اوج
ن-۱۰
1405/06/01
اوج دماوند — ن-۱۰ (1405)
اوج دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اوج دماوند
نماد بورسی
اوج
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1588423
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3867999 | 3132959 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 10991 | 35609 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | 253044 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 39502 | 60827 |
| جاری کارگزاران | 21085 | — |
| سایر داراییها | 7579 | 4462 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع داراییها | 3947156 | 3486901 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 44518 | 156297 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 13061 | 6761 |
| جاری کارگزاران | — | 230158 |
| جمع بدهیها | 57579 | 393216 |
| خالص داراییها | 3889577 | 3093685 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 205654 | 419937 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1047693 | 454784 |
| سود سهام | 288274 | 195590 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 24314 | 4172 |
| سایر درآمدها | 7819 | 1514 |
| جمع درآمدها | 1573754 | 1075997 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -78509 | -76764 |
| سایر هزینهها | -13332 | -6883 |
| جمع هزینه ها | -91841 | -83647 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 1481913 | 992350 |
| هزینههای مالی | -12073 | -18271 |
| سود (زیان) خالص | 1469840 | 974079 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 135895000 | 3093685 | 172800000 | 2776701 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 12900000 | 129000 | 5683000 | 56830 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -37979241 | -379792 | -42588000 | -425880 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1469840 | — | 974079 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -423156 | — | -288045 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 110815759 | 3889577 | 135895000 | 3093685 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/01 12:25:12 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/01 12:42:40 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/01 12:58:50 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/06/01 12:25:12 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/06/01 12:42:40 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/06/01 12:58:50 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید