هلد دانا
ن-۳۱
1405/08/03
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا — ن-۳۱
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
نماد بورسی
هلد دانا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/03
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1619416
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 2 | 2756551 | 323687116 | — | 74919885 | 2 | 2756551 | 398607001 | — | — | — | — | — | 2 | 2756551 | 72.39 | — | — | 2 | 2756551 | 72.81 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 76710 | 76709 | -22113 | -20619 | 1 | 54597 | 56090 | — | — | — | — | — | 1 | 76710 | 2.01 | -22113 | 100 | 1 | 54597 | 1.44 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 170987 | — | 1 | 170987 | 1 | 170987 | 4.49 | — | — | 1 | 170987 | 4.52 |
| سایر فعالیتها | 1 | 803684 | 803683 | — | 103737 | 1 | 803684 | 907420 | — | — | — | — | — | 1 | 803684 | 21.11 | — | — | 1 | 803684 | 21.23 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| همکاران سیستم | 10000000 | 1000 | 6191772584 | 1093418 | 321724503 | — | — | 74734695 | 61 | 1093418 | 396459198 | 177 | 64030 | 395365780 |
| سپیدار سیستم آسیا | 15700000 | 1000 | 201293719 | 1663133 | 1962613 | — | — | 185190 | 1 | 1663133 | 2147803 | 8262 | 10670 | 484670 |
| رشد پایدار آبان | 1000000 | 1000 | 3469000 | 76710 | 76709 | -1000000 | -22113 | -20619 | — | 54597 | 56090 | 22113 | 22718 | 1493 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 25215 | 803684 | 803683 | — | — | 103737 | — | 803684 | 907420 | — | 35987315 | 103736 |
| جمع | — | — | — | 3636945 | 324567508 | — | -22113 | 75003003 | — | 3614832 | 399570511 | — | — | 395955679 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مدیریت آینده نگر فرساد | 800000 | 1000 | 317029840 | 170987 | — | — | 39 | 170987 | 539 | — |
| جمع | — | — | — | 170987 | — | — | — | 170987 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رشد پایدار آبان | 1000000 | 22113 | 22113 | 22536 | 22536 | 423 |
| جمع | — | — | 22113 | — | 22536 | 423 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 2 | 2756551 | 323687116 | — | 74919885 | 2 | 2756551 | 398607001 | — | — | — | — | — | 2 | 2756551 | 72.39 | — | — | 2 | 2756551 | 72.81 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 76710 | 76709 | -22113 | -20619 | 1 | 54597 | 56090 | — | — | — | — | — | 1 | 76710 | 2.01 | -22113 | 100 | 1 | 54597 | 1.44 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 170987 | — | 1 | 170987 | 1 | 170987 | 4.49 | — | — | 1 | 170987 | 4.52 |
| سایر فعالیتها | 1 | 803684 | 803683 | — | 103737 | 1 | 803684 | 907420 | — | — | — | — | — | 1 | 803684 | 21.11 | — | — | 1 | 803684 | 21.23 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید