | 44050 | 14390 | 67142 | 23092 |
| داروسازی اکسیر | 1700000 | 12525 | 21294 | 28941 | 49200 | 27906 |
| بانک تجارت | 112000000 | 579 | 64887 | 913 | 102281 | 37394 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 300000 | 8626 | 2588 | 36466 | 10940 | 8352 |
| باما | 2500000 | 5031 | 12579 | 7493 | 18734 | 6155 |
| ایران خودرو | 301500000 | 245 | 74038 | 699 | 210763 | 136725 |
| هلدینگ داروپخش | 30000 | 33966 | 1019 | 57466 | 1724 | 705 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 10000000 | 5708 | 57083 | 7158 | 71588 | 14505 |
| بانک ملت | 129321212 | 774 | 100175 | 1491 | 192890 | 92715 |
| ملی صنایع مس ایران | 1250629 | 676 | 846 | 27909 | 34904 | 34058 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 4000000 | 767 | 3071 | 13984 | 55936 | 52865 |
| گروه صنعتی بارز | 1950000 | 7549 | 14721 | 8281 | 16148 | 1427 |
| لابراتوارهای رازک | 2000000 | 2742 | 5485 | 5600 | 11200 | 5715 |
| نفت پارس | 950280 | 5380 | 5113 | 18507 | 17587 | 12474 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 6000000 | 2223 | 13342 | 5550 | 33303 | 19961 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1800000 | 2496 | 4494 | 4530 | 8154 | 3660 |
| گروه بهمن | 59000000 | 1293 | 76339 | 2557 | 150901 | 74562 |
| کشتیرانی دریای خزر | 16675949 | 3622 | 60414 | 12624 | 210530 | 150116 |
| آلومینیوم ایران | 10200000 | 5811 | 59279 | 16334 | 166609 | 107330 |
| مخابرات ایران | 10000000 | 641 | 6418 | 1071 | 10719 | 4301 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 3000000 | 3310 | 9932 | 9132 | 27397 | 17465 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1090000 | 33597 | 36621 | 61419 | 66947 | 30326 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 12710404 | 2480 | 31523 | 2966 | 37705 | 6182 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 2500000 | 3680 | 9200 | 10668 | 26671 | 17471 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 87000000 | 1259 | 109591 | 3723 | 323940 | 214349 |
| تامین سرمایه خلیج فارس | 3000000 | 1796 | 5390 | 1795 | 5386 | -4 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | 3257 | 3257 |
| جمع | — | — | 874345 | — | 1995021 | 1120676 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1120676 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه ستاره برتر | 50000 | 30000 | 4775 | — | — | — | 50000 | 30000 | 4775 | -25225 |
| طلای عیار مفید | 4200000 | 983338 | 2776679 | -23000 | -5385 | 9908 | 4177000 | 977953 | 3046278 | 2068325 |
| سپر سرمایه بیدار | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5000000 | 412285 | 457860 | -343000 | -28283 | 3519 | 4657000 | 384002 | 438051 | 54049 |
| واسطه گری مالی یکم | 350000 | 122227 | 189212 | — | — | — | 350000 | 122227 | 192148 | 69921 |
| مبتنی برکالای کهربا | 12000000 | 1004150 | 2734992 | — | — | — | 12000000 | 1004150 | 3035928 | 2031778 |
| پالایشی یکم | 1423335 | 343106 | 834157 | — | — | — | 1423335 | 343106 | 905326 | 562220 |
| یاقوت آگاه | 2888282 | 124087 | 135940 | -2888282 | -124087 | 13547 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1590000 | 1030084 | 2674884 | — | — | — | 1590000 | 1030084 | 2969276 | 1939192 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 25000 | 25000 | 66500 | — | — | — | 25000 | 25000 | 66500 | 41500 |
| پروژه برق خورشیدی | 15000000 | 150054 | 150000 | — | 54 | — | 15000000 | 150108 | 150000 | -108 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 42526618 | 4224331 | 10024999 | -3254282 | -157701 | 26974 | 39272336 | 4066630 | 10808282 | 6741652 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 18000000 | 180000 | — | — | — | — | 18000000 | 180000 | 180000 | — |
| جمع | — | 4404331 | — | — | -157701 | 26974 | — | 4246630 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | اصلاحات | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1501144 | — | 1501144 | 177446 | 1678590 | 1978579 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 4613385 | — | 4613385 | 1147650 | 5761035 | 4480430 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1097 | — | 1097 | 144 | 1241 | 1323 |
| جمع | 6115626 | — | 6115626 | 1325240 | 7440866 | 6460332 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/07/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 15952375 | 12419654 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4066630 | 4075714 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 113225 | 113225 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 180000 | 95000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 20312230 | 16703593 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد کاوه جنوب کیش | 1404/12/29 | 1405/07/07 | 38500000 | 61000000 | 1000 | 0.06 | 353 | 36 | 1386 | — |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 1405/03/31 | 1405/07/01 | 22000000 | 16000000 | 1000 | 0.14 | 15083 | 1550 | 34100 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1405/03/31 | 1405/07/30 | 676000000 | 1636013456 | 1000 | 0.04 | 223 | 210 | 141960 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 177446 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 177446 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1501144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1678590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید