وملل
ن-۳۱
1405/08/05
اعتباری ملل — ن-۳۱
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اعتباری ملل
نماد بورسی
وملل
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1620555
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خطا در ورود اطلاعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 2671348 | 268546 | 256850 | — | — | 192203 | — | 268546 | 449053 | 100528 | 168100 | 180507 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 183604748 | 301065 | 899663 | — | — | 323144 | — | 301065 | 1222807 | 1640 | 6660 | 921742 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 15689215 | 35585 | 163325 | — | — | 80956 | — | 35585 | 244281 | 2268 | 15570 | 208696 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 82471722 | 60283 | 156119 | — | — | 144078 | — | 60283 | 300197 | 731 | 3640 | 239914 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 66714285 | 52360 | 128625 | — | — | 63512 | — | 52360 | 192137 | 785 | 2880 | 139777 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 61123079 | 136820 | 108738 | — | — | 80621 | — | 136820 | 189359 | 2238 | 3098 | 52539 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 38825832 | 47751 | 430190 | — | — | 161903 | — | 47751 | 592093 | 1230 | 15250 | 544342 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 82496247 | 34489 | 1688698 | — | — | 695443 | — | 34489 | 2384141 | 418 | 28900 | 2349652 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 146692004 | 36214 | 295144 | — | — | 191873 | — | 36214 | 487017 | 247 | 3320 | 450803 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 20688706 | 4023 | 189509 | — | — | 94133 | — | 4023 | 283642 | 194 | 13710 | 279619 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 126782012 | 143581 | 330140 | — | — | 204880 | — | 143581 | 535020 | 1133 | 4220 | 391439 |
| سرمایه گذاری غدیر | 26140000 | 1000 | 33432864 | 53238 | 465385 | — | — | 234699 | — | 53238 | 700084 | 1592 | 20940 | 646846 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 26140000 | 1000 | 47220817 | 39712 | 148179 | — | — | 38343 | — | 39712 | 186522 | 841 | 3950 | 146810 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 1395125993 | 771109 | 3263199 | — | — | 3447357 | 5 | 771109 | 6710556 | 553 | 4810 | 5939447 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 26093643 | 41810 | 93676 | — | — | 205357 | — | 41810 | 299033 | 1602 | 11460 | 257223 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 20150000 | 1000 | 200000 | 16615 | 24100 | — | — | 14440 | — | 16615 | 38540 | 83075 | 192700 | 21925 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 131588450 | 59889 | 56714 | — | — | — | — | 59889 | 56714 | 455 | 431 | -3175 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 4745088 | 8164 | 9575 | — | — | 12062 | — | 8164 | 21637 | 1721 | 4560 | 13473 |
| زرین معدن آسیا | 4300000 | 1000 | 3877214 | 11316 | 21247 | — | — | 16284 | — | 11316 | 37531 | 2919 | 9680 | 26215 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1909858 | 7921 | 54431 | — | — | 28151 | — | 7921 | 82582 | 4147 | 43240 | 74661 |
| اعتباری ملل | 20000000 | 1000 | 137438747 | 1018871 | 313635 | — | — | — | — | 1018871 | 313635 | 7413 | 2282 | -705236 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 1716414 | 8327 | 8702 | — | — | 3982 | — | 8327 | 12684 | 4851 | 7390 | 4357 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512669 | 1000 | 6000000 | 2611 | 2598 | — | — | — | — | 2611 | 2598 | 435 | 433 | -13 |
| سرمایه گذاری استان کردستان | 91217621 | 1000 | 31357017 | 13549 | 13514 | — | — | — | — | 13549 | 13514 | 432 | 431 | -35 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3173849 | 9121956 | — | — | 6233421 | — | 3173849 | 15355377 | — | — | 12181528 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 10000000 | 1000 | 10100 | 101 | 273 | — | — | 23 | — | 101 | 296 | 10000 | 29368 | 195 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 128466126 | 59381 | 55497 | — | — | — | — | 59381 | 55497 | 462 | 432 | -3884 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 59482 | 55770 | — | — | 23 | — | 59482 | 55793 | — | — | -3689 |
| جمع | — | — | — | 3233331 | 9177726 | — | — | 6233444 | — | 3233331 | 15411170 | — | — | 12177839 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس | 100000 | 1000 | 28000000 | 30301 | — | — | 28 | 30301 | 1082 | — |
| شفا توس کیش | 1500000 | 1000 | 149999990 | 1500000 | — | — | 10 | 1500000 | 10000 | — |
| عمران نوین توس جاودان | 785000 | 1000 | 729999998 | 730000 | — | — | 92.99 | 730000 | 1000 | — |
| تامین مالی توس سرمایه | 400000 | 1000000 | 499960 | 499960 | — | — | 124.99 | 499960 | 1000000 | — |
| زیبا سازه توس گام | 1000000 | 1000000 | 3499996 | 3499996 | — | — | 350 | 3499996 | 1000000 | — |
| مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس | 59000 | 1000 | 35399410 | 39132 | — | — | 60 | 39132 | 1105 | — |
| گروه هتل های ویستا توس ملل | 4270000 | 1000000 | 4269996 | 4269996 | — | — | 100 | 4269996 | 1000000 | — |
| پیچاب کاوش | 150000 | 10000 | 14999974 | 150000 | — | — | 100 | 150000 | 10000 | — |
| کارگزاری ملل پویا | 1687000 | 1000 | 1686997480 | 1121099 | — | — | 100 | 1121099 | 665 | — |
| صنایع غذایی پارس کادوس | 86000 | 5000000 | 17196 | 103661 | — | — | 99.98 | 103661 | 6028204 | — |
| بی ان ام | 10000 | 100000000 | 75 | 804949 | — | — | 75 | 804949 | 10732653333 | — |
| گسترش عمران ملل | 250000 | 1000 | 154500000 | 179865 | — | — | 61.8 | 179865 | 1164 | — |
| گسترش افق بینالود | 48000 | 10000000 | 400 | 34285 | — | — | 8.33 | 34285 | 85712500 | — |
| اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس | 1 | 1000000 | 176524 | 1742337 | — | — | 17652400 | 1742337 | 9870256 | — |
| طلوع نوین ثابت | 1 | 1000 | — | — | 24845000 | 2000014 | 2484500 | 2000014 | 80500 | — |
| پشتیبانی سهام پدیده شاندیز | 200000 | 1000 | 1501000 | 10000 | — | — | 0.75 | 10000 | 6662 | — |
| گسترش انرژی ملل | 1000000 | 1000 | 999999996 | 1000000 | — | — | 100 | 1000000 | 1000 | — |
| یکتا توسعه کشاورزی آینده نگر ملل | 1000 | 1000 | 969999 | 970 | — | — | 97 | 970 | 1000 | — |
| خدمات بهداشتی درمانی ویستا درمان ملل | 11 | 50000 | 60 | 3 | — | — | 27.27 | 3 | 50000 | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485543 | 1000 | 650000 | 15372 | — | — | 0.04 | 15372 | 23649 | — |
| جمع | — | — | — | 15731926 | — | 2000014 | — | 17731940 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| طلوع نوین ثابت | 24845000 | 80499 | — | 2000014 |
| جمع | — | — | — | 2000014 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 15000 | — | — | — | — | 1 | 15000 | — | — |
| ساختمان | 4 | 865471 | — | 5 | 602041 | — | 9 | 1467512 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 3080662 | — | 1 | 14755 | — | 2 | 3095417 | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | 6 | 3961133 | — | 6 | 616796 | — | 12 | 4577929 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 3961133 | — | — | 616796 | — | — | 4577929 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/07/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3233331 | 3444776 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 17731940 | 51579393 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 4577929 | 19791173 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 25543200 | 74815342 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/07/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 3233331 | 3444776 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 17731940 | 51579393 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 4577929 | 19791173 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 25543200 | 74815342 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/12/29 | 1405/06/25 | 15689215 | 1000000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 9414 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/12/29 | 1405/06/15 | 1909858 | 22000000 | 1000 | 0.01 | 4302 | 4155 | 7935 | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1404/12/29 | 1405/05/04 | 650000 | 1485543 | 1000 | 0.04 | 3102 | 313 | 203 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 38825832 | 134341922 | 1000 | 0.03 | 2080 | 1189 | 46164 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 126782012 | 1935000000 | 1000 | 0.01 | 518 | 55 | 6973 | — |
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 146692004 | 245000000 | 1000 | 0.06 | 255 | 82 | 12029 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 82718 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 82718 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1329237 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1411955 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید