وتوسعه قلک
ن-۳۱
1405/08/09
سرمایه گذاری توسعه قلک — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه قلک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه قلک
نماد بورسی
وتوسعه قلک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1625848
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 441423 | 480000 | -133433 | -152480 | 2 | 307990 | 327520 | — | — | — | — | — | 2 | 441423 | 6.11 | -133433 | -24.3 | 2 | 307990 | 3.96 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 83558 | 86085 | 1 | 83558 | 86085 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83558 | 15.22 | 1 | 83558 | 1.07 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 97767 | 106500 | -97767 | -106500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 97767 | 1.35 | -97767 | -17.81 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 231505 | 272580 | -173670 | -220530 | 1 | 57835 | 52050 | — | — | — | — | — | 1 | 231505 | 3.2 | -173670 | -31.63 | 1 | 57835 | 0.74 |
| مخابرات | 1 | 34195 | 32950 | -34195 | -32950 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 34195 | 0.47 | -34195 | -6.23 | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 77781 | 81800 | -9334 | -11224 | 1 | 68447 | 70576 | — | — | — | — | — | 1 | 77781 | 1.08 | -9334 | -1.7 | 1 | 68447 | 0.88 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 525117 | 571341 | -8523 | -1281 | 7 | 516594 | 570060 | — | — | — | — | — | 3 | 525117 | 7.27 | -8523 | -1.55 | 7 | 516594 | 6.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2944527 | 27168000 | 126429 | 1844493 | 3 | 3070956 | 29012493 | — | — | — | — | — | 1 | 2944527 | 40.76 | 126429 | 23.03 | 3 | 3070956 | 39.5 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.38 | — | — | 1 | 100000 | 1.29 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 132759 | 152014 | -4885 | 30884 | 1 | 127874 | 182898 | — | — | — | — | — | 1 | 132759 | 1.84 | -4885 | -0.89 | 1 | 127874 | 1.64 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 240169 | 247896 | 129525 | 88024 | 3 | 369694 | 335920 | — | — | — | — | — | 3 | 240169 | 3.32 | 129525 | 23.59 | 3 | 369694 | 4.76 |
| فلزات اساسی | 2 | 184880 | 216184 | -156364 | -181884 | 1 | 28516 | 34300 | — | — | — | — | — | 2 | 184880 | 2.56 | -156364 | -28.48 | 1 | 28516 | 0.37 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 843357 | 1334000 | -143515 | -307650 | 2 | 699842 | 1026350 | — | — | — | — | — | 1 | 843357 | 11.67 | -143515 | -26.14 | 2 | 699842 | 9 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1371224 | 1649865 | 971212 | 1079027 | 1 | 2342436 | 2728892 | — | — | — | — | — | 1 | 1371224 | 18.98 | 971212 | 176.89 | 1 | 2342436 | 30.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 17600000 | 100378 | 129184 | -12600000 | -71862 | -94884 | — | 28516 | 34300 | 5703 | 6860 | 5784 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 55000000 | 139521 | 154000 | -33000000 | -67977 | -81840 | — | 71544 | 72160 | 3252 | 3280 | 616 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 77000000 | 231505 | 272580 | -62000000 | -173670 | -220530 | — | 57835 | 52050 | 3856 | 3470 | -5785 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 957 | 965 | — | 957 | 965 | 957 | 965 | 8 |
| پالایشی یکم | 1000000 | 1000 | 350000 | 182530 | 205120 | -50000 | -26076 | -14302 | — | 156454 | 190818 | 521513 | 636060 | 34364 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 79231 | 68782 | — | 79231 | 68782 | 79231 | 68782 | -10449 |
| واسطه گری مالی یکم | 1000000 | 1000 | 600000 | 313205 | 324363 | -300000 | -153068 | -159665 | — | 160137 | 164698 | 533790 | 548995 | 4561 |
| قلک همتا | 1000000 | 1000 | 2000000 | 29382 | 41858 | — | — | 4918 | — | 29382 | 46776 | 14691 | 23388 | 17394 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 1000 | 285000000 | 1371224 | 1649865 | 356790219 | 971212 | 1079027 | — | 2342436 | 2728892 | — | 4252 | 386456 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | 26300000 | 132759 | 152014 | -967811 | -4885 | 30884 | — | 127874 | 182898 | 5048 | 7220 | 55024 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 30000000 | 84502 | 87000 | -30000000 | -84502 | -87000 | — | — | — | — | 2900 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | 100000 | 1878 | 1866 | 2900000 | 77055 | 69354 | — | 78933 | 71220 | 26311 | 23740 | -7713 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 32304051 | 34195 | 32950 | -32304051 | -34195 | -32950 | — | — | — | — | 1020 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 100000000 | 301902 | 326000 | -44000000 | -65456 | -70640 | — | 236446 | 255360 | 4222 | 4560 | 18914 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 30000000 | 97767 | 106500 | -30000000 | -97767 | -106500 | — | — | — | — | 1 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 2000000000 | 843357 | 1334000 | -700000000 | -295175 | -451300 | — | 548182 | 882700 | 422 | 679 | 334518 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 3200000000 | 2944527 | 27168000 | — | — | 1728000 | 2 | 2944527 | 28896000 | 920 | 9030 | 25951473 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 10000000 | 77781 | 81800 | -1200000 | -9334 | -11224 | — | 68447 | 70576 | 7778 | 8020 | 2129 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 6000000 | 201329 | 204660 | -1000000 | -15638 | -28660 | — | 185691 | 176000 | 37138 | 35200 | -9691 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | 15000000 | 36962 | 41370 | -15000000 | -36962 | -41370 | — | — | — | — | 2758 | — |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12500 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 83558 | 86085 | — | 83558 | 86085 | 55705 | 57390 | 2527 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 56000000 | 125472 | 115528 | — | 125472 | 115528 | 2241 | 2063 | -9944 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | — | — | — | 85000000 | 151660 | 143650 | — | 151660 | 143650 | 1784 | 1690 | -8010 |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1601 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 121500000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 105070 | 88700 | — | 105070 | 88700 | 52535 | 44350 | -16370 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4220 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 1000 | — | — | — | 891429 | 38413 | 39855 | — | 38413 | 39855 | 43091 | 44710 | 1442 |
| بخشی صنایع سینا | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31015 | — |
| بخشی قلک | 2000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 51138 | 57264 | — | 51138 | 57264 | 51138 | 57264 | 6126 |
| پایا قلک پویا | 2000000 | 1000 | — | — | — | 64298 | 1839 | 1867 | — | 1839 | 1867 | 28601 | 29039 | 28 |
| جمع | — | — | — | 7124704 | 32313130 | — | 549038 | 2114014 | — | 7673742 | 34427144 | — | — | 26753402 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبد گردان قلک | 1000000 | 1000 | 23800000 | 100000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| واسطه گری مالی یکم | 200000 | 554325 | 110865 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 56000000 | 4222 | 236446 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 15000000 | 3855 | 57834 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 3000000 | 39527 | 118581 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 25000000 | 3252 | 81301 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3000000 | 26311 | 78933 | — |
| پترو شیمی پردیس | 300000 | 12366 | 3710 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1500000 | 55705 | 83558 | — |
| بانک گردشگری | 6000000 | 1771 | 10628 | — |
| زامیاد | 100000000 | 1784 | 178423 | — |
| بانک پارسیان | 56000000 | 2240 | 125472 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 6300000 | 3733 | 23523 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2000000 | 52535 | 105070 | — |
| بانک تجارت | 1000000 | 957 | 957 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 79231 | 79231 | — |
| پایا قلک پویا | 11853179 | 28612 | 339154 | — |
| بخشی قلک | 1241493 | 51137 | 63487 | — |
| قابل معامله بخشی کیان | 2000000 | 43092 | 86184 | — |
| بخشی صنایع سینا | 1000000 | 28715 | 28715 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 481803127 | 3003 | 1447121 | — |
| جمع | — | — | 3259193 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 700000000 | 421 | 295175 | 690 | 483659 | 188484 |
| واسطه گری مالی یکم | 500000 | 527866 | 263933 | 532294 | 266147 | 2214 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 100000000 | 3019 | 301902 | 3447 | 344772 | 42870 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 77000000 | 3006 | 231504 | 3569 | 274823 | 43319 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 4000000 | 33554 | 134219 | 35113 | 140454 | 6235 |
| پالایشی یکم | 50000 | 521520 | 26076 | 616080 | 30804 | 4728 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 58000000 | 2573 | 149278 | 2986 | 173212 | 23934 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 967811 | 5047 | 4885 | 7136 | 6907 | 2022 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 12600000 | 5703 | 71862 | 6797 | 85654 | 13792 |
| ایران ترانسفو | 30000000 | 3258 | 97767 | 3622 | 108677 | 10910 |
| فولاد خوزستان | 30000000 | 2816 | 84502 | 3080 | 92425 | 7923 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 1200000 | 7778 | 9334 | 7681 | 9218 | -116 |
| پتروشیمی پارس | 15000000 | 2464 | 36962 | 3173 | 47607 | 10645 |
| مخابرات ایران | 32304051 | 1058 | 34195 | 1160 | 37495 | 3300 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 100000 | 18780 | 1878 | 20230 | 2023 | 145 |
| پترو شیمی پردیس | 300000 | 12366 | 3710 | 12373 | 3712 | 2 |
| بانک گردشگری | 6000000 | 1771 | 10628 | 1800 | 10804 | 176 |
| زامیاد | 15000000 | 1784 | 26763 | 1656 | 24850 | -1913 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 6300000 | 3733 | 23523 | 3610 | 22749 | -774 |
| پایا قلک پویا | 11788881 | 28612 | 337315 | 28991 | 341780 | 4465 |
| بخشی قلک | 241493 | 51136 | 12349 | 57633 | 13918 | 1569 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1108571 | 43092 | 47771 | 44999 | 49885 | 2114 |
| بخشی صنایع سینا | 1000000 | 28715 | 28715 | 29332 | 29332 | 617 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 125012908 | 3806 | 475909 | 4133 | 516750 | 40841 |
| جمع | — | — | 2710155 | — | 3117657 | 407502 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 441423 | 480000 | -133433 | -152480 | 2 | 307990 | 327520 | — | — | — | — | — | 2 | 441423 | 6.11 | -133433 | -24.3 | 2 | 307990 | 3.96 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 83558 | 86085 | 1 | 83558 | 86085 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83558 | 15.22 | 1 | 83558 | 1.07 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 97767 | 106500 | -97767 | -106500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 97767 | 1.35 | -97767 | -17.81 | — | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 231505 | 272580 | -173670 | -220530 | 1 | 57835 | 52050 | — | — | — | — | — | 1 | 231505 | 3.2 | -173670 | -31.63 | 1 | 57835 | 0.74 |
| مخابرات | 1 | 34195 | 32950 | -34195 | -32950 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 34195 | 0.47 | -34195 | -6.23 | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 77781 | 81800 | -9334 | -11224 | 1 | 68447 | 70576 | — | — | — | — | — | 1 | 77781 | 1.08 | -9334 | -1.7 | 1 | 68447 | 0.88 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 525117 | 571341 | -8523 | -1281 | 7 | 516594 | 570060 | — | — | — | — | — | 3 | 525117 | 7.27 | -8523 | -1.55 | 7 | 516594 | 6.65 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2944527 | 27168000 | 126429 | 1844493 | 3 | 3070956 | 29012493 | — | — | — | — | — | 1 | 2944527 | 40.76 | 126429 | 23.03 | 3 | 3070956 | 39.5 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 1.38 | — | — | 1 | 100000 | 1.29 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 132759 | 152014 | -4885 | 30884 | 1 | 127874 | 182898 | — | — | — | — | — | 1 | 132759 | 1.84 | -4885 | -0.89 | 1 | 127874 | 1.64 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 240169 | 247896 | 129525 | 88024 | 3 | 369694 | 335920 | — | — | — | — | — | 3 | 240169 | 3.32 | 129525 | 23.59 | 3 | 369694 | 4.76 |
| فلزات اساسی | 2 | 184880 | 216184 | -156364 | -181884 | 1 | 28516 | 34300 | — | — | — | — | — | 2 | 184880 | 2.56 | -156364 | -28.48 | 1 | 28516 | 0.37 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 843357 | 1334000 | -143515 | -307650 | 2 | 699842 | 1026350 | — | — | — | — | — | 1 | 843357 | 11.67 | -143515 | -26.14 | 2 | 699842 | 9 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1371224 | 1649865 | 971212 | 1079027 | 1 | 2342436 | 2728892 | — | — | — | — | — | 1 | 1371224 | 18.98 | 971212 | 176.89 | 1 | 2342436 | 30.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد کاوه جنوب کیش | 1404/12/29 | 1405/07/07 | 17600000 | — | — | — | 353 | 36 | 634 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1405/03/31 | 1405/07/30 | 15000000 | — | — | — | 223 | 210 | 3150 | — |
| جمع | — | — | 32600000 | — | — | — | 576 | 246 | 3784 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 26009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 29793 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید