شرکت کارگزاری ایده آل کوشا
ن-۱۰
1405/08/05
کارگزاری ایده آل کوشا — ن-۱۰
کارگزاری ایده آل کوشا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کارگزاری ایده آل کوشا
نماد بورسی
شرکت کارگزاری ایده آل کوشا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1619235
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد کارمزد و حق‌الزحمه | 741935 | 131807 | 463 | 520980 |
| سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها | 113511 | 124165 | -9 | 220588 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 855446 | 255972 | 234 | 741568 |
| هزینه‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا | -211877 | -83707 | 153 | -197458 |
| هزینه استهلاک | -25799 | -24681 | 5 | -40010 |
| هزینه اجاره | -2704 | -2265 | 19 | -4969 |
| سایر هزینه‌ها | -174609 | -45598 | 283 | -140701 |
| جمع هزینه‌های عملیاتی | -414989 | -156251 | 166 | -383138 |
| سود (زیان) عملیاتی | 440457 | 99721 | 342 | 358430 |
| هزینه‌های مالی | -648904 | -363738 | 78 | -886134 |
| درآمد مالی | 607803 | 271244 | 124 | 765248 |
| سایر درآمدها و هزینههاى غیرعملیاتى | — | — | — | 2675 |
| سود (زیان) قبل از مالیات | 399356 | 7227 | 5426 | 240219 |
| هزینه مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سال جاری | -38418 | — | -- | -5071 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 360938 | 7227 | 4894 | 235148 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| صورت سود و زیان جامع * | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 360938 | 7227 | 4894 | 235148 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 360938 | 7227 | 4894 | 235148 |
| * چنانچه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص باشد، ارائه آن مورد ندارد | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 |
|---|---|---|---|
| صورت وضعیت مالی | — | — | — |
| دارایی‌ها | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 978540 | 987828 | 1009175 |
| داراییهای نامشهود | 333532 | 216447 | 16765 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 376609 | 118503 | 9759 |
| سایر دارایی‌ها | 69647 | 61301 | 17700 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1758328 | 1384079 | 1053399 |
| داراییهای جاری | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 15602 | 6024 | 1288 |
| سایر دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 18447 | 44636 | 13664 |
| جاری مشتریان | 6640407 | 4635177 | 756781 |
| طلب از اتاق پایاپای | 40600 | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 520997 | 382140 | 602049 |
| موجودی نقد | 4303992 | 1828272 | 949772 |
| جمع داراییهای جاری | 11540045 | 6896249 | 2323554 |
| جمع دارایی‌ها | 13298373 | 8280328 | 3376953 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — |
| سرمایه | 1255000 | 1255000 | 1000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 37487 | 19440 | 7683 |
| سایر اندوخته‌ها | 178502 | 71334 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 310907 | 99029 | -53028 |
| جمع حقوق مالکانه | 1781896 | 1444803 | 954655 |
| بدهی‌ها | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 70691 | 158498 | 228418 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 32896 | 16530 | 5409 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 103587 | 175028 | 233827 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — |
| بدهی به اتاق پایاپای | 1736178 | 1506539 | 138679 |
| جاری مشتریان | 3151991 | 415170 | 81567 |
| سایر پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 171957 | 51935 | 61807 |
| مالیات پرداختنی | 31500 | 5071 | — |
| سود سهام پرداختنی | 23845 | — | — |
| تسهیلات مالی | 6297419 | 4681782 | 1906418 |
| ذخایر | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 11412890 | 6660497 | 2188471 |
| جمع بدهی‌ها | 11516477 | 6835525 | 2422298 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 13298373 | 8280328 | 3376953 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سود انباشته | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت تغییرات در حقوق مالکانه | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/01/01 | 1000000 | — | 7683 | — | — | -53028 | 954655 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 1000000 | — | 7683 | — | — | -53028 | 954655 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404 | — | — | — | — | — | 235148 | 235148 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404 | 1000000 | — | 7683 | — | — | 182120 | 1189803 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1404 | 1000000 | — | 7683 | — | — | 182120 | 1189803 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 255000 | — | — | — | — | — | 255000 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 11757 | — | — | -11757 | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | 71334 | — | -71334 | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 1255000 | — | 19440 | 71334 | — | 99029 | 1444803 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1405 | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص سال 1405 | — | — | — | — | — | 360938 | 360938 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال 1405 | 1255000 | — | 19440 | 71334 | — | 459967 | 1805741 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | -23845 | -23845 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | 18047 | — | — | -18047 | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | 107168 | — | -107168 | — |
| مانده در 1405/06/31 | 1255000 | — | 37487 | 178502 | — | 310907 | 1781896 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1347573 | -1344042 | -- | -1343816 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11826 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 1335747 | -1344042 | -- | -1343816 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -35495 | -20420 | 74 | -54654 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -98102 | -72929 | 35 | -163691 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود اعتبارات اعطایی به مشتریان | 394644 | 170578 | 131 | 369885 |
| پرداخت‌های نقدی به سهامداران بابت تامین مالی آنها * | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران بابت استرداد تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران بابت سود تامین مالی آنها | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 261047 | 77229 | 238 | 151540 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 1596794 | -1266813 | -- | -1192276 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 255000 | -- | 255000 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 38232492 | 24747000 | 54 | 61242000 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -36721462 | -23296252 | 58 | -58541672 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -632104 | -349370 | 81 | -881018 |
| دریافت‌های نقدی از سهامداران بابت تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی به سهامداران بابت استرداد اصل تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی به سهامداران بابت سود تامین مالی | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | -3534 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 878926 | 1356378 | -35 | 2070776 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2475720 | 89565 | 2664 | 878500 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1828272 | 949772 | 92 | 949772 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 4303992 | 1039337 | 314 | 1828272 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
| * پرداخت به سهامداران بابت تامین مالی آنها باید با رعایت ماده 132 اصلاحیه قانون تجارت صورت گیرد. | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Bahareh Hemmati [Sign] | 932152 | 1405/08/05 08:04:52 |
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/08/05 08:08:19 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/08/05 08:50:03 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Bahareh Hemmati [Sign] | 932152 | 1405/08/05 08:04:52 |
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/08/05 08:08:19 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/08/05 08:50:03 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید