فافق
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
صنایع مس افق کرمان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 168602445 | 92564140 | 82 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -144953197 | -79624777 | -82 |
| سود (زیان) ناخالص | 23649248 | 12939363 | 83 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -4381577 | -2530010 | -73 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 288057 | 16566 | 1639 |
| سایر هزینه‌ها | -29848 | -29848 | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 19525880 | 10396071 | 88 |
| هزینه هاى مالى | -277982 | -73517 | -278 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 551342 | 240515 | 129 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 19799240 | 10563069 | 87 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 3111194 | 1739050 | 79 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 22910434 | 12302119 | 86 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -3660115 | -2098552 | -74 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 19250319 | 10203567 | 89 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 19250319 | 10203567 | 89 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 17147395 | 8997549 | 91 |
| منافع فاقد حق کنترل | 2102924 | 1206018 | 74 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2528 | 1300 | 94 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 37 | 22 | 68 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 2565 | 1322 | 94 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 2565 | 1322 | 94 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 2750 | 1458 | 89 |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 19250319 | 10203567 | 89 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 19250319 | 10203567 | 89 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 17147395 | 8997549 | 91 |
| منافع فاقد حق کنترل | 2102924 | 1206018 | 74 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 5627024 | 4118081 | 3074133 | 37 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 358170 | 388018 | 417866 | -8 |
| دارایی‌های نامشهود | 33248 | 35147 | 29014 | -5 |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 5021036 | 4750987 | 3028352 | 6 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 1047 | 903 | 902 | 16 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 46657 | 68497 | 70417 | -32 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 11087182 | 9361633 | 6620684 | 18 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 1125910 | 1301733 | 426608 | -14 |
| موجودی مواد و کالا | 3219987 | 1359083 | 819177 | 137 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 50606465 | 33325976 | 17526631 | 52 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 1154582 | 1695914 | 3648787 | -32 |
| موجودی نقد | 6846149 | 2001454 | 1184111 | 242 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 62953093 | 39684160 | 23605314 | 59 |
| جمع دارایی‌ها | 74040275 | 49045793 | 30225998 | 51 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | 4700000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 339667 | 164757 | 23863 | 106 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1251853 | 1113869 | 729049 | 12 |
| اندوخته سرمایه ای | 396503 | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | 110380 | 110380 | 108980 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 22823131 | 11038890 | 7028674 | 107 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -1752103 | -759431 | -491329 | -131 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 30169431 | 18668465 | 12099237 | 62 |
| منافع فاقد کنترل | 3312498 | 2023919 | 1214922 | 64 |
| جمع حقوق مالکانه | 33481929 | 20692384 | 13314159 | 62 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 289 | 97889 | 19151 | -100 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 289 | 97889 | 19151 | -100 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 30619004 | 17044130 | 9323113 | 80 |
| مالیات پرداختنی | 3743122 | 2075630 | 1230507 | 80 |
| سود سهام پرداختنی | 1443891 | 1512729 | 1372173 | -5 |
| تسهیلات مالی | 2413857 | 558645 | 9408 | 332 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 2338183 | 7064386 | 4957487 | -67 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 40558057 | 28255520 | 16892688 | 44 |
| جمع بدهی‌ها | 40558346 | 28353409 | 16911839 | 43 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 74040275 | 49045793 | 30225998 | 51 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4700000 | — | — | 23863 | — | — | 729049 | — | 108980 | — | — | 7028674 | -491329 | 12099237 | 1214922 | 13314159 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4700000 | — | — | 23863 | — | — | 729049 | — | 108980 | — | — | 7028674 | -491329 | 12099237 | 1214922 | 13314159 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8997549 | — | 8997549 | 1206018 | 10203567 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8997549 | — | 8997549 | 1206018 | 10203567 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8997549 | — | 8997549 | 1206018 | 10203567 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3696460 | — | -3696460 | -668810 | -4365270 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1400 | — | — | — | — | 1400 | — | 1400 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -910000 | — | 1390000 | 275688 | 1665688 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -984048 | -984048 | — | -984048 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 140894 | — | — | — | — | — | — | — | — | 715946 | 856840 | — | 856840 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3947 | — | 3947 | -3899 | 48 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 384820 | — | — | — | — | -384820 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7000000 | — | — | 164757 | — | — | 1113869 | — | 110380 | — | — | 11038890 | -759431 | 18668465 | 2023919 | 20692384 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17147395 | — | 17147395 | 2102924 | 19250319 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17147395 | — | 17147395 | 2102924 | 19250319 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4828289 | — | -4828289 | -1134837 | -5963126 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320490 | 320490 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2222767 | -2222767 | — | -2222767 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 174910 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1230095 | 1405005 | — | 1405005 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -378 | — | -378 | 2 | -376 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 137984 | — | — | — | — | -137984 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 396503 | — | — | — | -396503 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7000000 | — | — | 339667 | — | — | 1251853 | 396503 | 110380 | — | — | 22823131 | -1752103 | 30169431 | 3312498 | 33481929 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 11965649 | 6068296 | 97 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1992623 | -1253429 | -59 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 9973026 | 4814867 | 107 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 320455 | 214285 | 50 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -2658121 | -1862253 | -43 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -10145 | -4213 | -141 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 141130 | 3650 | 3767 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -2206681 | -1648531 | -34 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 7766345 | 3166336 | 145 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | 237868 | -100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -356137 | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 3566500 | 835000 | 327 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1760171 | -301211 | -484 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -229099 | -58069 | -295 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -2580530 | -2424283 | -6 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1563223 | -638298 | -145 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -2922660 | -2348993 | -24 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4843685 | 817343 | 493 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2001454 | 1184111 | 69 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1010 | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 6846149 | 2001454 | 242 |
| معاملات غیرنقدی | — | 1162132 | -100 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 12841968 | 7896585 | 63 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 396503 | 12632 | 3039 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 50711866 | 26818343 | 89 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 63950337 | 34727560 | 84 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1063550 | -573293 | -86 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -47396211 | -25044342 | -89 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -48459761 | -25617635 | -89 |
| سود (زیان) عملیاتى | 15490576 | 9109925 | 70 |
| هزینه هاى مالى | -92335 | — | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 159170 | 20316 | 683 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 15557411 | 9130241 | 70 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -485523 | -267492 | -82 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 15071888 | 8862749 | 70 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 15071888 | 8862749 | 70 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2215 | 1283 | 73 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 10 | 3 | 233 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2225 | 1286 | 73 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 2225 | 1286 | 73 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 2153 | 1266 | 70 |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 15071888 | 8862749 | 70 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 15071888 | 8862749 | 70 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 367812 | 338733 | 321830 | 9 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 319 | 319 | 319 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 10443775 | 9419004 | 5934137 | 11 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2400 | 2400 | 2400 | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 10814306 | 9760456 | 6258686 | 11 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 14554 | 24508 | 29177 | -41 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 24493455 | 16025941 | 7201729 | 53 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 247762 | 624664 | 3178816 | -60 |
| موجودی نقد | 3672170 | 612425 | 69668 | 500 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 28427941 | 17287538 | 10479390 | 64 |
| جمع دارایی‌ها | 39242247 | 27047994 | 16738076 | 45 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7000000 | 7000000 | 4700000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 339667 | 164757 | 23863 | 106 |
| اندوخته قانونی | 700000 | 700000 | 470000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 396503 | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 20705321 | 10842998 | 6807143 | 91 |
| سهام خزانه | -1557842 | -529368 | -338112 | -194 |
| جمع حقوق مالکانه | 27583649 | 18178387 | 11662894 | 52 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | 89095 | 15100 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | — | 89095 | 15100 | -100 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 8726886 | 4537386 | 1587448 | 92 |
| مالیات پرداختنی | 479764 | 243742 | 110574 | 97 |
| سود سهام پرداختنی | 1227200 | 1469422 | 1358943 | -16 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 1216636 | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 8112 | 2529962 | 2003117 | -100 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 11658598 | 8780512 | 5060082 | 33 |
| جمع بدهی‌ها | 11658598 | 8869607 | 5075182 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 39242247 | 27047994 | 16738076 | 45 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4700000 | — | — | 23863 | 470000 | — | — | — | — | 6807143 | -338112 | 11662894 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4700000 | — | — | 23863 | 470000 | — | — | — | — | 6807143 | -338112 | 11662894 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8862749 | — | 8862749 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8862749 | — | 8862749 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8862749 | — | 8862749 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3696894 | — | -3696894 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 2300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -900000 | — | 1400000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -907202 | -907202 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 140894 | — | — | — | — | — | — | 715946 | 856840 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 230000 | — | — | — | — | -230000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7000000 | — | — | 164757 | 700000 | — | — | — | — | 10842998 | -529368 | 18178387 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15071888 | — | 15071888 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15071888 | — | 15071888 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4813062 | — | -4813062 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2258569 | -2258569 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 174910 | — | — | — | — | — | — | 1230095 | 1405005 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 396503 | — | — | — | -396503 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7000000 | — | — | 339667 | 700000 | 396503 | — | — | — | 20705321 | -1557842 | 27583649 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 5202431 | 2873669 | 81 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -249501 | -134324 | -86 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 4952930 | 2739345 | 81 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -43830 | -12489 | -251 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 138192 | 2316 | 5867 |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1695000 | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 1518809 | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -81829 | -10173 | -704 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 4871101 | 2729172 | 78 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 237868 | -100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -356137 | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 1750000 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -533364 | — | -Infinity |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -92335 | — | -Infinity |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -2580530 | -2424283 | -6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -1812366 | -2186415 | 17 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3058735 | 542757 | 464 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 612425 | 69668 | 779 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 1010 | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 3672170 | 612425 | 500 |
| معاملات غیرنقدی | — | 1162132 | -100 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -495000 | — | -495000 | — | — | — | -495000 | — | — | -495000 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 338491 | 9190 | 18501 | -338491 | -9190 | -18501 | — | — | — | — | 27070 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 13500000 | 1000 | 1053812 | 1363 | 2842 | -1053812 | -1363 | -2842 | — | — | — | — | 1487 | — |
| معادن بافق | 1215000 | 1000 | 166672 | 5614 | 3761 | -166672 | -5614 | -3761 | — | — | — | — | 21450 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 165913 | 5909 | 3135 | -165913 | -5909 | -3135 | — | — | — | — | 18900 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 2466645 | 8971 | 20497 | 13834505 | 215167 | 202665 | — | 224138 | 223162 | 13750 | 13690 | -976 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 11650000 | 1000 | 14528467 | 44075 | 67891 | -4528467 | -20450 | -31561 | 0.09 | 23625 | 36330 | 2363 | 3633 | 12705 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 2700000 | 1000 | 431056 | 13298 | 8784 | -431056 | -13298 | -8784 | — | — | — | — | 9100 | — |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | 252140 | 3258 | 4992 | -252140 | -3258 | -4992 | — | — | — | — | 26150 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 160000 | 3096 | 11768 | -160000 | -3096 | -11768 | — | — | — | — | 34390 | — |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 391836 | 982 | 841 | -391836 | -982 | -841 | — | — | — | — | 2085 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارفع سازان کرمان | 2800000 | 1000000 | 1999792 | 2026906 | 800000 | 800000 | 99 | 2826906 | 1009684 | — |
| سرمایه گذاری راهیان سهام | 7500000 | 1000 | 2475000000 | 2737500 | — | — | 33 | 2737500 | 1106 | — |
| حمل و نقل مسافربری راهوار مس | 115000 | 1000 | 78107589 | 902953 | 577274 | 577273 | 68 | 1480226 | 18812 | — |
| فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس | 500000 | 1000 | 453416959 | 668445 | — | — | 90 | 668445 | 1474 | — |
| تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون | 810000 | 1000 | 607497000 | 607500 | 142497000 | 142497 | 92 | 749997 | 1000 | — |
| حکیم مس | 300000 | 1000 | 110614186 | 216560 | — | — | 36 | 216560 | 1958 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه آتیه اندیشان دامون | 1000 | 1000 | 200000 | 2454 | — | — | 20 | 2454 | 12270 | — |
| بهبود سلامت حکیم رفسنجان | 100000 | 1000000 | 14000 | 12600 | — | — | 14 | 12600 | 900000 | — |
| بهسان سلامت حکیم | 150000 | 1000 | 119400000 | 114990 | — | — | 79 | 114990 | 963 | — |
| آراد سلامت حکیم | 100000 | 1000 | 69998000 | 69998 | — | — | 70 | 69998 | 1000 | — |
| صنایع مس افق شهر بابک | 1000 | 1000 | 400000 | 400 | — | — | 40 | 400 | 1000 | — |
| نیکان سلامت حکیم | 60000 | 1000000 | 48000 | 48000 | — | — | 80 | 48000 | 1000000 | — |
| تولیدی معدنی مدوار | 10000 | 1000 | 3299998 | 118800 | — | — | 33 | 118800 | 36000 | — |
| صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه | 1500000 | 1000 | 505061633 | 1019932 | — | — | 33 | 1019932 | 2019 | — |
| مهندسی معدنی نوآوران مس تهران | 150000 | 1000 | 49561880 | 681903 | — | — | 33 | 681903 | 13759 | — |
| عمران گستران آذین کویر | 750000 | 1000 | 2476532600 | 190063 | — | — | 330 | 190063 | 77 | — |
| جمع | — | — | — | 9419004 | — | 1519770 | — | 10938774 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 591173 | 1 | 1 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 22720432 | 11236 | 255299 | — |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 4177414 | — | 1 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 60508 | 16 | 1 | — |
| تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون | 142497000 | 1000 | — | 142497 |
| ارفع سازان کرمان | 800000 | 1000000 | — | 800000 |
| حمل و نقل مسافربری راهوار مس | 577274 | 999998 | — | 577273 |
| جمع | — | — | 255302 | 1519770 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 757086 | 7806 | 5910 | 7816 | 5918 | 8 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 160000 | 19350 | 3096 | 48131 | 7701 | 4605 |
| ملی صنایع مس ایران | 8885927 | 4516 | 40132 | 14629 | 130000 | 89868 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 8705881 | 2349 | 20451 | 3098 | 26974 | 6523 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 338491 | 27149 | 9190 | 62430 | 21132 | 11942 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1114320 | 1224 | 1364 | 2006 | 2236 | 872 |
| معادن بافق | 166672 | 33682 | 5614 | 37882 | 6314 | 700 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 431056 | 30849 | 13298 | 15775 | 6800 | -6498 |
| پاکدیس | 252140 | 12921 | 3258 | 23122 | 5830 | 2572 |
| ویتانا | 391836 | 2506 | 982 | 2067 | 810 | -172 |
| جمع | — | — | 103295 | — | 213715 | 110420 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 110420 | — | — | — | — | — |
16
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| نوع دوم اعتبار | 22465000 | 272102 | — | -22465000 | -272102 | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 14030510 | 256806 | — | -14030510 | -256806 | 33 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | 114062390 | 2099954 | — | 114062390 | 2099954 | — | -2099954 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | — | — | — | -114062390 | -2099954 | 111138 | -114062390 | -2099954 | — | 2099954 |
| صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا | — | — | — | 22835000 | 699968 | — | 22835000 | 699968 | — | -699968 |
| صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا | — | — | — | -22835000 | -699968 | 30726 | -22835000 | -699968 | — | 699968 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | 177746668 | 3733035 | — | 177746668 | 3733035 | — | -3733035 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | -177746668 | -3733035 | 142344 | -177746668 | -3733035 | — | 3733035 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | — | — | — | 22289000 | 299999 | — | 22289000 | 299999 | — | -299999 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | — | — | — | -22289000 | -299999 | 1868 | -22289000 | -299999 | — | 299999 |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | — | — | — | — | — | -26 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 36495510 | 528908 | — | -36495510 | -528908 | 286083 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 528908 | — | — | -528908 | 286083 | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Morteza Haji Abbasi [Sign] | 881632 | 1405/04/11 17:58:10 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/11 18:02:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Morteza Haji Abbasi [Sign] | 881632 | 1405/04/11 17:58:10 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/04/11 18:02:13 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 247763 | 95756 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | 528908 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 10938774 | 9419004 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -495000 | — |
| جمع | 10691537 | 10043668 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 4316628 | 1050000000 | 13690 | 0.01 | 1008 | 370 | — | 1597 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1403/12/30 | 1404/04/29 | 160000 | 14350000 | 34390 | 0.04 | 8772 | 8363 | — | 1338 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1403/12/30 | 1404/03/13 | 1053812 | 13500000 | 1487 | 0.01 | 229 | 68 | — | 72 |
| پاکدیس | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 252140 | 1169538 | 26150 | 0.56 | 3525 | 2280 | — | 575 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 431188 | 2700000 | 9100 | 0.15 | 454 | 46 | — | 20 |
| معادن بافق | 1403/12/30 | 1404/05/05 | 166672 | 1215000 | 21450 | 0.29 | 1789 | 179 | — | 30 |
| ویتانا | 1403/12/30 | 1404/01/31 | 391836 | 7000000 | 2085 | 0.01 | 105 | 29 | — | 11 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 1403/12/30 | 1404/05/14 | 18705881 | 11650000 | 3633 | 0.58 | 866 | 300 | — | 5612 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 677189 | — | — | — | — | 269 | — | 182 |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9437 |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9437 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 12841968 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 12841968 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید