بازنشستگی جسورانه
ن-۱۰
1405/08/12
جسورانه فناوری بازنشستگی — ن-۱۰
جسورانه فناوری بازنشستگی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
جسورانه فناوری بازنشستگی
نماد بورسی
بازنشستگی جسورانه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1628535
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | — | 447 | -- | 447 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | 13328 | 6214 | 114.48342452526553 | 16072 |
| سایر درآمدها | — | 1 | -- | 1 |
| جمع درآمدها | 13328 | 6662 | 100.0600420294206 | 16520 |
| هزینه‌ها | — | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -3086 | -3641 | -15.24306509200769 | -7203 |
| پاداش عملکرد | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های مالی | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -846 | -2162 | -60.869565217391305 | -3488 |
| جمع هزینه‌ها | -3932 | -5803 | -32.24194382216095 | -10691 |
| سود (زیان) خالص | 9396 | 859 | 993.8300349243306 | 5829 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | 93963 | 8581 | 995.0122363360914 | 58294 |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 9396 | 859 | 993.8300349243306 | 5829 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | -27778 | 6393 | -- | -33607 |
| سود مصوب | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | -18382 | 7252 | -- | -27778 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 5000 | 5000 | — | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 19885 | 13099 | 51.80548133445301 |
| دارایی‌های نامشهود | 3007 | 148 | 1931.7567567567567 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | — | — | — | جمع بدهی‌ها | 19885 | 13099 | 51.80548133445301 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 93437 | 80109 | 16.637331635646433 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 59 | 64 | -7.8125 | سرمایه | 100000 | 100000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 101503 | 85321 | 18.96602243292976 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 101503 | 85321 | 18.96602243292976 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 5000 | 5000 | — | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 19885 | 13099 | 51.80548133445301 |
| دارایی‌های نامشهود | 3007 | 148 | 1931.7567567567567 | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | — | — | — | جمع بدهی‌ها | 19885 | 13099 | 51.80548133445301 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 93437 | 80109 | 16.637331635646433 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 59 | 64 | -7.8125 | سرمایه | 100000 | 100000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 101503 | 85321 | 18.96602243292976 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 101503 | 85321 | 18.96602243292976 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌هاى عملیاتى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى عملیاتى | 3695 | 4470 | -17.337807606263983 | 2166 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود | -3700 | -2200 | 68.18181818181819 | -2250 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | -3700 | -2200 | 68.18181818181819 | -2250 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -5 | 2270 | -- | -84 |
| فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | -5 | 2270 | -- | -84 |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 64 | 1049 | -93.89895138226883 | 148 |
| موجودی نقد در پایان سال | 59 | 3319 | -98.22235613136488 | 64 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید