همگام
ن-۱۰
1405/08/05
همگام آشنا ایرانیان — ن-۱۰
همگام آشنا ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
همگام آشنا ایرانیان
نماد بورسی
همگام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/05
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1621372
محتوای گزارش
1 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 550475 | 67928 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 5612569 | 914855 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 180310 | 1177 |
| جاری کارگزاران | 6 | 40 |
| سایر دارایی‌ها | 348 | 74 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 6343708 | 984074 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 68761 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 28077 | 5248 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 149160 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 12752 | 2903 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 258750 | 8151 |
| خالص دارایی‌ها | 6084958 | 975923 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید