هلد فدک
ن-۳۱
1405/08/10
ارزش آفرینان فدک — ن-۳۱
ارزش آفرینان فدک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ارزش آفرینان فدک
نماد بورسی
هلد فدک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1621307
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| هتل و رستوران | 1 | 71734 | 645861 | — | 98179 | 1 | 71734 | 744040 | — | — | — | — | — | 1 | 71734 | 1.49 | — | — | 1 | 71734 | 1.49 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 4756086 | 12416743 | — | 748238 | 3 | 4756086 | 13164981 | 2 | — | — | 2 | — | 5 | 4756086 | 98.51 | — | — | 5 | 4756086 | 98.51 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل پرداز نوآفرین | 9500000 | 1000 | 3102939578 | 3993798 | 8812348 | — | — | 713676 | 32 | 3993798 | 9526024 | 1287 | 3070 | 5532226 |
| ریل پرداز سیر | 5070000 | 1000 | 1234380539 | 762282 | 3604391 | — | — | 34562 | 24 | 762282 | 3638953 | 618 | 2948 | 2876671 |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 1500000 | 1000 | 96253647 | 71734 | 645861 | — | — | 98179 | 6 | 71734 | 744040 | 745 | 7730 | 672306 |
| ریل گردش ایرانیان | 1780000 | 1000 | 2006 | 6 | 4 | — | — | — | — | 6 | 4 | 2991 | 2434 | -2 |
| جمع | — | — | — | 4827820 | 13062604 | — | — | 846417 | — | 4827820 | 13909021 | — | — | 9081201 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن | 1 | 1 | 760685 | — | — | — | — | — | — | — |
| ماندگار ریل خاورمیانه | 10 | 10000 | 980 | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمرغ آهنین ایرانیان | 50000 | 1000 | 21500000 | — | — | — | — | — | — | — |
| حمل ونقل بین المللی شنل | 2600000 | 1000 | 2377944960 | — | — | — | — | — | — | — |
| نوین گامان آتی همراه | 5000000 | 1000 | 4808839000 | — | — | — | — | — | — | — |
| ریل پرداز سیستم | 1000000 | 10000 | 83688596 | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی کارون | 1 | 1 | 97898 | — | — | — | — | — | — | — |
| امید فناور فدک | 10 | 1 | 9998 | — | — | — | — | — | — | — |
| مزرعه پیشرفته فدک | 10 | 1 | 9998 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| هتل و رستوران | 1 | 71734 | 645861 | — | 98179 | 1 | 71734 | 744040 | — | — | — | — | — | 1 | 71734 | 1.49 | — | — | 1 | 71734 | 1.49 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 4756086 | 12416743 | — | 748238 | 3 | 4756086 | 13164981 | 2 | — | — | 2 | — | 5 | 4756086 | 98.51 | — | — | 5 | 4756086 | 98.51 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید