NAV (خالص ارزش دارایی)
| Net Asset Valueارزش هر واحد صندوق سرمایهگذاری که برابر است با ارزش کل داراییهای صندوق تقسیم بر تعداد واحدها.
توضیح کامل
NAV مخفف Net Asset Value به معنای خالص ارزش دارایی است. این عدد نشان میدهد ارزش هر واحد (Unit) یک صندوق سرمایهگذاری چقدر است.
فرمول محاسبه: NAV = (ارزش کل داراییهای صندوق – بدهیهای صندوق) ÷ تعداد واحدهای صادرشده
NAV هر روز کاری محاسبه و اعلام میشود. اگر NAV صندوق افزایش یابد، یعنی داراییهای صندوق رشد کردهاند — سود برای سرمایهگذاران.