ومالی ملل
ن-۳۱
1405/08/04
سرمایه گذاری مالی ملل — ن-۳۱
سرمایه گذاری مالی ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مالی ملل
نماد بورسی
ومالی ملل
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/04
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1620090
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 16621 | 19204 | -16621 | -14401 | 1 | — | 4803 | — | — | — | — | — | 2 | 16621 | 1.99 | -16621 | -8.82 | 1 | — | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 21079 | 20925 | 1 | 21079 | 20925 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21079 | 11.18 | 1 | 21079 | 2.06 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 220492 | 622295 | — | 252218 | 1 | 220492 | 874513 | — | — | — | — | — | 1 | 220492 | 26.35 | — | — | 1 | 220492 | 21.5 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 46696 | 63766 | 29094 | 31480 | 2 | 75790 | 95246 | 2 | 86536 | — | 2 | 86536 | 4 | 133232 | 15.92 | 29094 | 15.44 | 4 | 162326 | 15.83 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 75177 | 91294 | -60195 | -56243 | 4 | 14982 | 35051 | 1 | 17019 | — | 1 | 17019 | 7 | 92196 | 11.02 | -60195 | -31.94 | 5 | 32001 | 3.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 27283 | 80178 | 125467 | 128392 | 3 | 152750 | 208570 | — | — | — | — | — | 1 | 27283 | 3.26 | 125467 | 66.58 | 3 | 152750 | 14.9 |
| سیمان، آهک و گچ | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 272743 | -1314 | 1 | 271429 | 1 | 272743 | 32.59 | -1314 | -0.7 | 1 | 271429 | 26.47 |
| محصولات شیمیایی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 10777 | 34809 | — | 4869 | 2 | 10777 | 39678 | — | — | — | — | — | 2 | 10777 | 1.29 | — | — | 2 | 10777 | 1.05 |
| مواد و محصولات دارویی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| فلزات اساسی | 1 | 17404 | 17340 | 22602 | 27478 | 1 | 40006 | 44818 | — | — | — | — | — | 1 | 17404 | 2.08 | 22602 | 11.99 | 1 | 40006 | 3.9 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 42661 | 40549 | 33084 | 44876 | 2 | 75745 | 85425 | — | — | — | — | — | 2 | 42661 | 5.1 | 33084 | 17.56 | 2 | 75745 | 7.39 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 3523 | 12808 | — | 1087 | 2 | 3523 | 13895 | — | — | — | — | — | 2 | 3523 | 0.42 | — | — | 2 | 3523 | 0.34 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | 35262 | 36855 | 1 | 35262 | 36855 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35262 | 18.71 | 1 | 35262 | 3.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه تعاون تعاونی | 12000000 | 1000 | 235717926 | 220492 | 622295 | — | — | 252218 | 1 | 220492 | 874513 | 935 | 3710 | 654021 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 21787568 | 27283 | 80178 | 5212432 | 22130 | 22422 | — | 49413 | 102600 | 1830 | 3800 | 53187 |
| ریل پرداز نو آفرین | 11500000 | 1000 | 2935315 | 3523 | 8306 | — | — | 705 | — | 3523 | 9011 | 1200 | 3070 | 5488 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2872 | -1 |
| سهامی تیام | 2000000 | 1000 | 1000 | 13 | 13 | — | — | 23 | — | 13 | 36 | 13000 | 36729 | 23 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 18500000 | 33364 | 50616 | — | — | 6900 | — | 33364 | 57516 | 1803 | 3109 | 24152 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6500 | -1 |
| ایمن خودرو شرق | 7000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6040 | -1 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 3076819 | 10777 | 20676 | — | — | 2892 | — | 10777 | 23568 | 3503 | 7660 | 12791 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 10160 | -1 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 13040 | -1 |
| بخشی شایسته فردا | 5000000 | 1000 | 1000 | 16 | 31 | — | — | 2 | — | 16 | 33 | 16000 | 33850 | 17 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 731498 | -1 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1000000 | 1000 | 80544 | 8919 | 18326 | — | — | 2123 | — | 8919 | 20449 | 110735 | 253898 | 11530 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 10000000 | 1000 | 600000 | 6032 | 13113 | — | — | 1420 | — | 6032 | 14533 | 10053 | 24223 | 8501 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 6000000 | 17404 | 17340 | 7260000 | 22602 | 27478 | — | 40006 | 44818 | 3017 | 3380 | 4812 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8270 | -1 |
| ریل پرداز نو آفرین (حق تقدم) | 11500000 | 1000 | 1591000 | — | 4502 | — | — | 382 | — | — | 4884 | — | 3070 | 4884 |
| توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم) | 25000000 | 1000 | 2103180 | — | 14133 | — | — | 1977 | — | — | 16110 | — | 7660 | 16110 |
| معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) | 515000000 | 1000 | 1442367 | — | 4024 | — | — | 779 | — | — | 4803 | — | 3330 | 4803 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 10000000 | 1000 | 519406 | 46432 | 47563 | -519406 | -46431 | -47563 | — | 1 | — | — | 94064 | -1 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 8000000 | 13289 | 13864 | 19000000 | 33084 | 32036 | — | 46373 | 45900 | 1718 | 1700 | -473 |
| ایرکا پارت صنعت | 11200000 | 1000 | 15000000 | 29371 | 26685 | — | — | 12840 | — | 29371 | 39525 | 1958 | 2635 | 10154 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 2500000 | 13332 | 13150 | 4500000 | 29094 | 24580 | — | 42426 | 37730 | 6061 | 5390 | -4696 |
| باما | 42570000 | 1000 | 3000000 | 16621 | 15180 | -3000000 | -16621 | -15180 | — | — | — | — | 7560 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | 1000 | 150000 | 13764 | 12248 | -150000 | -13764 | -12248 | — | — | — | — | 98789 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 5750000 | 19284 | 22770 | — | 19284 | 22770 | 3354 | 3960 | 3486 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | — | — | — | 3750000 | 21079 | 20925 | — | 21079 | 20925 | 5621 | 5580 | -154 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 40000000 | 84053 | 83200 | — | 84053 | 83200 | 2101 | 2080 | -853 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 3500000 | 35262 | 36855 | — | 35262 | 36855 | 10075 | 10530 | 1593 |
| جمع | — | — | — | 460639 | 982243 | — | 209056 | 500306 | — | 669695 | 1482549 | — | — | 812854 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل | 40000 | 1000 | 267675 | 272743 | 142685 | -1314 | 1 | 271429 | 661441 | — |
| رتبه بندی اعتباری برهان | 100000 | 1000 | 240000 | 84512 | — | — | — | 84512 | 352133 | — |
| سبد گردان نوین نگر آسیا | 200000 | 1000 | 1000000 | 2024 | — | — | — | 2024 | 2024 | — |
| اندیشه پردازان چوگان | 320000 | 1000 | 2000 | 3 | — | — | — | 3 | 1500 | — |
| طلا زردیس خلیج فارس | 1000000 | 1000 | 1699848 | 17019 | — | — | — | 17019 | 10012 | — |
| جمع | — | — | — | 376301 | — | -1314 | — | 374987 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل | 159685 | 100197 | — | 16000 |
| بانک اقتصاد نوین | 6212432 | 3828 | 23785 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 4500000 | 6465 | 29094 | — |
| بانک سینا | 5750000 | 3353 | 19284 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 3850000 | 5620 | 21639 | — |
| زامیاد | 19000000 | 1741 | 33084 | — |
| فولاد خوزستان | 7260000 | 3113 | 22602 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 3500000 | 10074 | 35262 | — |
| بانک پارسیان | 40000000 | 2101 | 84053 | — |
| جمع | — | — | 268803 | 16000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل | 17000 | 1018470 | 17314 | 1018470 | 17314 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 100000 | 5600 | 560 | 6250 | 625 | 65 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 519406 | 89392 | 46431 | 92147 | 47862 | 1431 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 150000 | 91760 | 13764 | 98433 | 14765 | 1001 |
| بانک اقتصاد نوین | 1000000 | 1655 | 1655 | 3885 | 3885 | 2230 |
| باما | 3000000 | 5540 | 16621 | 5868 | 17604 | 983 |
| جمع | — | — | 96345 | — | 102055 | 5710 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 16621 | 19204 | -16621 | -14401 | 1 | — | 4803 | — | — | — | — | — | 2 | 16621 | 1.99 | -16621 | -8.82 | 1 | — | — |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | 21079 | 20925 | 1 | 21079 | 20925 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21079 | 11.18 | 1 | 21079 | 2.06 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 1 | 3 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 220492 | 622295 | — | 252218 | 1 | 220492 | 874513 | — | — | — | — | — | 1 | 220492 | 26.35 | — | — | 1 | 220492 | 21.5 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 46696 | 63766 | 29094 | 31480 | 2 | 75790 | 95246 | 2 | 86536 | — | 2 | 86536 | 4 | 133232 | 15.92 | 29094 | 15.44 | 4 | 162326 | 15.83 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 75177 | 91294 | -60195 | -56243 | 4 | 14982 | 35051 | 1 | 17019 | — | 1 | 17019 | 7 | 92196 | 11.02 | -60195 | -31.94 | 5 | 32001 | 3.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 27283 | 80178 | 125467 | 128392 | 3 | 152750 | 208570 | — | — | — | — | — | 1 | 27283 | 3.26 | 125467 | 66.58 | 3 | 152750 | 14.9 |
| سیمان، آهک و گچ | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 272743 | -1314 | 1 | 271429 | 1 | 272743 | 32.59 | -1314 | -0.7 | 1 | 271429 | 26.47 |
| محصولات شیمیایی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 10777 | 34809 | — | 4869 | 2 | 10777 | 39678 | — | — | — | — | — | 2 | 10777 | 1.29 | — | — | 2 | 10777 | 1.05 |
| مواد و محصولات دارویی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| فلزات اساسی | 1 | 17404 | 17340 | 22602 | 27478 | 1 | 40006 | 44818 | — | — | — | — | — | 1 | 17404 | 2.08 | 22602 | 11.99 | 1 | 40006 | 3.9 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 42661 | 40549 | 33084 | 44876 | 2 | 75745 | 85425 | — | — | — | — | — | 2 | 42661 | 5.1 | 33084 | 17.56 | 2 | 75745 | 7.39 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 3523 | 12808 | — | 1087 | 2 | 3523 | 13895 | — | — | — | — | — | 2 | 3523 | 0.42 | — | — | 2 | 3523 | 0.34 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | 35262 | 36855 | 1 | 35262 | 36855 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35262 | 18.71 | 1 | 35262 | 3.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید