وفتخار
ن-۱۰
1405/08/16
سرمایه گذاری افتخار سهام — ن-۱۰
سرمایه گذاری افتخار سهام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری افتخار سهام
نماد بورسی
وفتخار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/16
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1629523
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 527416 | 480323 | 567676 | 10 |
| درآمد سود تضمین شده | 40 | 11 | 3381 | 264 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 1757057 | 312917 | 1185169 | 462 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 1941825 | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 4226338 | 793251 | 1756226 | 433 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -115219 | -74031 | -139293 | -56 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -4052 | -2180 | -5559 | -86 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -28992 | -17306 | -51852 | -68 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -148263 | -93517 | -196704 | -59 |
| سود (زیان) عملیاتى | 4078075 | 699734 | 1559522 | 483 |
| هزینه هاى مالى | -5506 | -4349 | -18355 | -27 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4072569 | 695385 | 1541167 | 486 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | -605 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4072569 | 695385 | 1540562 | 486 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 4072569 | 695385 | 1540562 | 486 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1290 | 280 | 520 | 361 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2 | -2 | -6 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1288 | 278 | 514 | 363 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1288 | 278 | 514 | 363 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1288 | 220 | 487 | 485 |
| سرمایه | 3162500 | 3162500 | 3162500 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 4072569 | 695385 | 1540562 | 486 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 4072569 | 695385 | 1540562 | 486 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 133792 | 130509 | 120613 | 3 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 1119 | 1268 | 6 | -12 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 1524 | 1524 | 1524 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 136435 | 133301 | 122143 | 2 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 7866 | 4706 | 3753 | 67 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 200256 | 67435 | 35197 | 197 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 7558248 | 5045274 | 3136640 | 50 |
| موجودی نقد | 10391 | 59601 | 48920 | -83 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 7776761 | 5177016 | 3224510 | 50 |
| جمع دارایی‌ها | 7913196 | 5310317 | 3346653 | 49 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 3162500 | 3162500 | 2500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 316250 | 135820 | 58792 | 133 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4197637 | 1507248 | 706214 | 178 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 7676387 | 4805568 | 3265006 | 60 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 20128 | 11035 | 5763 | 82 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 20128 | 11035 | 5763 | 82 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 87124 | 467253 | 70356 | -81 |
| مالیات پرداختنی | 605 | 605 | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 30498 | 25006 | 2278 | 22 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 98454 | 850 | 3250 | 11483 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 216681 | 493714 | 75884 | -56 |
| جمع بدهی‌ها | 236809 | 504749 | 81647 | -53 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 7913196 | 5310317 | 3346653 | 49 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 2500000 | — | — | — | 58792 | — | — | — | — | 706214 | — | 3265006 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 2500000 | — | — | — | 58792 | — | — | — | — | 706214 | — | 3265006 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1540562 | — | 1540562 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1540562 | — | 1540562 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1540562 | — | 1540562 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -562500 | — | -562500 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 662500 | — | — | — | — | — | — | — | — | -100000 | — | 562500 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 77028 | — | — | — | — | -77028 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 3162500 | — | — | — | 135820 | — | — | — | — | 1507248 | — | 4805568 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4072569 | — | 4072569 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4072569 | — | 4072569 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1201750 | — | -1201750 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 180430 | — | — | — | — | -180430 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 3162500 | — | — | — | 316250 | — | — | — | — | 4197637 | — | 7676387 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1559740 | -17811 | -369325 | 8857 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 1559740 | -17811 | -369325 | 8857 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -7186 | -7274 | -15233 | 1 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | -1485 | -1485 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -7186 | -8759 | -16718 | 18 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 1552554 | -26570 | -386043 | 5943 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | 203702 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | 192350 | 392350 | -100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -400000 | — | — | -Infinity |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -5506 | -4349 | -18355 | -27 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -1196258 | -180749 | -180973 | -562 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -1601764 | 7252 | 396724 | -22187 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -49210 | -19318 | 10681 | -155 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 59601 | 48920 | 48920 | 22 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 10391 | 29602 | 59601 | -65 |
| معاملات غیرنقدی | 346863 | 155732 | 359648 | 123 |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلیل مغایرت تعداد سهام ابتدای دوره قبل بابت افزایش سرمایه برخی از شرکتها از محل سود انباشته می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 289246012 | 987525 | 1781176 | -194246012 | -193325 | -986976 | 0.43 | 794200 | 794200 | 8360 | 8360 | — |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 3000000 | 28097 | 23550 | -3000000 | -28097 | -23550 | — | — | — | — | 1 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 10482690 | 227360 | 283766 | -3300570 | 17622 | -38784 | 0.01 | 244982 | 244982 | 34110 | 34110 | — |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 1800000 | 84592 | 58518 | 670000 | 96879 | 122952 | 0.06 | 181471 | 181470 | 73470 | 73470 | -1 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 5839319 | 42152 | 76261 | -5839319 | -42152 | -76261 | — | — | — | — | 13060 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 6828547 | 136238 | 112193 | 4171453 | 121162 | 145207 | 0.03 | 257400 | 257400 | 23400 | 23400 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12846608 | 283536 | 243186 | -3777746 | 135899 | 176248 | 0.01 | 419435 | 419434 | 46250 | 46250 | -1 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 1600000 | 27596 | 25872 | 690000 | 31715 | 33439 | 0.01 | 59311 | 59311 | 25900 | 25900 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 827919 | 3440 | 3032 | 7172081 | 50640 | 51048 | 0.15 | 54080 | 54080 | 6760 | 6760 | — |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 3900000 | 49350 | 56979 | -3400000 | -43245 | -50874 | — | 6105 | 6105 | 12210 | 12210 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 142194010 | 132670 | 129965 | -142194010 | -132670 | -129965 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 30000000 | 87161 | 74370 | -23450000 | -68821 | -56030 | — | 18340 | 18340 | 2800 | 2800 | — |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 8927150 | 82237 | 54901 | -4927150 | -42997 | -15661 | 0.06 | 39240 | 39240 | 9810 | 9810 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 8461541 | 99007 | 84810 | -461541 | 25633 | 39830 | 0.08 | 124640 | 124640 | 15580 | 15580 | — |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 5449000 | 42435 | 41139 | -5449000 | -42435 | -41139 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 600000 | 44550 | 44376 | -600000 | -44550 | -44376 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 12169122 | 117241 | 165134 | 22830878 | 599909 | 552016 | 0.02 | 717150 | 717150 | 20490 | 20490 | — |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 5143575 | 11823 | 8378 | -5143575 | -11823 | -8378 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 2151128 | 28847 | 24458 | 8409400 | 214679 | 219067 | 0.17 | 243526 | 243525 | 23060 | 23060 | -1 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 24169367 | 413321 | 260787 | -24169367 | -413321 | -260787 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 75224254 | 33724 | 28284 | -75224254 | -33724 | -28284 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 3000000 | 89091 | 75420 | 1000000 | 137189 | 150860 | 0.01 | 226280 | 226280 | 56570 | 56570 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 14000000 | 108765 | 85960 | -14000000 | -108765 | -85960 | — | — | — | — | 1 | — |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 7000000 | 42187 | 49560 | -1292224 | 18943 | 11570 | 0.08 | 61130 | 61130 | 10710 | 10710 | — |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 24000000 | 1000 | 800000 | 26631 | 23136 | -800000 | -26631 | -23136 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 1800000 | 34755 | 34686 | -1800000 | -34755 | -34686 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 15300000 | 57599 | 52601 | 23987029 | 334486 | 339483 | 0.23 | 392085 | 392084 | 9980 | 9980 | -1 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 19000000 | 57954 | 38304 | 14056179 | 49809 | 69459 | 0.01 | 107763 | 107763 | 3260 | 3260 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 6000000 | 31917 | 25254 | -6000000 | -31917 | -25254 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 2700000 | 42922 | 34506 | — | -14032 | -5616 | 0.01 | 28890 | 28890 | 10700 | 10700 | — |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 4000000 | 37239 | 39200 | 2695020 | 83137 | 81176 | 0.27 | 120376 | 120376 | 17980 | 17980 | — |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 21900000 | 221769 | 214335 | 24484549 | 283823 | 291256 | 0.07 | 505592 | 505591 | 10900 | 10900 | -1 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 9986576 | 83490 | 60019 | -4558254 | -43755 | -20284 | — | 39735 | 39735 | 7320 | 7320 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 7290632 | 39022 | 30103 | 13726151 | 115241 | 124160 | 0.03 | 154263 | 154263 | 7340 | 7340 | — |
| هامون نایزه | 6550000 | 1000 | 3550000 | 37543 | 26660 | -3550000 | -37543 | -26660 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 10000000 | 87730 | 71700 | -7100000 | -54351 | -38321 | 0.01 | 33379 | 33379 | 11510 | 11510 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 5000000 | 77386 | 69100 | -5000000 | -77386 | -69100 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 10439722 | 82673 | 62523 | 10789872 | 180574 | 200723 | — | 263247 | 263246 | 12400 | 12400 | -1 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 2000000 | 121776 | 105320 | -2000000 | -121776 | -105320 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 6047265 | 23045 | 18607 | -6047265 | -23045 | -18607 | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 11000000 | 74360 | 74360 | 0.06 | 74360 | 74360 | 6760 | 6760 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | — | — | — | 1800000 | 80046 | 80046 | 0.01 | 80046 | 80046 | 44470 | 44470 | — |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 84210 | 84210 | 0.02 | 84210 | 84210 | 28070 | 28070 | — |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | — | — | — | 2106600 | 115673 | 115673 | 0.09 | 115673 | 115673 | 54910 | 54910 | — |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 2717900 | 49330 | 49329 | 0.03 | 49330 | 49329 | 18150 | 18150 | -1 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1 | 1 | — | — | — | -1869353 | — | -1 | -186.94 | — | -1 | — | 1 | -1 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 4290909 | 111607 | 111606 | 0.01 | 111607 | 111606 | 26010 | 26010 | -1 |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 19800000 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 29460 | 29460 | 0.08 | 29460 | 29460 | 1964 | 1964 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 10000 | 464 | 463 | — | 464 | 463 | 46400 | 46380 | -1 |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | — | — | — | 11900000 | 109242 | 109242 | 0.26 | 109242 | 109242 | 9180 | 9180 | — |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 32120 | 32120 | 0.03 | 32120 | 32120 | 8030 | 8030 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 90000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 8505 | 8505 | — | 8505 | 8505 | 5670 | 5670 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 124700 | 124700 | — | 124700 | 124700 | 12470 | 12470 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 185700 | 185700 | 0.02 | 185700 | 185700 | 6190 | 6190 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 7025190 | 33018 | 33018 | 0.01 | 33018 | 33018 | 4700 | 4700 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 62790 | 62790 | 0.01 | 62790 | 62790 | 20930 | 20930 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 80900 | 80900 | 0.02 | 80900 | 80900 | 8090 | 8090 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 29320 | 29320 | — | 29320 | 29320 | 29320 | 29320 | — |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | — | — | — | 11599788 | 62523 | 62522 | 0.07 | 62523 | 62522 | 5390 | 5390 | -1 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | — | — | — | 2460000 | 172471 | 172470 | 0.02 | 172471 | 172470 | 70110 | 70110 | -1 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 48300 | 48300 | 0.03 | 48300 | 48300 | 16100 | 16100 | — |
| بورس انرژی ایران | 4050000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 67770 | 67770 | 0.07 | 67770 | 67770 | 22590 | 22590 | — |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | — | — | — | 496100 | 148036 | 148036 | 0.02 | 148036 | 148036 | 298400 | 298400 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | — | — | — | 700000 | 112770 | 112770 | 0.06 | 112770 | 112770 | 161100 | 161100 | — |
| سیمان شمال | 5000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 89800 | 89800 | 0.1 | 89800 | 89800 | 17960 | 17960 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4266396 | 4698129 | — | 2739339 | 2307594 | — | 7005735 | 7005723 | — | — | -12 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | 100000 | 1166 | 503 | -1 | -267 | 395 | — | 899 | 898 | 8990 | 8990 | -1 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1166 | 503 | — | -267 | 395 | — | 899 | 898 | — | — | -1 |
| جمع | — | — | — | 4267562 | 4698632 | — | 2739072 | 2307989 | — | 7006634 | 7006621 | — | — | -13 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهیاب رایانه گستر | 900130 | 10000 | 882 | 9 | — | — | — | 9 | 10204 | — |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | 12500 | 1000000 | 125 | 400 | — | — | 1 | 400 | 3200000 | — |
| حددریا | 62000 | 1000 | 1 | 615 | — | — | — | 615 | 615000000 | — |
| ناظر کاران بنادر اروند | 500 | 1000 | 50000 | 500 | — | — | 10 | 500 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 1524 | — | — | — | 1524 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 5997816 | 16350 | 98069 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 11172081 | 6085 | 67993 | — |
| بورس کالای ایران | 46484549 | 8336 | 387527 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 700000 | 161100 | 112770 | — |
| معدنی املاح ایران | 1350000 | 29871 | 40327 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 8740 | 1748 | — |
| کاشی پارس | 3000000 | 28655 | 85966 | — |
| پتروشیمی جم پیلن | 496100 | 298399 | 148036 | — |
| کلرپارس | 5707776 | 10709 | 61130 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 32417029 | 11334 | 367424 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 34056179 | 2905 | 98941 | — |
| معادن منگنز ایران | 12000000 | 9150 | 109808 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2900000 | 18018 | 52253 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | 20250 | 2025 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 30000000 | 6190 | 185700 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 9340 | 7708 | 72 | — |
| بورس انرژی ایران | 3000000 | 22590 | 67770 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1000000 | 29320 | 29320 | — |
| سبحان دارو | 3000000 | 16100 | 48300 | — |
| شیشه همدان | 11599788 | 5390 | 62523 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 7025190 | 4699 | 33018 | — |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 20000000 | 1787 | 35750 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 4000000 | 46076 | 184305 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 7900000 | 9884 | 78088 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 6890909 | 25505 | 175755 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 6100000 | 26925 | 164245 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 2100000 | 128373 | 269585 | — |
| پتروشیمی شیراز | 2460000 | 70110 | 172471 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 4000000 | 5161 | 20645 | — |
| تراکتورسازی ایران | 1200000 | 1950 | 2340 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 19726151 | 7566 | 149267 | — |
| کربن ایران | 3000000 | 8206 | 24618 | — |
| مس شهید باهنر | 230267 | 9280 | 2137 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 4000000 | 123420 | 493681 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1000000 | 137189 | 137189 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 9317762 | 1254 | 11687 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 4171453 | 29045 | 121162 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 17780 | 1778 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 10000000 | 12470 | 124700 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 24050878 | 25432 | 611662 | — |
| نفت سپاهان | 3000000 | 20930 | 62790 | — |
| بانک تجارت | 26800000 | 597 | 16002 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 6094093 | 3669 | 22361 | — |
| سیمان شاهرود | 2900000 | 17880 | 51852 | — |
| پارس دارو | 2106600 | 54909 | 115673 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 14789872 | 14096 | 208484 | — |
| داروسازی فارابی | 6400000 | 13019 | 83322 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 8000000 | 14667 | 117336 | — |
| داروسازی اکسیر | 1000000 | 24079 | 24079 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 5000000 | 11121 | 55606 | — |
| توزیع داروپخش | 300000 | 4576 | 1373 | — |
| پتروشیمی اراک | 11000000 | 19034 | 209379 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 2800000 | 41294 | 115624 | — |
| سیمان شرق | 8509400 | 25432 | 216412 | — |
| سیمان هگمتان | 50000 | 127000 | 6350 | — |
| صنعتی پارس مینو | 22000000 | 1661 | 36545 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 11000000 | 6760 | 74360 | — |
| سیمان ساوه | 1160000 | 9384 | 10886 | — |
| فسبزوار | 1220000 | 101786 | 124180 | — |
| کارخانجات داروپخش | 10000000 | 8090 | 80900 | — |
| کشت و دامداری فکا | 4000000 | 8030 | 32120 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 4500000 | 5231 | 23540 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4300000 | 7731 | 33246 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 8400000 | 3224 | 27089 | — |
| سیمان شمال | 5000000 | 17960 | 89800 | — |
| پتروشیمی فجر | 1 | 1000000 | 1 | — |
| جمع | — | — | 6681095 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6459357 | 11214 | 72436 | 13137 | 84859 | 12423 |
| کاشی و سرامیک الوند | 4000000 | 4338 | 17353 | 5338 | 21355 | 4002 |
| بورس کالای ایران | 22000000 | 4713 | 103704 | 7424 | 163343 | 59639 |
| معدنی املاح ایران | 3150000 | 23835 | 75082 | 31283 | 98544 | 23462 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 8740 | 1748 | 10555 | 2111 | 363 |
| کاشی پارس | 304980 | 9276 | 2829 | 12813 | 3908 | 1079 |
| کلرپارس | 7000000 | 6026 | 42187 | 9380 | 65660 | 23473 |
| جنرال مکانیک | 24169367 | 17101 | 413321 | 11098 | 268243 | -145078 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 800000 | 33288 | 26631 | 46785 | 37428 | 10797 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 8430000 | 3907 | 32938 | 7999 | 67432 | 34494 |
| هامون نایزه | 3550000 | 10575 | 37543 | 8617 | 30592 | -6951 |
| پتروشیمی اروند | 2000000 | 60888 | 121776 | 60324 | 120648 | -1128 |
| پالایش نفت تهران | 6047265 | 3810 | 23045 | 4722 | 28561 | 5516 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 20000000 | 2456 | 49132 | 2703 | 54060 | 4928 |
| معادن منگنز ایران | 100000 | 5660 | 566 | 7020 | 702 | 136 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2900000 | 18018 | 52253 | 25186 | 73040 | 20787 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 90000 | 17344 | 1561 | 46544 | 4189 | 2628 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 9340 | 7708 | 72 | 8029 | 75 | 3 |
| صنایع فرو آلیاژ ایران | 5000000 | 1258 | 6290 | 1790 | 8950 | 2660 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 7300570 | 22831 | 166683 | 30141 | 220050 | 53367 |
| پتروشیمی مبین | 3400000 | 12719 | 43245 | 12460 | 42366 | -879 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 15000000 | 8829 | 132439 | 9165 | 137479 | 5040 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 2600000 | 24672 | 64148 | 28374 | 73773 | 9625 |
| سیمان فارس و خوزستان | 5410000 | 24497 | 132530 | 29392 | 159014 | 26484 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5877746 | 22744 | 133686 | 39526 | 232328 | 98642 |
| بانک ملت | 142194010 | 933 | 132670 | 1212 | 172422 | 39752 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 10000000 | 5256 | 52562 | 5756 | 57568 | 5006 |
| تراکتورسازی ایران | 6343575 | 2232 | 14163 | 2300 | 14591 | 428 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 6000000 | 5671 | 34026 | 5460 | 32763 | -1263 |
| کربن ایران | 7927150 | 8529 | 67615 | 8765 | 69485 | 1870 |
| مس شهید باهنر | 5679267 | 7848 | 44572 | 10591 | 60151 | 15579 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 198246012 | 3465 | 687006 | 7782 | 1542905 | 855899 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 1 | 267000000 | 267 | 1429000000 | 1429 | 1162 |
| پتروشیمی پردیس | 5839319 | 7218 | 42152 | 13095 | 76468 | 34316 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 32767762 | 2456 | 80508 | 2433 | 79751 | -757 |
| ملی صنایع مس ایران | 5100000 | 15522 | 79164 | 22880 | 116692 | 37528 |
| سرمایه گذاری غدیر | 1220000 | 9633 | 11753 | 15381 | 18765 | 7012 |
| صنایع شیمیایی ایران | 14000000 | 7768 | 108765 | 9188 | 128633 | 19868 |
| بانک تجارت | 102024254 | 487 | 49726 | 618 | 63078 | 13352 |
| سنگ آهن گهر زمین | 10652347 | 6206 | 66116 | 5050 | 53800 | -12316 |
| سیمان خوزستان | 600000 | 74250 | 44550 | 91656 | 54994 | 10444 |
| سیمان شاهرود | 182100 | 13849 | 2522 | 16403 | 2987 | 465 |
| پالایش نفت اصفهان | 4000000 | 6977 | 27910 | 11051 | 44206 | 16296 |
| داروسازی فارابی | 6400000 | 13019 | 83322 | 16682 | 106769 | 23447 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 8000000 | 14667 | 117336 | 18496 | 147968 | 30632 |
| داروسازی اکسیر | 1000000 | 24079 | 24079 | 26455 | 26455 | 2376 |
| پالایش نفت بندرعباس | 5000000 | 11121 | 55606 | 12197 | 60987 | 5381 |
| توزیع داروپخش | 300000 | 4576 | 1373 | 5500 | 1650 | 277 |
| پتروشیمی اراک | 8000000 | 15646 | 125169 | 19420 | 155365 | 30196 |
| پلیمر آریا ساسول | 1000000 | 35578 | 35578 | 31757 | 31757 | -3821 |
| سیمان شرق | 100000 | 17330 | 1733 | 20250 | 2025 | 292 |
| سیمان هگمتان | 50000 | 127000 | 6350 | 150160 | 7508 | 1158 |
| صنعتی پارس مینو | 22000000 | 1661 | 36545 | 1729 | 38056 | 1511 |
| سیمان ساوه | 4160000 | 9370 | 38983 | 11833 | 49226 | 10243 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 1869353 | — | — | -534 | -999 | -999 |
| فسبزوار | 550000 | 49638 | 27301 | 68945 | 37920 | 10619 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 3000000 | 5011 | 15035 | 5927 | 17782 | 2747 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4300000 | 7731 | 33246 | 9544 | 41042 | 7796 |
| گروه مالی نماد غدیر | 8400000 | 3224 | 27089 | 2848 | 23931 | -3158 |
| پتروشیمی فجر | 1 | 14033000000 | 14033 | 14033000000 | 14033 | — |
| جمع | — | — | 3942023 | — | 5350873 | 1408850 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1408850 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 4598000 | 139256 | 144161 | -4598000 | -139256 | 20538 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 9009860 | 128623 | 149356 | -9009860 | -128623 | 31096 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 250000 | 76430 | 122269 | -83070 | 33930 | 48590 | 166930 | 110360 | 110360 | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 700000 | 61149 | 99588 | -213000 | 32195 | 40929 | 487000 | 93344 | 93344 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 12709787 | 170209 | 186948 | -7584887 | -81266 | 43757 | 5124900 | 88943 | 88943 | — |
| لبخند فارابی | 3126241 | 77639 | 81929 | -3126241 | -77639 | 10752 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 100000 | 51988 | 84780 | -100000 | -51988 | 46599 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 423000 | 36951 | 40010 | -423000 | -36951 | 5301 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 1770755 | 35467 | 37522 | -1770755 | -35467 | 4994 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | — | — | 54313 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 886341 | 81164 | 11675 | 886341 | 81164 | 81164 | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | — | — | — | — | — | 8957 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | — | — | — | — | — | 5594 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی بیدار | — | — | — | — | — | 4898 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | — | — | 3337 | — | — | — | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 1489000 | 70081 | 2067 | 1489000 | 70081 | 70081 | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | — | — | 1055 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | — | — | 680 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آسمان | — | — | — | — | — | 288 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | — | — | — | 2560000 | 75638 | — | 2560000 | 75638 | 75638 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | 2579705 | 32084 | — | 2579705 | 32084 | 32084 | — |
| بازده نقره نوا | — | — | — | — | — | -550 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | — | — | — | — | — | -811 | — | — | — | — |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 3926 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | 222 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 32687643 | 777712 | 946563 | -19393767 | -226098 | 348207 | 13293876 | 551614 | 551614 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1941825 | 1941825 |
| جمع | — | 777712 | — | — | -226098 | 348207 | — | 551614 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/08/16 18:34:35 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/08/16 18:40:30 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/08/16 19:00:02 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/08/16 18:34:35 |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/08/16 18:40:30 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/08/16 19:00:02 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 7006634 | 4267562 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 551614 | 777712 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1524 | 1524 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 7559772 | 5046798 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 293246012 | 22000000 | 1000 | 1.33 | 1308 | 850 | 249259 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 10000000 | 101500000 | 1000 | 0.01 | 3325 | 3100 | 31000 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 1404/12/29 | 1405/04/07 | 14459357 | 10000000 | 1000 | 0.14 | 2001 | 1600 | 23135 | — |
| جنرال مکانیک | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 14773462 | 5650000 | 1000 | 0.26 | 1615 | 1130 | 16694 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 9000000 | 40770000 | 1000 | 0.02 | 3408 | 1840 | 16560 | — |
| کربن ایران | 1404/12/29 | 1405/04/21 | 10000000 | 6385128 | 1000 | 0.16 | 1492 | 1565 | 15650 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 18430000 | 17400000 | 1000 | 0.11 | 999 | 800 | 14744 | — |
| پالایش نفت تبریز | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 3000000 | 30000000 | 1000 | 0.01 | 7992 | 4795 | 14385 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 6690909 | 32000000 | 1000 | 0.02 | 2102 | 1915 | 12813 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 23400000 | 62000000 | 1000 | 0.04 | 1506 | 530 | 12402 | — |
| فسبزوار | 1404/09/30 | 1405/01/29 | 1800000 | 4000000 | 1000 | 0.05 | 9500 | 6800 | 12240 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 15229579 | 627234213 | 1000 | — | 1429 | 740 | 11270 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 1405/02/31 | 1405/05/28 | 3000000 | 20000000 | 1000 | 0.02 | 3799 | 3520 | 10560 | — |
| پتروشیمی اراک | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 9000000 | 17000000 | 1000 | 0.05 | 1984 | 1100 | 9900 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1404/09/30 | 1405/02/14 | 9986576 | 210000000 | 1000 | — | 1069 | 740 | 7390 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 32767762 | 571500000 | 1000 | 0.01 | 295 | 200 | 6554 | — |
| پتروشیمی مبین | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 3900000 | 60713520 | 1000 | 0.01 | 2205 | 1600 | 6240 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 10000000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 6000 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 5000000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 5945 | — |
| کلرپارس | 1404/12/29 | 1405/04/17 | 5000000 | 7364331 | 1000 | 0.07 | 1461 | 1087 | 5435 | — |
| معادن منگنز ایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 12000000 | 4500000 | 1000 | 0.27 | 1063 | 450 | 5400 | — |
| سیمان ساوه | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 4060000 | 17181088 | 1000 | 0.02 | 1315 | 1300 | 5278 | — |
| صنایع شیمیایی ایران | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 14000000 | 54433650 | 1000 | 0.03 | 934 | 350 | 4900 | — |
| پتروشیمی فجر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2700000 | 39000000 | 1000 | 0.01 | 2177 | 1700 | 4590 | — |
| کاشی پارس | 1404/10/30 | 1405/03/12 | 5000000 | 2510000 | 1000 | 0.2 | 1307 | 840 | 4200 | — |
| داروسازی فارابی | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 4000000 | 9206000 | 1000 | 0.04 | 1730 | 930 | 3720 | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 3000000 | 90000000 | 1000 | — | 818 | 850 | 2550 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 19000000 | 570000000 | 1000 | — | 399 | 120 | 2280 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 4000000 | 4200000 | 1000 | 0.1 | 1010 | 390 | 1560 | — |
| سیمان هگمتان | 1404/10/30 | 1405/03/31 | 50000 | 728789 | 1000 | 0.01 | 26819 | 22700 | 1135 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 20000000 | 3382000000 | 1000 | — | 454 | 46 | 920 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 2900000 | 7700000 | 1000 | 0.04 | 1982 | 300 | 870 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 60000000 | 1590603130 | 1000 | — | 105 | 9 | 540 | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 1404/12/29 | 1405/04/06 | 100000 | 3000000 | 1000 | — | 3574 | 2930 | 293 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/25 | 200000 | 6897079 | 1000 | — | 1199 | 940 | 188 | — |
| مس شهید باهنر | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 230267 | 24583332 | 1000 | — | 994 | 720 | 166 | — |
| توزیع داروپخش | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 300000 | 30000000 | 1000 | — | 522 | 330 | 99 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 526865 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/12/29 | 1405/04/31 | 1 | — | — | — | — | 551000000 | 551 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 551 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 527416 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 527416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاید واتر خاورمیانه | تايد واتر خاورميانه | 10100478433 | محمدرضا بيگدلي | محمدرضا بيگدلي | 0044391579 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | تایید صلاحیت شده | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر | 10102135979 | احمد دودانگهء | احمد دودانگهء | 1971814148 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | تایید صلاحیت شده | — |
| رهیاب رایانه گستر | رهياب رايانه گستر | 10101910795 | سياوش گلزاريان پور | سياوش گلزاريان پور | 1818562219 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اقتصادي | تایید صلاحیت شده | — |
| حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم | حمل و نقل و خدمات کانتينري بيکران قشم | 10861925021 | سعيد ذوالفقاري | سعيد ذوالفقاري | 0063915571 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | موظف | DBA | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | — |
| آموزش فناوری ساحل و فرا ساحل | آموزش فناوري ساحل و فرا ساحل | 10800102720 | اميرحسين سپهري | اميرحسين سپهري | 4449413423 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | تایید صلاحیت شده | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید