کوانتوم
ن-۱۰
1405/08/13
کوانتوم بهاوند — ن-۱۰
کوانتوم بهاوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کوانتوم بهاوند
نماد بورسی
کوانتوم
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/13
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1629339
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4160190 | 2263800 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 100285 | 36251 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 46019 | — |
| حسابهای دریافتنی | 135443 | 4408 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 544 | 349 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 4442481 | 2304808 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 34268 | 16883 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 6718 | 976 |
| جاری کارگزاران | 191658 | 61399 |
| جمع بدهی‌ها | 232644 | 79258 |
| خالص دارایی‌ها | 4209837 | 2225550 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 734644 | — | 357365 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 990419 | — | -154514 |
| سود سهام | 189067 | — | 18054 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 14985 | — | 88528 |
| سایر درآمدها | 4427 | — | 4661 |
| جمع درآمدها | 1933542 | — | 314094 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -43363 | — | -18097 |
| سایر هزینه‌ها | -5609 | — | -2659 |
| جمع هزینه ها | -48972 | — | -20756 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1884570 | — | 293338 |
| هزینه‌های مالی | -11142 | — | -5695 |
| سود (زیان) خالص | 1873428 | — | 287643 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/08/13 15:48:59 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/08/13 15:52:47 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/08/13 16:01:11 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/08/13 15:48:59 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/08/13 15:52:47 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/08/13 16:01:11 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید