ثامان
ن-۳۱
1405/08/03
سامان گستر اصفهان — ن-۳۱
سامان گستر اصفهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سامان گستر اصفهان
نماد بورسی
ثامان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/03
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1619411
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 148 | 151 | — | 11 | 1 | 148 | 162 | — | — | — | — | — | 1 | 148 | 0.12 | — | — | 1 | 148 | 0.12 |
| محصولات کاغذی | 2 | 1794 | 2009 | -941 | -214 | 1 | 853 | 1795 | — | — | — | — | — | 2 | 1794 | 1.41 | -941 | 17.06 | 1 | 853 | 0.7 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 9047 | 16450 | -5596 | -6949 | 1 | 3451 | 9501 | — | — | — | — | — | 2 | 9047 | 7.1 | -5596 | 101.43 | 1 | 3451 | 2.83 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 10 | 11 | — | 2 | 1 | 10 | 13 | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 0.01 | — | — | 1 | 10 | 0.01 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 817 | 827 | — | 144 | 1 | 817 | 971 | — | — | — | — | — | 1 | 817 | 0.64 | — | — | 1 | 817 | 0.67 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1000 | — | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 0.78 | — | — | 2 | 1000 | 0.82 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 197 | 127 | — | 46 | 1 | 197 | 173 | — | — | — | — | — | 1 | 197 | 0.15 | — | — | 1 | 197 | 0.16 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 97562 | 119343 | — | 9126 | 3 | 97562 | 128469 | — | — | — | — | — | 3 | 97562 | 76.58 | — | — | 3 | 97562 | 80.04 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 1566 | 1444 | — | 74 | 1 | 1566 | 1518 | — | — | — | — | — | 1 | 1566 | 1.23 | — | — | 1 | 1566 | 1.28 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 878 | 1382 | — | 418 | 1 | 878 | 1800 | — | — | — | — | — | 1 | 878 | 0.69 | — | — | 1 | 878 | 0.72 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 184 | 203 | -184 | -203 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 184 | 0.14 | -184 | 3.34 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1494 | — | 1 | 1494 | 1 | 1494 | 1.17 | — | — | 1 | 1494 | 1.23 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 498 | 632 | 1193 | 1328 | 3 | 1691 | 1960 | — | — | — | — | — | 2 | 498 | 0.39 | 1193 | -21.62 | 3 | 1691 | 1.39 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| فلزات اساسی | 3 | 10533 | 12525 | 4 | 3031 | 4 | 10537 | 15556 | — | — | — | — | — | 3 | 10533 | 8.27 | 4 | -0.07 | 4 | 10537 | 8.64 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 195 | 176 | — | -4 | 1 | 195 | 172 | — | — | — | — | — | 1 | 195 | 0.15 | — | — | 1 | 195 | 0.16 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | 7 | -0.13 | 2 | 9 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1422 | 2904 | — | 1149 | 1 | 1422 | 4053 | 2 | 57 | — | 2 | 57 | 3 | 1479 | 1.16 | — | — | 3 | 1479 | 1.21 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 800000000 | 1000 | 3109326 | 8174 | 10136 | — | — | 2985 | — | 8174 | 13121 | 2629 | 4220 | 4947 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 714362 | 3451 | 8858 | — | — | 643 | — | 3451 | 9501 | 4831 | 13300 | 6050 |
| اروند | 12000000 | 1000 | 10000 | 451 | 561 | — | — | 90 | — | 451 | 651 | 45100 | 65100 | 200 |
| شتران | 652500000 | 1000 | 1190000 | 5596 | 7592 | -1190000 | -5596 | -7592 | — | — | — | — | 6380 | — |
| کولان | 1020000 | 1000 | 30074 | 941 | 904 | -30074 | -941 | -904 | — | — | — | — | 30070 | — |
| زرفام | 9206000 | 1000 | 210257 | 27050 | 36318 | — | — | 3737 | — | 27050 | 40055 | 128652 | 190505 | 13005 |
| رهیاب | 1020000 | 1000 | 92 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10870 | 6980 | -1 |
| فباهنر | 24583332 | 1000 | 120000 | 1394 | 1419 | — | — | -71 | — | 1394 | 1348 | 11617 | 11240 | -46 |
| هلد فیروزه | 10000000 | 1000 | 40000 | 184 | 203 | -40000 | -184 | -203 | — | — | — | — | 5080 | — |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000 | 1000 | 20000 | 148 | 151 | — | — | 11 | — | 148 | 162 | 7400 | 8140 | 14 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 45000 | 1422 | 2904 | — | — | 1149 | — | 1422 | 4053 | 31600 | 90067 | 2631 |
| رانیز | 7000000 | 1000 | 10000 | 195 | 176 | — | — | -4 | — | 195 | 172 | 19500 | 17290 | -23 |
| وتوشه | 10000000 | 1000 | 100000 | 817 | 827 | — | — | 144 | — | 817 | 971 | 8170 | 9710 | 154 |
| آکو | 10201000 | 1000 | 305 | 10 | 11 | — | — | 2 | — | 10 | 13 | 32787 | 42650 | 3 |
| احیا | 64155000 | 1000 | 206518 | 965 | 970 | — | — | 112 | — | 965 | 1082 | 4673 | 5240 | 117 |
| ولساپا | 19629000 | 1000 | 1000000 | 878 | 1382 | — | — | 418 | — | 878 | 1800 | 878 | 1800 | 922 |
| بلد | 1000000 | 1000 | 3750000 | 39735 | 41145 | — | — | 1110 | — | 39735 | 42255 | 10596 | 11268 | 2520 |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | 1000000 | 1566 | 1444 | — | — | 74 | — | 1566 | 1518 | 1566 | 1518 | -48 |
| داروند | 3382000000 | 1000 | 284 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | 3 | 3521 | 11577 | 2 |
| چکاپا | 12000000 | 1000 | 500000 | 853 | 1105 | — | — | 690 | — | 853 | 1795 | 1706 | 3590 | 942 |
| تابان | 300000000 | 1000 | 3696 | 47 | 71 | 51304 | 1190 | 1234 | — | 1237 | 1305 | 22491 | 23740 | 68 |
| شکیمیا | 15000000 | 1000 | — | — | — | 534 | 3 | 4 | — | 3 | 4 | 5618 | 9120 | 1 |
| فپردیس | 2000010 | 1000 | — | — | — | 62 | 4 | 5 | — | 4 | 5 | 64516 | 96770 | 1 |
| فکور | 70000000 | 1000 | — | — | — | 1241 | 7 | 8 | — | 7 | 8 | 5641 | 6890 | 1 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 93879 | 116178 | — | -5517 | 3644 | — | 88362 | 119822 | — | — | 31460 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وفردا | 5000000 | 1000 | 70906 | 197 | 127 | — | — | 46 | — | 197 | 173 | 2778 | 2448 | -24 |
| مثقال | 1000000 | 1000 | 218500 | 30777 | 41880 | — | — | 4279 | — | 30777 | 46159 | 140856 | 211258 | 15382 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 30974 | 42007 | — | — | 4325 | — | 30974 | 46332 | — | — | 15358 |
| جمع | — | — | — | 124853 | 158185 | — | -5517 | 7969 | — | 119336 | 166154 | — | — | 46818 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامان اسکان نقش جهان | 250000 | 1000 | 1250000 | 1000 | — | — | 0.5 | 1000 | 800 | — |
| هامون گستر اصفهان | 50000 | 10000 | 6250 | 44 | — | — | 0.13 | 44 | 7040 | — |
| مهندسی طراح ونظارت سامان طراح سپاهان | 3600 | 1000 | 1800 | 2 | — | — | 0.05 | 2 | 1111 | — |
| ساختمانی پردیس ساخت سپاهان | 5000 | 10000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 1000 | 60000 | 1494 | — | — | — | 1494 | 24900 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1085 | 13 | 650 | — | — | 13 | 7493 | — |
| جمع | — | — | — | 2553 | — | — | — | 2553 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| شکیمیا | 534 | 5617 | 3 | — |
| تابان | 51304 | 23195 | 1190 | — |
| فپردیس | 62 | 64516 | 4 | — |
| فکور | 1241 | 5640 | 7 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 871 | 3444 | — | 3 |
| جمع | — | — | 1204 | 3 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شتران | 1190000 | 4702 | 5596 | 6377 | 7589 | 1993 |
| کولان | 30074 | 31289 | 941 | 32519 | 978 | 37 |
| هلد فیروزه | 40000 | 4600 | 184 | 5150 | 206 | 22 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 221 | 13574 | 3 | 18099 | 4 | 1 |
| جمع | — | — | 6724 | — | 8777 | 2053 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2053 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | اصلاحات | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 14850 | — | 14850 | 2053 | 16903 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 14850 | — | 14850 | 2053 | 16903 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/07/30 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 119336 | 139934 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 2553 | 3966 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 121889 | 143900 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید