به مدت محدود، خرید اشتراک رشدتو با تخفیف ویژه
وپارس حافظ ن-۳۱ 1405/08/04

سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ — ن-۳۱

سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ
نماد بورسی وپارس حافظ
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/08/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1619566

محتوای گزارش

6 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 3 10749257 18773671 -167610 7096785 3 10581647 25870456 — — — — — 3 10749257 8.47 -167610 -2.98 3 10581647 7.98
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 1739545 4074067 — 322187 4 1739545 4396254 1 13504567 — 1 13504567 5 15244112 12.01 — — 5 15244112 11.5
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 680444 964151 — 21174 1 680444 985325 — — — — — 1 680444 0.54 — — 1 680444 0.51
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 1 1367324 -74547 1 1292777 1 1367324 1.08 -74547 -1.32 1 1292777 0.98
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 7888240 241581231 — 20266870 2 7888240 261848101 — — — — — 2 7888240 6.22 — — 2 7888240 5.95
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 38643 54216 99797 83776 2 138440 137992 — — — — — 1 38643 0.03 99797 1.77 2 138440 0.1
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 4 1971422 2470716 -181177 -71450 4 1790245 2399266 — — — — — 4 1971422 1.55 -181177 -3.22 4 1790245 1.35
بانکها و موسسات اعتباری 4 914888 1271471 -167976 -3282 4 746912 1268189 — — — — — 4 914888 0.72 -167976 -2.98 4 746912 0.56
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 23675 24921 — 4490 1 23675 29411 — — — — — 1 23675 0.02 — — 1 23675 0.02
سرمایه گذاریها 1 678288 851313 196426 462363 1 874714 1313676 — — — — — 1 678288 0.53 196426 3.49 1 874714 0.66
سیمان، آهک و گچ 3 549144 811728 -37864 186932 4 511280 998660 — — — — — 3 549144 0.43 -37864 -0.67 4 511280 0.39
محصولات شیمیایی 6 2669047 3705126 383660 90638 7 3052707 3795764 — — — — — 6 2669047 2.1 383660 6.81 7 3052707 2.3
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 39438 50667 — 5223 1 39438 55890 — — — — — 1 39438 0.03 — — 1 39438 0.03
مواد و محصولات دارویی 1 26437 27239 — 6765 1 26437 34004 — — — — — 1 26437 0.02 — — 1 26437 0.02
فلزات اساسی 3 21045742 26325630 -51108 539296 3 20994634 26864926 — — — — — 3 21045742 16.58 -51108 -0.91 3 20994634 15.84
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات — — — 10188 10774 1 10188 10774 — — — — — — — — 10188 0.18 1 10188 0.01
سایر صنایع 1 1 11 — — 1 1 11 — — — — — 1 1 — — — 1 1 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 13 63030658 5621965 13 68652623 13 63030658 49.66 5621965 99.83 13 68652623 51.79
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بیمه پاسارگاد 103500000 1000 18901008354 7857144 240231816 — — 20035069 18 7857144 260266885 416 13770 252409741
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 290000000 1000 3860365198 19879792 24744940 — — 270226 1 19879792 25015166 5150 6480 5135374
بیمه اتکایی ایرانیان 20000000 1000 413930987 31096 1349415 — — 231801 2 31096 1581216 75 3820 1550120
کشت و دامداری فکا 12140161 1000 1400 1 11 — — — — 1 11 714 8030 10
بانک ملت 2374441000 1000 198536409 204448 286686 — — 14692 — 204448 301378 1030 1518 96930
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 47054713 680444 964151 — — 21174 — 680444 985325 14461 20940 304881
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 16027406 293470 415109 — — 193772 — 293470 608881 18311 37990 315411
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 199951057 591611 651840 — — 191953 — 591611 843793 2959 4220 252182
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 116561247 627382 1445359 — — 152695 — 627382 1598054 5382 13710 970672
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 38208571 574339 928850 -3400000 -51108 77117 — 523231 1005967 15032 28900 482736
طلای جام زرین پاد 38560881 10000 14700000 309819 335115 — — 32252 — 309819 367367 21076 24991 57548
پترو شیمی پردیس 6000000 1000 63986678 729077 861260 -1800745 -20518 -83936 1 708559 777324 11394 12500 68765
نفت بهران 18000000 1000 41771250 240081 509609 — — 72682 — 240081 582291 5748 13940 342210
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 140121519 822042 2062588 — — 74265 — 822042 2136853 5867 15250 1314811
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 145699636 283703 537631 — — 17484 — 283703 555115 1947 3810 271412
پتروشیمی نوری 60000000 1000 41463374 1240507 2126656 -2070000 -61931 -457953 — 1178576 1668703 29918 42360 490127
پتروشیمی بوعلی سینا 14350000 1000 4298000 177766 255773 1250000 81490 73889 — 259256 329662 46730 59420 70406
در سهام اطلس 231215 10000 9000000 100124 144531 -6633253 -73794 -100564 10 26330 43967 11125 18577 17637
طلای عیار مفید 1535770 10000 2374122 1150412 1569565 -283500 -137374 -44879 1 1013038 1524686 484563 729298 511648
سیمان سپاهان 6750000 1000 19180000 220243 353679 -12000000 -137795 -164630 — 82448 189049 11483 26330 106601
پتروشیمی اروند 12000000 1000 5669546 355116 318345 — — 53237 — 355116 371582 62636 65540 16466
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 5430590318 10013418 17703724 -90900000 -167610 6645263 1 9845808 24348987 1844 4560 14503179
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 2000000 35431 42940 — — 21420 — 35431 64360 17716 32180 28929
بورس انرژی ایران 4050000 1000 2400000 38643 54216 — — -1632 — 38643 52584 16101 21910 13941
معدنی و صنعتی گل گهر 655000000 1000 183600000 452440 508572 — — 201960 — 452440 710532 2464 3870 258092
سرمایه گذاری صدر تامین 95500000 1000 18750000 283399 561375 — — 249562 — 283399 810937 15115 43250 527538
گروه پتروشیمی تابان فردا 300000000 1000 1500000 28934 28905 14000000 296975 339065 — 325909 367970 21026 23740 42061
توسعه صنایع بهشهر 60000000 1000 7462022 39438 50667 — — 5223 — 39438 55890 5285 7490 16452
گروه مالی صبا تامین 115000000 1000 91835324 678288 851313 17364676 196426 462363 — 874714 1313676 8010 12030 438962
نفت سپاهان 56000000 1000 2700000 50040 56511 — — 22545 — 50040 79056 18533 29280 29016
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 561499076 10000 24287258 411067 421505 1699861 29991 41741 — 441058 463246 16972 17826 22188
بانک خاورمیانه 120000000 1000 34000000 220012 204340 -5833334 -110653 20711 — 109359 225051 3883 7990 115692
بانک سامان 158000000 1000 28600000 206725 242814 -7930539 -57323 -56169 — 149402 186645 7228 9030 37243
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 20000000 1000 368663 23675 24921 — — 4490 — 23675 29411 64219 79780 5736
سرمایه گذاری داروئی تامین 32000000 1000 1047272 26437 27239 — — 6765 — 26437 34004 25244 32470 7567
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 4350000 137647 114187 — — 78735 — 137647 192922 31643 44350 55275
سیمان تهران 17000000 1000 — — — 6500000 99931 136370 — 99931 136370 15374 20980 36439
صنعتی دوده فام 2000000 1000 — — — 4725000 87644 87601 — 87644 87601 18549 18540 -43
بورس کالای ایران 62000000 1000 — — — 6800000 99797 85408 — 99797 85408 14676 12560 -14389
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 3000000 1000 — — — 920148 10188 10774 — 10188 10774 11072 11710 586
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس — — — — — — — — — — — — — —
جمع — — — 49014211 300986158 — 84336 29022541 — 49098547 330008699 — — 280910152
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
مبنای خاورمیانه 11200000 1000 3435430771 62533362 6576105885 5561965 89 68095327 6802 —
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 16000000 1000 340000 314 — — — 314 924 —
بین الملل انرژی پاسارگاد 105000 1000 1050000 1121 — — 1 1121 1068 —
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 6000000 1000 180000000 168500 60000000 60000 4 228500 952 —
نوژان صنعت آتی ساز 500000 1000 76440000 76440 — — 15 76440 1000 —
راهبرد سرمایه ایرانیان 10733000 1000 1106564 1107 — — — 1107 1000 —
ژرف اندیشان میهن گستر 10 1000 1300 1 — — 13 1 769 —
خرد پیشگان پارس گستر نوین 10 1000 1300 1 — — 13 1 769 —
گسترش صنعت بینش پژوه 10 1000 1300 1 — — 13 1 769 —
سپهر خرد ایرانیان 10 1000 1000 1 — — 10 1 1000 —
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد 500000 1000 72000 72 — — — 72 1000 —
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان 200 1000 200000 200 — — 100 200 1000 —
گسترش انرژی پاسارگاد 64230000 1000 1554204538 13504567 — — 2 13504567 8689 —
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی 1 1000 20756916 1367324 5184043 -74547 2594095 1292777 49835 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1 1000 7428 249538 — — — 249538 — —
جمع — — — 77902549 — 5547418 — 83449967 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سیمان تهران 6500000 15374 99931 —
پتروشیمی بوعلی سینا 1250000 65192 81490 —
بانک خاورمیانه 11266666 — — —
گروه مالی صبا تامین 25000000 10303 257586 —
گروه پتروشیمی تابان فردا 14000000 21212 296975 —
بورس کالای ایران 6800000 14676 99797 —
صنعتی دوده فام 4725000 18548 87644 —
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 920148 11072 10188 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 1699861 17643 29991 —
مبنای خاورمیانه 6576105885 845 — 5561965
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 60000000 1000 — 60000
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی 7384043 13141 — 97041
جمع — — 963602 5719006
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
ملی صنایع مس ایران 3400000 15031 51108 29381 99898 48790
پترو شیمی پردیس 1800745 11394 20518 12998 23407 2889
پتروشیمی نوری 2070000 29918 61931 48387 100163 38232
در سهام اطلس 6633253 11124 73794 17711 117482 43688
طلای عیار مفید 283500 484564 137374 670105 189975 52601
سیمان سپاهان 12000000 11482 137795 20456 245475 107680
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 90900000 1843 167610 4409 400784 233174
بانک سامان 7930539 7228 57323 9454 74983 17660
بانک خاورمیانه 17100000 6470 110653 7137 122047 11394
گروه مالی صبا تامین 7635324 8010 61160 11923 91043 29883
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی 2200000 77994 171588 91589 201497 29909
جمع — — 1050854 — 1666754 615900
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
استخراج کانه های فلزی 3 10749257 18773671 -167610 7096785 3 10581647 25870456 — — — — — 3 10749257 8.47 -167610 -2.98 3 10581647 7.98
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 4 1739545 4074067 — 322187 4 1739545 4396254 1 13504567 — 1 13504567 5 15244112 12.01 — — 5 15244112 11.5
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 1 680444 964151 — 21174 1 680444 985325 — — — — — 1 680444 0.54 — — 1 680444 0.51
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 1 1367324 -74547 1 1292777 1 1367324 1.08 -74547 -1.32 1 1292777 0.98
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 7888240 241581231 — 20266870 2 7888240 261848101 — — — — — 2 7888240 6.22 — — 2 7888240 5.95
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 38643 54216 99797 83776 2 138440 137992 — — — — — 1 38643 0.03 99797 1.77 2 138440 0.1
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 4 1971422 2470716 -181177 -71450 4 1790245 2399266 — — — — — 4 1971422 1.55 -181177 -3.22 4 1790245 1.35
بانکها و موسسات اعتباری 4 914888 1271471 -167976 -3282 4 746912 1268189 — — — — — 4 914888 0.72 -167976 -2.98 4 746912 0.56
خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 1 23675 24921 — 4490 1 23675 29411 — — — — — 1 23675 0.02 — — 1 23675 0.02
سرمایه گذاریها 1 678288 851313 196426 462363 1 874714 1313676 — — — — — 1 678288 0.53 196426 3.49 1 874714 0.66
سیمان، آهک و گچ 3 549144 811728 -37864 186932 4 511280 998660 — — — — — 3 549144 0.43 -37864 -0.67 4 511280 0.39
محصولات شیمیایی 6 2669047 3705126 383660 90638 7 3052707 3795764 — — — — — 6 2669047 2.1 383660 6.81 7 3052707 2.3
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 39438 50667 — 5223 1 39438 55890 — — — — — 1 39438 0.03 — — 1 39438 0.03
مواد و محصولات دارویی 1 26437 27239 — 6765 1 26437 34004 — — — — — 1 26437 0.02 — — 1 26437 0.02
فلزات اساسی 3 21045742 26325630 -51108 539296 3 20994634 26864926 — — — — — 3 21045742 16.58 -51108 -0.91 3 20994634 15.84
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات — — — 10188 10774 1 10188 10774 — — — — — — — — 10188 0.18 1 10188 0.01
سایر صنایع 1 1 11 — — 1 1 11 — — — — — 1 1 — — — 1 1 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 13 63030658 5621965 13 68652623 13 63030658 49.66 5621965 99.83 13 68652623 51.79
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی