حتاید
ن-۱۰
1405/08/02
تاید واتر خاورمیانه — ن-۱۰
تاید واتر خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تاید واتر خاورمیانه
نماد بورسی
حتاید
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/02
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1619203
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 13658969 | 11000042 | 28772814 | 24 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 13658969 | 11000042 | 28772814 | 24 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4434182 | 4456204 | 4503122 | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 3604 | 2991 | 2349 | 20 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 7076416 | 5525424 | 4745141 | 28 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 14556302 | 14556302 | 14556302 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 51775 | 152187 | 205116 | -66 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 26122279 | 24693108 | 24012030 | 6 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 30415 | 31330 | 35930 | -3 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 51902868 | 49436757 | 26896861 | 5 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 728693 | 314815 | 265013 | 131 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 61584 | 61584 | 31951 | — |
| جمع داراییهای جاری | 52723560 | 49844486 | 27229755 | 6 |
| جمع دارایی‌ها | 78845839 | 74537594 | 51241785 | 6 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 22000000 | 22000000 | 17000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 204033 | 198541 | 191685 | 3 |
| اندوخته قانونی | 2200000 | 2200000 | 1700000 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 28739856 | 33780887 | 27508073 | -15 |
| سهام خزانه | -187691 | -261966 | -191648 | 28 |
| جمع حقوق مالکانه | 52956198 | 57917462 | 46208110 | -9 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 285054 | 175871 | 122139 | 62 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 285054 | 175871 | 122139 | 62 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 3211535 | 2722305 | 1592997 | 18 |
| مالیات پرداختنی | 7912592 | 4638390 | 2549698 | 71 |
| سود سهام پرداختنی | 13667755 | 8299291 | 307593 | 65 |
| تسهیلات مالی | 545011 | 578143 | 356616 | -6 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 267694 | 206132 | 104632 | 30 |
| بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 25604587 | 16444261 | 4911536 | 56 |
| جمع بدهی‌ها | 25889641 | 16620132 | 5033675 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 78845839 | 74537594 | 51241785 | 6 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 17000000 | — | — | 191685 | 1700000 | — | — | — | 27508073 | -191648 | 46208110 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 17000000 | — | — | 191685 | 1700000 | — | — | — | 27508073 | -191648 | 46208110 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28772814 | — | 28772814 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28772814 | — | 28772814 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28772814 | — | 28772814 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -17000000 | — | -17000000 |
| افزایش سرمایه | 5000000 | — | — | — | — | — | — | — | -5000000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -978661 | -978661 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 6856 | — | — | — | — | — | 908343 | 915199 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 500000 | — | — | — | -500000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 22000000 | — | — | 198541 | 2200000 | — | — | — | 33780887 | -261966 | 57917462 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13658969 | — | 13658969 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13658969 | — | 13658969 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -18700000 | — | -18700000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -786120 | -786120 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 5492 | — | — | — | — | — | 860395 | 865887 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 22000000 | — | — | 204033 | 2200000 | — | — | — | 28739856 | -187691 | 52956198 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 13200122 | 6685865 | 12035923 | 97 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -1250000 | -2695288 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 13200122 | 5435865 | 9340635 | 143 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 8510 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -697 | -10603 | -56938 | 93 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -784 | -770 | -770 | -2 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 4118 | 18626 | 22200 | -78 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 11147 | 7253 | -35508 | 54 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 13211269 | 5443118 | 9305127 | 143 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | 5492 | 61337 | 6856 | -91 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 860395 | 276583 | 908343 | 211 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -786120 | -433170 | -978661 | -81 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 500000 | 500000 | 521746 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -575686 | -1108978 | -1504629 | 48 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -89344 | -21667 | -28998 | -312 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -12731256 | -4825799 | -8206885 | -164 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -12816519 | -5551694 | -9282228 | -131 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 394750 | -108576 | 22899 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 314815 | 265013 | 265013 | 19 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 19128 | 2898 | 26903 | 560 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 728693 | 159335 | 314815 | 357 |
| معاملات غیرنقدی | 2151272 | — | 1103847 | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | — | — | — |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 49 | 50 | 49 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 667582 | 466276 | 480265 |
| هزینه استهلاک | — | — | — | 28322 | 13260 | 13225 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | 7081 | 5921 | 7106 |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | 69074 | 42579 | 39785 |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 2818 | 847 | 680 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | 28903 | 23878 | 21983 |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | 26310 | 10612 | 12360 |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 32522 | 19113 | 19840 |
| جمع | — | — | — | 862612 | 582486 | 595244 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 |
|---|---|---|
| زیان ناشی از تسعیر ارز | — | — |
| سایر | — | — |
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 |
|---|---|---|
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت | 86135 | 624493 |
| سود (زیان) اجاره ساختمان | 32141 | 18786 |
| سود ناشی از تسعیر ارز | 1052081 | 247730 |
| زیان ناشی از تسعیر ارز | -563579 | — |
| سایر | 16763 | — |
| جمع | 623541 | 891009 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 16764000 | 14212600 | 28270600 | 18 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8131 | -16365 | -24766 | 50 |
| سود(زیان) ناخالص | 16755869 | 14196235 | 28245834 | 18 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -582486 | -418491 | -862612 | -39 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 8611 | 5609764 | -- |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 16173383 | 13786355 | 32992986 | 17 |
| هزینه هاى مالى | -56212 | -21667 | -78779 | -159 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 939677 | -32039 | 673668 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17056848 | 13732649 | 33587875 | 24 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -3397879 | -2732607 | -4815061 | -24 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 13658969 | 11000042 | 28772814 | 24 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 13658969 | 11000042 | 28772814 | 24 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 589 | 502 | 1253 | 17 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 33 | -1 | 57 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 622 | 501 | 1310 | 24 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 622 | 501 | 1310 | 24 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 621 | 500 | 1308 | 24 |
| سرمایه | 22000000 | 22000000 | 22000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 16764000 | 14212600 | 28270600 | 18 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8131 | -16365 | -24766 | 50 |
| سود(زیان) ناخالص | 16755869 | 14196235 | 28245834 | 18 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -582486 | -418491 | -862612 | -39 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 8611 | 5609764 | -- |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 16173383 | 13786355 | 32992986 | 17 |
| هزینه هاى مالى | -56212 | -21667 | -78779 | -159 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 939677 | -32039 | 673668 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 17056848 | 13732649 | 33587875 | 24 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -3397879 | -2732607 | -4815061 | -24 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 13658969 | 11000042 | 28772814 | 24 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 13658969 | 11000042 | 28772814 | 24 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 589 | 502 | 1253 | 17 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 33 | -1 | 57 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 622 | 501 | 1310 | 24 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 622 | 501 | 1310 | 24 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 621 | 500 | 1308 | 24 |
| سرمایه | 22000000 | 22000000 | 22000000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید