کاوان
ن-۱۰
1405/08/10
مس کاوان نماد — ن-۱۰ (1404)
مس کاوان نماد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مس کاوان نماد
نماد بورسی
کاوان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1626142
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 9363293 | 1937608 | 383 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 9363293 | 1937608 | 383 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 7463712 | 2301229 | 2243438 | 224 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 120665 | 71505 | 56313 | 69 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 3502680 | 999571 | 112497 | 250 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 11087057 | 3372305 | 2412248 | 229 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 131955 | 212869 | 60265 | -38 |
| موجودی مواد و کالا | 3726550 | 2323733 | 1200187 | 60 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 3489940 | 578144 | 396174 | 504 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | 900000 | — | -- |
| موجودی نقد | 1454837 | 1288379 | 377644 | 13 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 8803282 | 5303125 | 2034270 | 66 |
| جمع دارایی‌ها | 19890339 | 8675430 | 4446518 | 129 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2500000 | 1000000 | 350000 | 150 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1500000 | 650000 | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 250000 | 100000 | 35000 | 150 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 10586147 | 2122854 | 1325747 | 399 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 13336147 | 4722854 | 2360747 | 182 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 270141 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 318921 | 189602 | 109462 | 68 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 589062 | 189602 | 109462 | 211 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 3574799 | 2427949 | 1192556 | 47 |
| مالیات پرداختنی | — | — | 15901 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 65000 | — |
| تسهیلات مالی | 2221126 | 942170 | 685614 | 136 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 169205 | 392855 | 17238 | -57 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 5965130 | 3762974 | 1976309 | 59 |
| جمع بدهی‌ها | 6554192 | 3952576 | 2085771 | 66 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 19890339 | 8675430 | 4446518 | 129 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 350000 | 650000 | — | — | 35000 | — | — | — | 1325747 | — | 2360747 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 350000 | 650000 | — | — | 35000 | — | — | — | 1325747 | — | 2360747 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1937608 | — | 1937608 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1937608 | — | 1937608 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1937608 | — | 1937608 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1075501 | — | -1075501 |
| افزایش سرمایه | 650000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 850000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 850000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 65000 | — | — | — | -65000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000000 | 1500000 | — | — | 100000 | — | — | — | 2122854 | — | 4722854 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9363293 | — | 9363293 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9363293 | — | 9363293 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -750000 | — | -750000 |
| افزایش سرمایه | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 150000 | — | — | — | -150000 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2500000 | — | — | — | 250000 | — | — | — | 10586147 | — | 13336147 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6027674 | 2365661 | 155 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -25936 | -48812 | 47 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 6001738 | 2316849 | 159 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | 39000 | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -5571725 | -454888 | -1125 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -56462 | -21900 | -158 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | -2503108 | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 900000 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | -900000 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 82947 | 6197 | 1239 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -7148348 | -1331591 | -437 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -1146610 | 985258 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 3484100 | 1778999 | 96 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1935003 | -1522443 | -27 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -196029 | -190580 | -3 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 290000 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -330000 | -140499 | -135 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 1313068 | -74523 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 166458 | 910735 | -82 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1288379 | 377644 | 241 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1454837 | 1288379 | 13 |
| معاملات غیرنقدی | 420000 | 2387074 | -82 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1399/12/30 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 1766404 | 2647982 | 3440332 | 5020526 | 8565968 | 16408336 | 24927504 |
| مبلغ بهای تمام شده | -1098799 | -1718982 | -2698711 | -3882698 | -6123575 | -8873156 | -13631138 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کانسنگ | تن | — | — | — | 304889 | 21083184 | 6428031 | 304889 | 21083184 | 6428031 | — | — | — |
| مواد شیمیایی | کيلوگرم | — | — | — | 227378 | 4739619 | 1077685 | 227378 | 4739619 | 1077685 | — | — | — |
| گلوله های فولادی | کيلوگرم | — | — | — | 77766 | 2896124 | 225220 | 77766 | 2896124 | 225220 | — | — | — |
| آب | مترمکعب | — | — | — | 341016 | 165763 | 56528 | 341016 | 165763 | 56528 | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | 7787464 | — | — | 7787464 | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | — | — | — | 7787464 | — | — | 7787464 | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 484672 | 625783 | 1374627 | 104226 | 179887 | 500060 |
| هزینه استهلاک | 110916 | 126303 | — | 13805 | 20316 | 56264 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 266478 | 456576 | — | — | — | — |
| هزینه مواد مصرفی | 419189 | 518685 | 1282728 | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | 618033 | 837435 | 2024598 | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | 201437 | 645464 | 1910009 |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | 1424 | 10797 | 31410 |
| سایر هزینه ها | 80979 | 183726 | 436986 | 8680 | 23157 | 193296 |
| جمع | 1980267 | 2748508 | 5118939 | 329572 | 879621 | 2691039 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکی | 6197 | 3838 | 5547 |
| سود فروش دارایی ثابت مشهود | 1021 | — | — |
| سایر | 55 | — | — |
| سود سهام حاصل از سرمایه گذاری | 40974 | 2947308 | 7295759 |
| جمع | 48247 | 2951146 | 7301306 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 16408336 | 8565968 | 92 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8873156 | -6123575 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 7535180 | 2442393 | 209 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -879621 | -329572 | -167 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 30 | -- |
| سایر هزینه‌ها | -21447 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 6634112 | 2112851 | 214 |
| هزینه هاى مالى | -196029 | -190580 | -3 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2951146 | 48247 | 6017 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9389229 | 1970518 | 376 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -25936 | -32910 | 21 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9363293 | 1937608 | 383 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 9363293 | 1937608 | 383 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3745 | 1938 | 93 |
| سرمایه | 2500000 | 1000000 | 150 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 16408336 | 8565968 | 92 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -8873156 | -6123575 | -45 |
| سود(زیان) ناخالص | 7535180 | 2442393 | 209 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -879621 | -329572 | -167 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 30 | -- |
| سایر هزینه‌ها | -21447 | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 6634112 | 2112851 | 214 |
| هزینه هاى مالى | -196029 | -190580 | -3 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2951146 | 48247 | 6017 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9389229 | 1970518 | 376 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -25936 | -32910 | 21 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9363293 | 1937608 | 383 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 9363293 | 1937608 | 383 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3745 | 1938 | 93 |
| سرمایه | 2500000 | 1000000 | 150 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
|---|---|
| کمیته حسابرسی | 2 |
| کمیته انتصابات | 1 |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | 4 |
| کمیته ریسک | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید