بانکدار
ن-۱۰
1405/08/13
بخشی صنایع اعتبار — ن-۱۰
بخشی صنایع اعتبار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی صنایع اعتبار
نماد بورسی
بانکدار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/13
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1629201
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/07/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4185964 | 2333558 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 14936 | 50659 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6460 | 70011 |
| جاری کارگزاران | 7705 | 134671 |
| سایر دارایی‌ها | 3894 | 7875 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 4218959 | 2596774 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21041 | 23813 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 26072 | 190100 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13986 | 16724 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 61099 | 230637 |
| خالص دارایی‌ها | 4157860 | 2366137 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/07/30 | 1404/07/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/07/30 | 1404/07/30 | 1405/04/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 255339 | 30914 | 641704 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 927144 | 206939 | 460350 |
| سود سهام | 48924 | 9018 | 80244 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 27052 | 27054 |
| سایر درآمدها | 14095 | 942 | 8002 |
| جمع درآمدها | 1245502 | 274865 | 1217354 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -20990 | -7653 | -46007 |
| سایر هزینه‌ها | -4774 | -1232 | -13369 |
| جمع هزینه ها | -25764 | -8885 | -59376 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1219738 | 265980 | 1157978 |
| هزینه‌های مالی | -8140 | -1546 | -17197 |
| سود (زیان) خالص | 1211598 | 264434 | 1140781 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1404/07/30 | 1404/07/30 | 1405/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 133600000 | 2366137 | 160900000 | 1671139 | 160900000 | 1671139 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 50900000 | 509000 | 91500000 | 915000 | 256700000 | 2567000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -26700000 | -267000 | -91300000 | -913000 | -284000000 | -2840000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1211598 | — | 264434 | — | 1140781 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 338125 | — | 53508 | — | -172783 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 157800000 | 4157860 | 161100000 | 1991081 | 133600000 | 2366137 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/07/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4185964 | 2333558 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 14936 | 50659 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 6460 | 70011 |
| جاری کارگزاران | 7705 | 134671 |
| سایر دارایی‌ها | 3894 | 7875 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 4218959 | 2596774 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 21041 | 23813 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 26072 | 190100 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13986 | 16724 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 61099 | 230637 |
| خالص دارایی‌ها | 4157860 | 2366137 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید