هلد بیدار
ن-۳۱
1405/08/10
گروه خدمات بازار سرمایه اقتصاد بیدار — ن-۳۱
گروه خدمات بازار سرمایه اقتصاد بیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه خدمات بازار سرمایه اقتصاد بیدار
نماد بورسی
هلد بیدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1625935
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 350604 | 360559 | 130320 | 138240 | 1 | 480924 | 498799 | — | — | — | — | — | 1 | 350604 | 2.49 | 130320 | 25.2 | 1 | 480924 | 3.29 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 14930 | 15600 | 1 | 14930 | 15600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14930 | 2.89 | 1 | 14930 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 13729061 | — | 3 | 13729061 | 3 | 13729061 | 97.51 | — | — | 3 | 13729061 | 94.05 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 56452 | 59739 | 3 | 56452 | 59739 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56452 | 10.92 | 3 | 56452 | 0.39 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 61116 | 58440 | 2 | 61116 | 58440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61116 | 11.82 | 2 | 61116 | 0.42 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 84447 | 90353 | 3 | 84447 | 90353 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84447 | 16.33 | 3 | 84447 | 0.58 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 18548 | 20822 | 1 | 18548 | 20822 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18548 | 3.59 | 1 | 18548 | 0.13 |
| سایر صنایع | — | — | — | 81443 | 89285 | 1 | 81443 | 89285 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81443 | 15.75 | 1 | 81443 | 0.56 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 69924 | — | 1 | 69924 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69924 | 13.52 | 1 | 69924 | 0.48 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 140000000 | 10000 | 7664948 | 350604 | 360559 | 2656812 | 130320 | 138240 | — | 480924 | 498799 | 46593 | 48325 | 17875 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 8549 | 8704 | — | 8549 | 8704 | 21373 | 21760 | 155 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 23647 | 23360 | — | 23647 | 23360 | 23647 | 23360 | -287 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | — | — | — | 2111175 | 52251 | 58289 | — | 52251 | 58289 | 24750 | 27610 | 6038 |
| آلیاژ گستر هامون | 3350000 | 1000 | — | — | — | 2900000 | 18548 | 20822 | — | 18548 | 20822 | 6396 | 7180 | 2274 |
| سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) | 1440000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 20271 | 20840 | — | 20271 | 20840 | 101355 | 104200 | 569 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 21218 | 22480 | — | 21218 | 22480 | 21218 | 22480 | 1262 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 1720000 | 81443 | 89285 | — | 81443 | 89285 | 47351 | 51910 | 7842 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | — | — | — | 174971 | 14963 | 16419 | — | 14963 | 16419 | 85517 | 93840 | 1456 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 37730 | 33840 | — | 37730 | 33840 | 12577 | 11280 | -3890 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717256 | 1000 | — | — | — | 2500000 | 14930 | 15600 | — | 14930 | 15600 | 5972 | 6240 | 670 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 23386 | 24600 | — | 23386 | 24600 | 23386 | 24600 | 1214 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 642000 | 69924 | — | — | 69924 | — | — | — | -69924 |
| جمع | — | — | — | 350604 | 360559 | — | 517180 | 472479 | — | 867784 | 833038 | — | — | -34746 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری اقتصاد بیدار | 1000000 | 1000 | 510000000 | 3264465 | — | — | 51 | 3264465 | 6401 | — |
| سرمایه گذاری اقتصاد بیدار | 100000 | 1000 | 51000000 | 84786 | — | — | 51 | 84786 | 1662 | — |
| سبد گردان اقتصاد بیدار | 4550000 | 1000 | 2320500000 | 10379810 | — | — | 51 | 10379810 | 4473 | — |
| جمع | — | — | — | 13729061 | — | — | — | 13729061 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 10560000 | 47211 | 498554 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 3000000 | 12576 | 37730 | — |
| گروه دارویی سبحان | 1000000 | 23647 | 23647 | — |
| سپید ماکیان | 1720000 | 47350 | 81443 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 1000000 | 23386 | 23386 | — |
| داروسازی دانا | 2111175 | 24749 | 52251 | — |
| آلیاژ گستر هامون | 2900000 | 6395 | 18548 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 174971 | 85517 | 14963 | — |
| سیمان شاهرود | 1000000 | 21218 | 21218 | — |
| سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) | 200000 | 101355 | 20271 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 2500000 | 5972 | 14930 | — |
| داروسازی فارابی | 400000 | 21372 | 8549 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 642000 | 108915 | 69924 | — |
| جمع | — | — | 885414 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 7903188 | 46593 | 368234 | 48016 | 379483 | 11249 |
| جمع | — | — | 368234 | — | 379483 | 11249 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 350604 | 360559 | 130320 | 138240 | 1 | 480924 | 498799 | — | — | — | — | — | 1 | 350604 | 2.49 | 130320 | 25.2 | 1 | 480924 | 3.29 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | 14930 | 15600 | 1 | 14930 | 15600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14930 | 2.89 | 1 | 14930 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 13729061 | — | 3 | 13729061 | 3 | 13729061 | 97.51 | — | — | 3 | 13729061 | 94.05 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 56452 | 59739 | 3 | 56452 | 59739 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56452 | 10.92 | 3 | 56452 | 0.39 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 61116 | 58440 | 2 | 61116 | 58440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61116 | 11.82 | 2 | 61116 | 0.42 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 84447 | 90353 | 3 | 84447 | 90353 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84447 | 16.33 | 3 | 84447 | 0.58 |
| فلزات اساسی | — | — | — | 18548 | 20822 | 1 | 18548 | 20822 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18548 | 3.59 | 1 | 18548 | 0.13 |
| سایر صنایع | — | — | — | 81443 | 89285 | 1 | 81443 | 89285 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81443 | 15.75 | 1 | 81443 | 0.56 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 69924 | — | 1 | 69924 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69924 | 13.52 | 1 | 69924 | 0.48 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید