وپایا
ن-۳۱
1405/08/05
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا — ن-۳۱
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا
نماد بورسی
وپایا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1621096
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 87414 | 173652 | — | 77198 | 1 | 87414 | 250850 | — | — | — | — | — | 1 | 87414 | 0.57 | — | — | 1 | 87414 | 0.56 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 98243 | 259606 | 4247 | 31682 | 2 | 102490 | 291288 | — | — | — | — | — | 1 | 98243 | 0.64 | 4247 | 1.52 | 2 | 102490 | 0.66 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 2163 | 2100 | 1 | 2163 | 2100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2163 | 0.77 | 1 | 2163 | 0.01 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 75050 | — | 2 | 75050 | 2 | 75050 | 0.49 | — | — | 2 | 75050 | 0.48 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | 58892 | 64160 | 1 | 58892 | 64160 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58892 | 21.01 | 1 | 58892 | 0.38 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 756022 | 3309083 | 3786 | -166804 | 1 | 759808 | 3142279 | — | — | — | — | — | 1 | 756022 | 4.93 | 3786 | 1.35 | 1 | 759808 | 4.87 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1297591 | 2064843 | — | 39033 | 1 | 1297591 | 2103876 | — | — | — | — | — | 1 | 1297591 | 8.47 | — | — | 1 | 1297591 | 8.31 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 136946 | 115950 | 228 | 82550 | 1 | 137174 | 198500 | — | — | — | — | — | 1 | 136946 | 0.89 | 228 | 0.08 | 1 | 137174 | 0.88 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 166223 | 206952 | -22803 | -7184 | 3 | 143420 | 199768 | — | — | — | — | — | 2 | 166223 | 1.08 | -22803 | -8.13 | 3 | 143420 | 0.92 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 154629 | 421000 | — | 203000 | 1 | 154629 | 624000 | — | — | — | — | — | 1 | 154629 | 1.01 | — | — | 1 | 154629 | 0.99 |
| سرمایه گذاریها | 6 | 12163973 | 34571612 | 6637 | -172748 | 6 | 12170610 | 34398864 | — | — | — | — | — | 6 | 12163973 | 79.36 | 6637 | 2.37 | 6 | 12170610 | 77.98 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 172014 | 167679 | 96995 | 108057 | 3 | 269009 | 275736 | — | — | — | — | — | 4 | 172014 | 1.12 | 96995 | 34.6 | 3 | 269009 | 1.72 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 21147 | 33422 | 60107 | 68444 | 2 | 81254 | 101866 | — | — | — | — | — | 1 | 21147 | 0.14 | 60107 | 21.44 | 2 | 81254 | 0.52 |
| فلزات اساسی | 2 | 197812 | 518130 | 70061 | 168100 | 1 | 267873 | 686230 | — | — | — | — | — | 2 | 197812 | 1.29 | 70061 | 24.99 | 1 | 267873 | 1.72 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 5281749350 | 5368939 | 17905130 | — | — | -580993 | 33.01 | 5368939 | 17324137 | 1017 | 3280 | 11955198 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 32000000 | 1000 | 390329666 | 1297591 | 2064843 | — | — | 39033 | 1.22 | 1297591 | 2103876 | 3324 | 5390 | 806285 |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | 34000000 | 1000 | 56665 | 62 | 158 | — | — | 15 | — | 62 | 173 | 1094 | 3070 | 111 |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | 3500000 | 1000 | 1522043325 | 2133132 | 5648302 | — | — | 1687946 | 43.49 | 2133132 | 7336248 | 1401 | 4820 | 5203116 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1651320 | 1000 | 3872860 | 21147 | 33422 | — | — | 8172 | 0.23 | 21147 | 41594 | 5460 | 10740 | 20447 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 20936000 | 98243 | 259606 | — | — | 27426 | — | 98243 | 287032 | 4693 | 13710 | 188789 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 20699999 | 183202 | 503216 | 3045000 | 84671 | 183014 | — | 267873 | 686230 | 11281 | 28900 | 418357 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 108191000 | 56437 | 93801 | — | — | 10603 | 0.01 | 56437 | 104404 | 522 | 965 | 47967 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 455 | 17 | 25 | 1320000 | 79770 | 86517 | 0.01 | 79787 | 86542 | 60424 | 65540 | 6755 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 29465573 | 134066 | 259886 | 1000000 | 12707 | 153531 | 0.04 | 146773 | 413417 | 4818 | 13570 | 266644 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717256 | 1000 | 100000000 | 154629 | 421000 | — | — | 203000 | 0.51 | 154629 | 624000 | 1546 | 6240 | 469371 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 78359979 | 109786 | 113151 | -18333000 | -27052 | -22031 | — | 82734 | 91120 | 1378 | 1518 | 8386 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 5800000 | 87414 | 173652 | — | — | 77198 | 0.01 | 87414 | 250850 | 15071 | 43250 | 163436 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 50000000 | 136946 | 115950 | — | 228 | 82550 | 0.06 | 137174 | 198500 | 2743 | 3970 | 61326 |
| بین المللی محصولات پارس | 11400000 | 1000 | 20000000 | 48903 | 49120 | 7200000 | 21792 | 26224 | 0.24 | 70695 | 75344 | 2599 | 2770 | 4649 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 21276000 | 14610 | 14914 | -21276000 | -14610 | -14914 | — | — | — | — | 602 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | 3697 | 47 | 68 | -3697 | -47 | -68 | — | — | — | — | 23740 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 1560000 | 123047 | 118466 | -60000 | -4520 | -4616 | 0.08 | 118527 | 113850 | 79018 | 75900 | -4677 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 7000000 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 58892 | 64160 | 0.11 | 58892 | 64160 | 7362 | 8020 | 5268 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42360 | — |
| تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات | 811121 | 1000 | — | — | — | 39 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 51282 | 45840 | -1 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | 1113989 | 4249 | 4244 | — | 4249 | 4244 | 3814 | 3810 | -5 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 279134 | 4247 | 4256 | — | 4247 | 4256 | 15215 | 15250 | 9 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 605299 | 2163 | 2100 | — | 2163 | 2100 | 3573 | 3470 | -63 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | — | — | — | 531500 | 60107 | 60272 | 0.15 | 60107 | 60272 | 113089 | 113400 | 165 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 3199583747 | 4520512 | 10750601 | — | — | -1427014 | 63.99 | 4520512 | 9323587 | 1413 | 2914 | 4803075 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 607171247 | 756022 | 3309083 | 619755 | 3786 | -166804 | 12.16 | 759808 | 3142279 | 1250 | 5170 | 2382471 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 3458607 | 1000 | 165000 | 7262 | 7535 | -137931 | -6070 | -6233 | — | 1192 | 1302 | 44036 | 48110 | 110 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران | 5000000 | 1000 | 110000 | 50 | — | — | — | 50 | 455 | — |
| واسپاری فیروزه | 100000 | 1000 | 15000000 | 75000 | — | — | 15 | 75000 | 5000 | — |
| جمع | — | — | — | 75050 | — | — | — | 75050 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی اروند | 1320000 | 60431 | 79770 | — |
| بیمه اتکایی رایا | 619755 | 6108 | 3786 | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 8000000 | 7361 | 58892 | — |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 2000000 | 2857 | 5715 | — |
| تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات | 39 | 51282 | 2 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1113989 | 3814 | 4249 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 279134 | 15214 | 4247 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 605299 | 3573 | 2163 | — |
| پتروشیمی نوری | 86804 | 51460 | 4467 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1000000 | 12707 | 12707 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 70000 | 82171 | 5752 | — |
| بین المللی محصولات پارس | 7458197 | 3010 | 22452 | — |
| بهنوش ایران | 531500 | 113089 | 60107 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 6077643 | 27220 | 165439 | — |
| جمع | — | — | 429748 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3697 | 12713 | 47 | 25696 | 95 | 48 |
| بانک ملت | 18333000 | 1475 | 27052 | 1548 | 28387 | 1335 |
| ملی صنایع مس ایران | 3032643 | 26632 | 80768 | 27961 | 84798 | 4030 |
| ذوب آهن اصفهان | 21276000 | 686 | 14610 | 685 | 14579 | -31 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 137931 | 44007 | 6070 | 50315 | 6940 | 870 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 2000000 | 2743 | 5487 | 3271 | 6542 | 1055 |
| بین المللی محصولات پارس | 258197 | 2556 | 660 | 3009 | 777 | 117 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 130000 | 79015 | 10272 | 69346 | 9015 | -1257 |
| پتروشیمی نوری | 86804 | 51460 | 4467 | 47889 | 4157 | -310 |
| جمع | — | — | 149433 | — | 155290 | 5857 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 5857 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 97649222 | 1661757 | 1851955 | -8409345 | -132878 | 78320 | 89239877 | 1528879 | 1713519 | 184640 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 2077270 | 44248 | 167351 | — | — | — | 2077270 | 44248 | 211921 | 167673 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 10000000 | 154055 | 378940 | — | — | — | 10000000 | 154055 | 468310 | 314255 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3077546 | 260077 | 281817 | 5768404 | 543035 | 12180 | 8845950 | 803112 | 832077 | 28965 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 2523139 | 70852 | 74481 | -1342904 | -37709 | 2237 | 1180235 | 33143 | 35795 | 2652 |
| بخشی گستره فیروزه | 721000 | 17311 | 26014 | -721000 | -17311 | 16903 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 226200 | 16712 | 14933 | — | — | — | 226200 | 16712 | 15558 | -1154 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 78516883 | 1380104 | 101 | 78516883 | 1380104 | 1399642 | 19538 |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — |
| عرش میلاد شهر | — | — | — | 375000 | 11555 | — | 375000 | 11555 | 11646 | 91 |
| مختص اوراق دولتی کاردان | — | — | — | 99897 | 100000 | — | 99897 | 100000 | 100709 | 709 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 116274377 | 2225012 | 2795491 | 74286935 | 1846796 | 109839 | 190561312 | 4071808 | 4789177 | 717369 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 3034023 | 21603 | 14004 | -3034023 | -21603 | -1302 | — | — | — | — |
| جمع | — | 2246615 | — | — | 1825193 | 108537 | — | 4071808 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | اصلاحات | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2786 | — | 2786 | 11913 | 14699 | 5979388 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 197680 | — | 197680 | 114394 | 312074 | 1759490 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | 603500 |
| سایر درآمدها | 414 | — | 414 | 47 | 461 | 2092 |
| جمع | 200880 | — | 200880 | 126354 | 327234 | 8344470 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/07/30 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 15532329 | 14790522 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4071808 | 2636300 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 75050 | 75050 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 19679187 | 17501872 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/05/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1405/03/31 | 1405/07/05 | 29465573 | 80000000 | 1000 | 0.04 | 830 | 400 | 11786 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1405/03/31 | 1405/07/30 | 605299 | 1636013456 | 1000 | — | 223 | 210 | 127 | — |
| سرمایه گذاری جامی | 1405/04/31 | 1405/07/01 | 3199583748 | 5000000 | 1000 | 63.99 | 751 | 450 | — | 1439813 |
| سرمایه گذاری سبحان | 1405/04/31 | 1405/07/15 | 5281749350 | 16000000 | 1000 | 33.01 | 956 | 669 | — | 3533490 |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 11913 | 4973303 |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 11913 | 4973303 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 2786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 14699 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید