آکام
ن-۱۰
1405/08/24
ثابت آکام — ن-۱۰
ثابت آکام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ثابت آکام
نماد بورسی
آکام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/24
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1635245
محتوای گزارش
1 جدول
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/07/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 2218996 | 3150466 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1871604 | 1915588 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 5193 | 27507 |
| جاری کارگزاران | — | 1 |
| سایر دارایی‌ها | 7676 | 11786 |
| موجودی نقد | 2 | 3 |
| جمع دارایی‌ها | 4103471 | 5105351 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 8874 | 2311 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 150079 | 156573 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 158953 | 158884 |
| خالص دارایی‌ها | 3944518 | 4946467 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید